Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Humana Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2023 | |
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Découvert de livre | 353) |
Billet de trésorerie | 871) |
Notes de fin d’année | 10,600) |
Prêts à terme | —) |
Total de la dette (juste valeur) | 11,824) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.63%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
5.68% | 871) | 49) | |
3.85% | 572) | 22) | |
4.50% | 598) | 27) | |
5.70% | 498) | 28) | |
1.35% | 688) | 9) | |
3.95% | 537) | 21) | |
5.75% | 495) | 28) | |
5.75% | 495) | 28) | |
3.70% | 590) | 22) | |
3.13% | 433) | 14) | |
4.88% | 496) | 24) | |
2.15% | 743) | 16) | |
5.88% | 750) | 44) | |
5.95% | 840) | 50) | |
8.15% | 261) | 21) | |
4.63% | 396) | 18) | |
4.95% | 740) | 37) | |
4.80% | 396) | 19) | |
3.95% | 529) | 21) | |
5.50% | 728) | 40) | |
Valeur totale | 11,656) | 540) | |
4.63% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 540 ÷ 11,656 = 4.63%