Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
IQVIA Holdings Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Depuis le début de la période analysée, le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance relativement stable, oscillant autour de 33% à 35%. Après une absence de données jusqu'au quatrième trimestre de 2018, cette marge se maintient globalement autour de 34%, avec de légères fluctuations. La stabilité relative indique une gestion efficace des coûts liés à la production ou à la livraison des services, malgré un contexte économique volatile.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio connaît une croissance progressive au fil des trimestres, passant de valeurs inférieur à 8% en 2018 à plus de 12% en 2021. Une tendance d'amélioration significative est observable depuis 2020, traduisant une meilleure maîtrise des coûts opérationnels ou une augmentation des revenus d'exploitation. La hausse continue du ratio témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur cette période, malgré une certaine volatilité trimestrielle.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio connaît une progression régulière, passant d'environ 2,5% en 2018 à près de 8% en 2021. La tendance indique une amélioration de la rentabilité après déduction de l'ensemble des charges, notamment à partir de 2020. La croissance de ce ratio reflète une gestion efficace des charges financières et fiscales, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires ou une optimisation des marges.)
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance continue à la hausse, passant de valeurs proches de 3-4% en 2018 à plus de 20% en 2021, avec un pic à 22,11% au troisième trimestre de 2022. Cette évolution positive indique une utilisation efficace des fonds propres, avec une rentabilité accrue pour les actionnaires. Après une année 2020 marquée par une croissance soutenue, le ROE se maintient à des niveaux élevés, traduisant une performance favorable de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance de croissance continue depuis 2018, passant de 1,15% à plus de 4%. La progression régulière, en particulier après 2020, suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du profit. La stabilité autour de 4% depuis 2021 indique une bonne maîtrise de l'allocation des ressources et une croissance soutenue des revenus par rapport à l'actif total.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
IQVIA Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance générale sur la période, passant d'environ 2,5 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à près de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Après une période de stabilité autour de 2,5 milliards à 2,7 milliards jusqu'à mi-2019, une montée progressive des revenus est observable à partir de la fin 2019, culminant vers 3,7 milliards de dollars en 2023. Cette tendance indique une expansion soutenue des activités et une capacité à augmenter les ventes dans le temps.
- Marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une stabilité relative avec de légères fluctuations autour de 33% à 35%. À partir du troisième trimestre 2018, la marge nette se maintient dans cette fourchette, avec une tendance à la légère augmentation dans la dernière période considérée, culminant à 34,88 %. La stabilité de cette marge suggère une gestion efficace des coûts directs en regard des revenus, avec une tendance à l'amélioration de la rentabilité brute au fil du temps.
- Marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, bien qu’indiqué sans valeurs pour certaines périodes initiales, indique une stabilité dans la fourchette de 33% à 35% après 2018, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période considérée. La progression constante dans ce ratio reflète une amélioration relative de la rentabilité des ventes, en maintenant des coûts variables maîtrisés par rapport aux revenus.
- Analyse des tendances
- Les données révèlent une croissance continue des revenus, accompagnée d'une stabilité relative de la marge brute et de la marge bénéficiaire brute. La tendance à la hausse persistante des revenus indique une expansion commerciale soutenue, probablement accompagnée d’une gestion efficace des coûts directs. La stabilité des marges en dépit de l’augmentation des ventes signale une capacité de l’entreprise à maintenir sa rentabilité dans un contexte de croissance.
- Conclusion
- Globalement, ces indicateurs financiers suggèrent une société en croissance soutenue avec une gestion efficace de ses coûts opérationnels, permettant de conserver des marges relativement constantes tout en augmentant ses revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
IQVIA Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative en septembre 2020, où il atteint un point bas de 62 millions de dollars, une forte reprise est observée à partir de fin 2020, avec un pic de 495 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cette croissance continue jusqu’au troisième trimestre 2023 avec des valeurs autour de 471 à 524 millions de dollars, indiquant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise suivent une tendance généralement à la hausse au fil du temps, passant de 2 563 millions de dollars en mars 2018 à environ 3 736 millions de dollars en septembre 2023. Des périodes de croissance régulière se dégage, notamment après la fin 2020, avec un pic à plus de 3 736 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation stable reflète une expansion continue de l’activité ou une meilleure performance commerciale.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une progression constante sur la période. Après un taux relativement stable de 7.12% à 7.52% entre les deux premiers trimestres 2018, il connaît une augmentation régulière, dépassant 12% à partir du troisième trimestre 2021. La croissance de cette marge témoigne d’une amélioration de la rentabilité relative, probablement grâce à une meilleure gestion des coûts ou à une croissance plus rentable des revenus.
- Analyse synthétique
- La période analysée met en évidence une amélioration notable de la performance opérationnelle et financière. La baisse substantielle du résultat d’exploitation en septembre 2020 semble être un point de faiblesse temporaire, cependant, la reprise rapide qui en a suivi indique une phase de restructuration ou d'adaptation efficace. La croissance constante des revenus et la progression régulière des marges bénéficiaires d’exploitation illustrent une tendance favorable à long terme. La corrélation entre la hausse des revenus et l’amélioration des marges suggère une gestion efficace des coûts et une capacité à générer une rentabilité croissante, même dans un contexte économique potentiellement incertain.
Ratio de marge bénéficiaire nette
IQVIA Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc.
