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État des résultats
Humana Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus externes | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Humana |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenus externes
- Les revenus externes ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2005 et 2006, passant de 14 275 millions de dollars à 21 125 millions, la tendance générale montre une progression régulière. Une étape notable est l'accélération de la croissance à partir de 2015, avec une hausse significative jusqu'en 2023, atteignant 105 305 millions de dollars, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à 2005.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a affiché une tendance globalement haussière avec des fluctuations importantes. Après un début modeste en 2005, il s’est accru rapidement pour atteindre 825 millions en 2006, puis a augmenté de façon régulière avec quelques périodes de stabilité ou de légère baisse. Entre 2011 et 2012, une baisse est observée, passant de 2 347 millions à 1 741 millions, suivie d’une reprise notable à partir de 2013. La croissance s’accélère à partir de 2017, culminant à 4 986 millions en 2020, puis une stabilisation progressive est observée jusqu’en 2023.
- Bénéfice net attribuable à Humana
- Le bénéfice net attribuable à Humana a globalement suivi une tendance à la hausse, malgré des fluctuations. Il a pratiquement triplé entre 2005 et 2016, passant de 308 à 1 683 millions, avec une forte augmentation particulièrement notable en 2017 où il atteint 2 707 millions. Après avoir atteint un sommet en 2017, on observe une légère diminution en 2018, suivi d’une stabilité relative dans les années suivantes, avec un bénéfice de 2 489 millions en 2023. La performance montre une croissance solide à long terme, malgré des cycles cycliques.
Bilan : actif
Humana Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Les données révèlent une croissance continue de l'actif circulant sur la période analysée. De 4 206 millions de dollars en 2005, il a augmenté de manière régulière pour atteindre près de 29 986 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation significative de la liquidité et des actifs à court terme de l'entreprise au fil du temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une progression constante, passant de 6 870 millions de dollars en 2005 à 47 065 millions de dollars en 2023. La croissance est régulière, avec quelques périodes où la progression semble ralentir ou se stabiliser, notamment en 2018 et 2019 où une légère baisse ou stagnation est observée. La tendance générale suggère une expansion globale des actifs de l'entreprise, reflétant probablement une croissance de ses opérations et investissements.
Bilan : passif et capitaux propres
Humana Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette totale, y compris découvert comptable | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une croissance continue sur l'ensemble de la période analysée, passant de 3 220 millions de dollars en 2005 à 18 872 millions en 2023. Cette tendance indique une augmentation régulière des obligations à court terme, avec une accélération notable entre 2018 et 2023, où la valeur a significativement augmenté. La progression pourrait refléter une stratégie de gestion des liquidités ou des besoins accrus en fonds de roulement.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une hausse soutenue, s'élevant de 4 396 millions en 2005 à 30 747 millions en 2023. Après une période de croissance régulière, on observe une baisse en 2017 (de 17 336 millions à 15 252 millions), suivie d'une nouvelle augmentation à partir de cette date. La croissance globale du passif indique une augmentation de l'endettement ou des passifs à long terme, en parallèle avec l'accroissement des activités ou des investissements de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale, y compris découvert comptable
- La dette totale a connu une croissance constante, passant de 1 095 millions en 2005 à 12 009 millions en 2023. Après une augmentation régulière, un pic est observé en 2017 avec 12 820 millions, puis une baisse en 2018, avant une reprise en 2019. La tendance à la hausse indique un recours accru à l'endettement financier, possibly pour financer la croissance ou les investissements, tandis que les fluctuations peuvent refléter des refinancements ou des ajustements de la politique de financement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative, passant de 2 474 millions en 2005 à 16 262 millions en 2023. Cette augmentation reflète une accumulation de profits ou des apports en capital. La croissance régulière, notamment après 2010, et l’augmentation constante jusqu’en 2021, indiquent une gestion favorable des résultats et une capacité à renforcer la structure financière de l'entreprise. Cependant, une légère baisse est observée en 2017, possiblement liée à des distributions ou à des pertes exceptionnelles, avant une reprise ultérieure.
Tableau des flux de trésorerie
Humana Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales du flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse au cours de l’année 2006, la tendance s’inverse en 2007, avec une hausse continue jusqu’en 2009. Une période de fluctuations plus marquée est observée aux alentours de 2010, où le flux diminue puis remonte en 2011, avant d’atteindre un sommet en 2017, avec un peu plus de 5,6 milliards de dollars. Par la suite, la tendance reste globalement positive, même si la valeur de 2022 (approximativement 4 milliards de dollars) montre une légère baisse comparée à 2021. Cette évolution indique une capacité à générer des flux de trésorerie solides et en croissance sur la longue période, malgré quelques années de fluctuation.
- Tendances du flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements sont systématiquement négatifs, indiquant une dépense constante en investissements ou acquisitions. La période présente une tendance à l’aggravation des flux négatifs, surtout à partir de 2012, où ils atteignent des niveaux élevés avec des valeurs proches ou dépassant -3 milliards de dollars. La crise de 2020 ne modifie pas cette tendance, qui reste marquée par des sorties de fonds importantes. La tendance générale suggère une politique d’investissement agressive ou une acquisition régulière d’actifs, ce qui entraîne des flux de trésorerie sortants importants sur la période considérée.
- Tendances du flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement présentent une alternance entre des valeurs positives et négatives, témoignant d’opérations de levée ou de remboursement de fonds. On observe des flux positifs importants en 2006, 2007, et en 2012, liés probablement à des financements externes ou émissions de titres. Des années de sorties de fonds importantes, notamment en 2018 et 2019, indiquent des remboursements de dettes ou des distributions importantes, tandis que 2022 affiche une reprise avec un flux positif marqué, supérieur à 3 milliards. La période montre une gestion de la structure du capital avec des mouvements significatifs entre levées et remboursements, reflétant une stratégie de financement variable.»
Données par action
Humana Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- Le bénéfice de base par action a connu une croissance significative entre 2005 et 2018, passant d'environ 1,91 US$ à un pic de 25,47 US$ en 2019. Cette progression indique une amélioration notable de la rentabilité de l'entreprise sur cette période. Cependant, une chute importante est observée en 2020 avec une baisse à 22,79 US$, puis une stabilisation autour de 20 US$ en 2021 et 2022, en dessous du maximum atteint en 2019. La tendance générale reste positive sur la période longue, malgré cette inflexion en 2020.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, passant de 1,87 US$ en 2005 à un maximum de 25,31 US$ en 2019. La consolidation des données montre une croissance continue jusqu’en 2019, avec une baisse en 2020 à 22,08 US$, puis une stabilité oscillant autour de 20 US$ à la fin de la période. La différence entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué demeure faible, soulignant une structure en majorité dilutive ou une faible différence entre ces deux indicateurs durant la période.
- Dividendes par action
- Le paiement des dividendes par action a commencé à être indiqué à partir de 2010, avec un montant de 0,75 US$ et une tendance à la hausse tout au long de la période. Une croissance régulière est observée, atteignant 3,44 US$ en 2023, ce qui traduit une politique de distribution progressive des bénéfices aux actionnaires. La croissance des dividendes semble cohérente avec la tendance à l’augmentation des bénéfices, tout en apportant une stabilité et un rendement croissant aux investisseurs au fil des années.