Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Gilead Sciences Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation présentent une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 2020 à 2021, le flux a diminué en 2022, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020. Cependant, en 2023, il a de nouveau enregistré une baisse notable. La tendance générale montre une variabilité année après année, avec un rebond significatif en 2024, où le flux de trésorerie a dépassé les niveaux précédents, atteignant 10 828 millions de dollars. Ce rebond observé en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la performance opérationnelle ou des ajustements dans la gestion de la trésorerie liée aux activités d’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre une forte volatilité au fil des années. Après un pic en 2020 à 13 202 millions de dollars, il chute de façon importante en 2021, pour atteindre environ 6 055 millions de dollars. La baisse signale possiblement une augmentation des dépenses en capitaux propres ou une diminution des flux générés. Ensuite, le FCFE retrouve un léger essor en 2022 et 2023, avec des valeurs proches de 6 844 et 7 151 millions, témoignant d'une stabilisation relative. Enfin, en 2024, le FCFE augmente de façon notable pour atteindre 11 799 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une réduction des investissements extrêmes, renforçant la capacité de l’entreprise à générer des flux disponibles pour ses actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Gilead Sciences Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Gilead Sciences Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Gilead Sciences Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une fluctuation notable au cours de la période examinée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 62,79 USD à 61,35 USD, on observe une forte hausse en 2022 atteignant 83,50 USD. Cependant, en 2023, le cours a diminué à 73,55 USD avant de rebondir significativement en 2024, atteignant 114,31 USD. Cette progression indique une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de l'année 2024, après une volatilité intermédiaire.
- FCFE par action (Free Cash Flow to Equity)
- Le FCFE par action a connu une baisse sensible en 2021, passant de 10,51 USD à 4,83 USD. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2022 à 5,49 USD puis en 2023 à 5,74 USD. En 2024, on note une forte progression à 9,47 USD. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, notamment en 2024 où la valeur a plus que doublé par rapport à 2023.
- Ratio P/FCFE (Price to FCFE)
- Le ratio P/FCFE a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 5,98 à 15,22, ce qui reflète une augmentation du cours de l'action par rapport au FCFE. En 2021, le ratio s'est élevé à 12,7, puis il a augmenté pour atteindre 15,22 en 2022. Cependant, en 2023, une légère baisse à 12,81 est observée, suivi d'une nouvelle baisse en 2024 à 12,07. La tendance à la hausse jusqu'en 2022 indique une valorisation accrue par rapport au flux de trésorerie généré, tandis que la diminution par la suite pourrait signaler une correction ou une appréciation plus équilibrée du cours de l'action par rapport au FCFE.