- Entre le premier trimestre 2018 et la fin du troisième trimestre 2023, le bénéfice net présente une tendance globalement haussière, malgré plusieurs fluctuations. Après une croissance initiale de 69 millions de dollars en début de période, le bénéfice oscille autour de valeurs modestes, atteignant un creux notable de -23 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Par la suite, une forte reprise est observée, culminant à 303 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette variation indique une croissance significative de la rentabilité sur la période, malgré des épisodes de volatilité, notamment autour de mi-2020 où la perte nette est enregistrée.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 2 563 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 3 736 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance est régulière et soutenue, malgré quelques phases de stabilisation ou de ralentissement. En particulier, la période post-2020 affiche une croissance continue, illustrant une expansion persistante des activités ou de la clientèle, avec un pic de revenus de 3 736 millions de dollars à la fin de la période considérée.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration progressive sur la période. Au début, il est nul ou non précisé, mais à partir du deuxième trimestre 2018, il se maintient à un niveau modeste, autour de 2-3%. À partir de 2020, une tendance claire à la hausse est visible. La marge atteint 8,26% au troisième trimestre 2023, ce qui reflète une augmentation de la rentabilité relative de l'entreprise. Cette tendance indique une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle et de la capacité à convertir le chiffre d'affaires en bénéfices nets, notamment à partir de 2020 où la croissance de la marge s'accélère.
Rendement des capitaux propres (ROE)
IQVIA Holdings Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.)
- Le bénéfice net affiche une évolution globale positive sur la période analysée, avec des fluctuations notables intercalant des périodes de baisse et de forte croissance. Après une stagnation ou une légère baisse au cours de 2018, le résultat commence à augmenter significativement à partir de la fin de 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2022 avec 283 millions de dollars. Cependant, cette croissance s'accompagne de volatilités, notamment une chute importante au troisième trimestre 2020, où le bénéfice devient une perte de 23 millions, ce qui indique une période de difficulté ou de charges exceptionnelles. La tendance à la hausse reprend ensuite, se maintenant à un niveau élevé jusqu'à la fin de la période examinée.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires
- Les capitaux propres connaissent initialement une diminution de fin 2018 à mi-2019, puis une fluctuation avec une tendance à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2020, atteignant un minimum à 5352 millions de dollars. À partir de cette période, une reprise progressive est observable avec une croissance constante, culminant à 5805 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette évolution suggère une gestion plus avantageuse des réserves et un renforcement de la valeur nette actionnariale sur la période récente.
- Ratios de rendement (ROE)
- Le Return on Equity (ROE) montre une évolution dynamique, parvenant à des niveaux très élevés à partir de 2021, dépassant régulièrement les 15 %. Au début de la période, ce ratio est faible ou inexistant dans les premiers trimestres, mais il commence à augmenter de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic de 22,11 % au troisième trimestre 2022. La tendance reste généralement à la hausse jusqu'à la fin de 2022, avec une légère baisse au premier semestre 2023, mais demeure à un niveau relativement élevé. Ces variations reflètent une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres, notamment lors de l'après-2020, ce qui pourrait être lié à une augmentation des marges ou une gestion efficace des ressources financières.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
IQVIA Holdings Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IQVIA Holdings Inc.Q4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances en matière de bénéfice net
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Les bénéfices nets attribuables à IQVIA Holdings Inc. ont montré une forte volatilité sur la période considérée. Après une progression notable pour atteindre 69 millions de dollars en mars 2018, une baisse est observée en juin et septembre 2018, avec des valeurs respectives de 61 et 60 millions, avant de retrouver un niveau stable autour de 69 millions en fin 2018.
En 2019, la tendance reste fluctuante, avec une légère diminution en juin 2019 (60 millions), suivie d'une baisse spectaculaire en décembre 2019 à 16 millions. En 2020, la société expérimente une chute importante au premier trimestre (82 millions en mars, puis une perte de 23 millions en juin), avant de connaître une hausse significative pour atteindre 101 millions en décembre 2020.
Les années suivantes se caractérisent par une croissance soutenue du bénéfice net, culminant à 318 millions en mars 2021 et restant généralement élevée avec des valeurs supérieures à 250 millions jusqu’à la fin septembre 2023.
- Évolution de l’actif total
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Les données relatives à l’actif total révèlent une tendance globale à l’augmentation sur la période. Dès 2018, l’actif total se maintenait autour de 22 500 millions de dollars, avec de légères fluctuations. Au fil du temps, un courant de croissance se manifeste, culminant à près de 26 000 millions de dollars en septembre 2023.
Les variations sont relativement modérées, mais la tendance à long terme indique une expansion de la taille de l’entreprise, avec des pics et des creux alignés principalement sur des périodes de croissance économique ou d’investissement accru.
- Analyse du ratio de rentabilité (ROA)
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Le ROA, exprimé en pourcentage, montre une progression régulière sur l’ensemble de la période. Après une absence de données initiales, le ratio commence à apparaître en 2018 avec des valeurs d’environ 1.07 %, et augmente progressivement pour atteindre un pic de 4.88 % au troisième trimestre 2022.
Ce mouvement indique une amélioration persistante de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La tendance à la hausse reflète une gestion plus performante ou une augmentation des marges bénéficiaires relative à l’actif total.