Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Gilead Sciences Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Une diminution substantielle est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une remontée en 2022, puis d'une nouvelle baisse en 2023. L'année 2024 affiche une légère augmentation par rapport à 2023, mais reste inférieure au niveau de 2020.
La dette à long terme, nette, excluant la partie courante, a également présenté une évolution. Après une diminution entre 2020 et 2022, un léger accroissement est constaté en 2023, et cette tendance se poursuit en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2022.
La dette totale, nette (valeur comptable), a globalement diminué entre 2020 et 2022. Cependant, une stabilisation est observée en 2023, et une légère augmentation en 2024, ramenant le niveau de la dette totale à un point proche de celui de 2020.
- Tendances générales
- Une réduction initiale de l'endettement global entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en 2023 et 2024.
- Évolution de la structure de la dette
- Une volatilité de la portion à court terme de la dette, contrastant avec une évolution plus stable de la dette à long terme.
- Observations notables
- L'augmentation de la dette à long terme en 2024 pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou d'investissement à plus long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de premier rang non garantis | 23,335) |
| Responsabilité liée aux redevances futures | 900) |
| Dette totale, nette (juste valeur) | 24,235) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.11%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.50% | 1,750) | 61) | |
| 3.65% | 2,747) | 100) | |
| 2.95% | 1,249) | 37) | |
| 1.20% | 748) | 9) | |
| 4.80% | 746) | 36) | |
| 1.65% | 995) | 16) | |
| 5.25% | 993) | 52) | |
| 5.10% | 991) | 51) | |
| 4.60% | 994) | 46) | |
| 4.00% | 744) | 30) | |
| 2.60% | 989) | 26) | |
| 5.65% | 997) | 56) | |
| 4.80% | 1,738) | 83) | |
| 4.50% | 1,735) | 78) | |
| 4.75% | 2,224) | 106) | |
| 4.15% | 1,730) | 72) | |
| 2.80% | 1,479) | 41) | |
| 5.55% | 988) | 55) | |
| 5.50% | 989) | 54) | |
| 5.60% | 738) | 41) | |
| Valeur totale | 25,564) | 1,051) | |
| 4.11% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,051 ÷ 25,564 = 4.11%