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Humana Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Humana Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendance des revenus externes en pourcentage
- La part des revenus externes en pourcentage du total montre une légère diminution entre 2019 et 2022, passant de 97,77 % à 94,84 %. En 2023, cette part réaugmente à 96,17 %, indiquant une relative stabilité ou une légère reprise dans la dépendance aux revenus externes. La composition des revenus révèle une augmentation significative des revenus issus de services, passant de 2,23 % en 2019 à 5,16 % en 2022, puis se stabilise à 3,83 % en 2023. La proportion de revenus de placement connaît une croissance modérée, notamment de 0,78 % à 1,52 % entre 2019 et 2020, puis fluctue autour de 1 % à partir de 2021.
- Évolution des autres éléments de revenus
- Les revenus de placement sont faibles en proportion, mais leur part a tendance à augmenter, ce qui pourrait signaler une diversification des actifs ou une stratégie de revenus additionnels. La part des avantages en tant que pourcentage des revenus externes demeure négative et stable, autour de -83 %, témoignant probablement de charges de compensations ou d’avantages significatifs dans le secteur.
- Coûts et charges d’exploitation
- Les coûts d’exploitation en pourcentage des revenus externes augmentent en 2020 à 13,23 %, puis diminuent légèrement en 2022 à 12,52 %, indiquant une gestion plus efficace ou une réduction relative des coûts. La charge d’exploitation en pourcentage est constamment très élevée, dépassant 94 % chaque année, ce qui souligne des marges opérationnelles faibles ou une forte stabilité dans la structure des coûts. La dotation aux amortissements reste relativement stable, oscillant autour de 0,64 % à 0,77 %.
- Résultat d’exploitation et bénéfice avant impôts
- Le résultat d’exploitation en pourcentage montre une fluctuation, atteignant un pic en 2020 à 6,56 %, puis redescendant à environ 3,81 % en fin de période. La rentabilité opérationnelle a connu une baisse après 2020, mais reste positive. Le bénéfice avant impôts et quote-part dans le bénéfice net présente une tendance modérément décroissante, passant de 6,05 % en 2020 à 3,21 % en 2023, reflétant une réduction de la profitabilité globale ou une augmentation des charges fiscales ou autres charges non opérationnelles.
- Charges d’intérêts et autres éléments exceptionnels
- Les charges d'intérêts en pourcentage augmentent légèrement chaque année, passant de -0,38 % à -0,47 %, indiquant une augmentation de l’endettement ou des coûts de financement. Les autres produits ou charges nets restent faibles et volatiles selon les années, avec des variations proches de zéro, sans impact majeur évident sur la rentabilité.
- Bénéfice net et revenu net
- Le bénéfice net en pourcentage des revenus externes affiche une tendance décroissante, passant de 4,2 % en 2019 à 2,36 % en 2023. Cela traduit une réduction progressive de la rentabilité nette, malgré une certaine stabilité relative jusqu’en 2021. La part du revenu net attribuable à l’entreprise indique la même tendance, confirmant une contraction de la marge bénéficiaire nette sur la période analysée.