Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Johnson & Johnson, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Pour la période allant de fin 2020 à fin 2024, les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont montré une certaine stabilité avec une légère tendance à la baisse en 2022, atteignant 21 194 millions de dollars, contre 23 536 millions en 2020. Par la suite, une reprise notable est observée, avec une augmentation progressive pour atteindre 24 266 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une capacité relativement constante à générer des flux de trésorerie opérationnels, malgré une petite fluctuation en 2022.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une évolution plus volatile. En 2020, il était de 27 284 millions de dollars, mais a chuté à 18 768 millions en 2021, marquant une réduction significative. En 2022, le FCFE a connu une remontée à 24 637 millions, retrouvant ainsi un niveau plus élevé. Cependant, une baisse importante est observée en 2023, avec un FCFE qui tombe à 15 514 millions. Enfin, en 2024, une forte augmentation est enregistrée avec une valeur de 29 893 millions, dépassant largement le niveau de 2020. Cette tendance suggère une certaine volatilité dans la capacité à générer du flux de trésorerie disponible après financement des capitaux propres, avec une reprise notable en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Johnson & Johnson, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Johnson & Johnson, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Johnson & Johnson
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Entre 2020 et 2021, le cours de l’action a connu une légère hausse, passant de 161,87 US$ à 166,19 US$, avant de reculer en 2022 à 158,24 US$. La tendance se maintient à la baisse en 2023, avec une valeur de 156,55 US$, mais une légère reprise est observée en 2024, avec un cours de 157,25 US$. Dans l’ensemble, la tendance générale montre une stabilité relative, malgré de petites fluctuations annuelles.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action connaît une évolution plus volatile. Après une baisse significative de 10,38 US$ en 2020 à 7,14 US$ en 2021, une augmentation est notée en 2022, atteignant 9,46 US$. Cependant, en 2023, cette valeur diminue à 6,44 US$, avant de retrouver une croissance importante en 2024, avec une valeur de 12,42 US$. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la génération de trésorerie disponible par action, avec une tendance à la récupération en 2024.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE présente une forte volatilité au fil des années. En 2020, il est à 15,6, augmentant significativement en 2021 à 23,28. Ensuite, il diminue à 16,73 en 2022, avant de remonter à 24,31 en 2023. En 2024, une baisse notable est observée, avec un ratio à 12,67. La grande variabilité de ce ratio pourrait refléter des changements dans la valorisation relative par rapport à la génération de flux de trésorerie disponibles, ou des ajustements dans la perception du marché concernant la croissance future de l'entreprise.