Analyse de l’endettement

Gilead Sciences Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Portion à court terme de la dette à long terme et des autres obligations, montant net	1,815)	1,798)	2,273)	1,516)	2,757)
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante	24,896)	23,189)	22,957)	25,179)	28,645)
Dette totale, nette (valeur comptable)	26,711)	24,987)	25,230)	26,695)	31,402)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale, nette (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Gilead Sciences Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de premier rang non garantis	23,335)
Responsabilité liée aux redevances futures	900)
Dette totale, nette (juste valeur)	24,235)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.91

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.11%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.50%	1,750)	61)
3.65%	2,747)	100)
2.95%	1,249)	37)
1.20%	748)	9)
4.80%	746)	36)
1.65%	995)	16)
5.25%	993)	52)
5.10%	991)	51)
4.60%	994)	46)
4.00%	744)	30)
2.60%	989)	26)
5.65%	997)	56)
4.80%	1,738)	83)
4.50%	1,735)	78)
4.75%	2,224)	106)
4.15%	1,730)	72)
2.80%	1,479)	41)
5.55%	988)	55)
5.50%	989)	54)
5.60%	738)	41)
Valeur totale	25,564)	1,051)
4.11%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,051 ÷ 25,564 = 4.11%

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)