Analyse de l’endettement
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- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Gilead Sciences Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme, nette, a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 1516 millions de dollars américains à 2273 millions de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une diminution en 2023, pour ensuite remonter légèrement en 2024, avant de connaître une nouvelle augmentation substantielle en 2025, atteignant 2807 millions de dollars américains.
La dette à long terme, nette, excluant la partie courante, a présenté une trajectoire plus stable. Après une diminution entre 2021 et 2022, elle a augmenté en 2023 et 2024, atteignant 24896 millions de dollars américains. En 2025, on observe une diminution, ramenant le niveau de la dette à 22129 millions de dollars américains.
La dette totale, nette (valeur comptable), a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme, excluant la partie courante. Une diminution initiale entre 2021 et 2022 a été suivie d'une augmentation en 2023 et 2024, pour ensuite diminuer en 2025, se situant à 24936 millions de dollars américains. L'évolution de la dette totale semble donc principalement influencée par les variations de la dette à long terme, excluant la partie courante.
- Tendances générales
- Une volatilité accrue de la portion à court terme de la dette à long terme, nette, est observée sur la période. La dette à long terme, nette, et la dette totale, nette, présentent une relative stabilité avec des fluctuations modérées.
- Observations spécifiques
- L'augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme en 2025 pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou un besoin accru de liquidités à court terme.
- Implications potentielles
- Les variations de la structure de la dette pourraient avoir un impact sur les coûts financiers et la flexibilité financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de premier rang non garantis | |
| Responsabilité liée aux redevances futures | |
| Dette totale, nette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =