Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Amgen Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive sur la période analysée. Partant de 74.37% au premier trimestre 2021, il a atteint 64.71% au premier trimestre 2025. Cette baisse suggère une érosion de la capacité à maintenir les coûts de production par rapport aux revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité plus importante. Après une baisse initiale, il a atteint un pic au deuxième trimestre 2022 (38.04%) avant de diminuer progressivement pour atteindre 25.14% au premier trimestre 2025. Cette évolution indique des fluctuations dans la gestion des coûts d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une diminution globale. Il est passé de 29.6% au premier trimestre 2021 à 20.31% au premier trimestre 2025. Cette baisse reflète l’impact combiné des évolutions des marges brutes et d’exploitation, ainsi que des éventuels changements dans les charges financières ou fiscales.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des variations considérables. Il a atteint des niveaux exceptionnellement élevés au cours de 2021 et 2022, notamment 624.78% au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer de manière significative pour atteindre 72.82% au premier trimestre 2025. Cette forte volatilité suggère une sensibilité importante aux fluctuations des bénéfices nets et des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a montré une tendance à la baisse, bien que moins prononcée que celle du ROE. Il est passé de 11.33% au premier trimestre 2021 à 7.77% au premier trimestre 2025. Cette diminution indique une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une détérioration progressive de la rentabilité, mesurée par les marges bénéficiaires, ainsi qu’une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs et des capitaux propres. La volatilité du ROE mérite une attention particulière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Amgen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute sur les ventes de produitsQ3 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ2 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ1 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ4 2024)
÷ (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute sur les ventes de produits, les ventes de produits et le ratio de marge bénéficiaire brute.
- Marge brute sur les ventes de produits
- La marge brute sur les ventes de produits a connu une augmentation générale de mars 2021 à septembre 2021, passant de 4102 millions de dollars américains à 4711 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en décembre 2021, suivie d'une nouvelle baisse en mars 2022. Elle a ensuite augmenté jusqu'en juin 2022, puis s'est stabilisée avant de diminuer à nouveau en mars 2023. Une remontée significative est visible à partir de décembre 2023, avec une progression continue jusqu'à septembre 2025, atteignant 6055 millions de dollars américains.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont augmenté de manière constante de mars 2021 à juin 2021, puis ont fluctué. Une baisse est observée en décembre 2021. Les ventes ont ensuite augmenté jusqu'en juin 2022, avant de connaître une nouvelle baisse en septembre 2022. Une forte augmentation est constatée en juin 2023, suivie d'une progression continue jusqu'en septembre 2025, atteignant 9137 millions de dollars américains. Cette progression est plus marquée que celle de la marge brute.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué entre 72,87% et 74,37% de mars 2021 à juin 2023. Une diminution notable est observée à partir de mars 2023, atteignant un minimum de 61,56% en décembre 2023. Le ratio a ensuite connu une reprise progressive, atteignant 64,71% en septembre 2025. Cette reprise, bien que notable, ne compense pas la baisse initiale observée.
En résumé, bien que les ventes de produits aient globalement augmenté sur la période analysée, le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution significative, particulièrement marquée en fin de période. La marge brute sur les ventes de produits a suivi une trajectoire plus irrégulière, mais a finalement atteint des niveaux plus élevés en septembre 2025, malgré la baisse du ratio de marge.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Amgen Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une variabilité notable, avec un pic au premier trimestre 2022, suivi d'une diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une reprise est observée au premier trimestre 2023, mais elle est suivie d'une baisse plus marquée au cours des trimestres suivants, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2023. Une amélioration est ensuite constatée au premier et deuxième trimestres 2024, suivie d'une nouvelle diminution au troisième trimestre, avant une remontée au quatrième trimestre 2024. Cette tendance se poursuit avec des fluctuations au cours de 2025.
Les ventes de produits montrent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des variations trimestrielles soient également présentes. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une croissance continue jusqu'au deuxième trimestre 2024. Le troisième trimestre 2024 marque une baisse, mais les ventes se redressent au quatrième trimestre 2024 et continuent d'augmenter au cours de 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire fluctuante. Il connaît une amélioration notable au premier trimestre 2022, atteignant son point culminant, puis diminue progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023, où il atteint son niveau le plus bas. Une reprise est ensuite observée au premier et deuxième trimestres 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au cours de 2024 et 2025.
- Tendances générales
- Le résultat d’exploitation et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présentent une volatilité importante, tandis que les ventes de produits affichent une tendance générale à la hausse, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Points notables
- Le premier trimestre 2022 se distingue par un pic de résultat d’exploitation et de marge bénéficiaire d’exploitation. Le quatrième trimestre 2023 représente un point bas pour le résultat d’exploitation et la marge bénéficiaire d’exploitation.
- Observations
- La variabilité du résultat d’exploitation et de la marge bénéficiaire d’exploitation pourrait être liée à des facteurs tels que les coûts d'exploitation, les investissements en recherche et développement, ou les conditions du marché.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Amgen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ (Ventes de produitsQ3 2025
+ Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité marquée, avec des pics en 2021 et en 2024, et une perte notable au premier trimestre de 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une augmentation substantielle entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, avant de diminuer au cours de 2022. Une reprise est observée en 2023, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2024. Le quatrième trimestre 2024 affiche une forte augmentation, qui se poursuit au premier trimestre 2025, avant de chuter brutalement, aboutissant à une perte.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont augmenté de manière générale entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2023. Le premier trimestre 2024 marque un léger recul, suivi d'une reprise progressive jusqu'au troisième trimestre 2024. Une diminution est ensuite constatée au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué considérablement. Il a diminué entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, puis s'est stabilisé autour de 23-24% jusqu'au troisième trimestre 2022. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, atteignant un pic au troisième trimestre 2023. Le ratio diminue ensuite fortement au premier trimestre 2024, atteignant des niveaux bas, avant de remonter au quatrième trimestre 2024 et de se stabiliser autour de 20% au premier trimestre 2025.
Il est à noter que la volatilité du bénéfice net ne semble pas toujours corrélée à celle des ventes de produits, suggérant que d'autres facteurs, tels que les coûts d'exploitation ou les éléments non récurrents, pourraient influencer les résultats. La forte baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise, mérite une attention particulière. La perte enregistrée au premier trimestre 2025, combinée à une diminution des ventes, indique une détérioration de la performance financière à ce moment précis.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Amgen Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net. Une forte volatilité est observée, avec des pics en mars et septembre 2021, ainsi qu'en septembre 2023 et mars 2025. Des périodes de baisse sont également notables, notamment au deuxième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023, ce dernier présentant une perte nette.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une augmentation globale sur la période analysée, malgré des variations trimestrielles importantes. La tendance générale suggère une amélioration de la rentabilité, bien que des contre-performances ponctuelles aient été enregistrées. Les derniers trimestres montrent une stabilisation à des niveaux élevés.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une trajectoire globalement ascendante, bien que marquée par des fluctuations. Une diminution significative est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une reprise progressive. Les capitaux propres atteignent leur point culminant au premier trimestre 2025.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une volatilité considérable, corrélée aux fluctuations du bénéfice net. Des valeurs exceptionnellement élevées sont enregistrées au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022. Le ROE diminue ensuite, mais reste généralement supérieur à 50% sur la majorité de la période. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2023, en lien avec la perte nette, avant de remonter significativement.
L'évolution du ROE suggère une capacité variable à générer des bénéfices à partir des capitaux propres. Les fluctuations importantes du ROE nécessitent une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les variations des revenus, des coûts et de la structure du capital.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Amgen Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le troisième trimestre de 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au deuxième trimestre de 2022. Le bénéfice net connaît ensuite une nouvelle hausse au troisième trimestre de 2022, avant de diminuer de manière significative au quatrième trimestre de la même année et au premier trimestre de 2023, culminant avec une perte au premier trimestre de 2023.
Une reprise s'amorce au cours de 2023, avec une augmentation progressive du bénéfice net, qui atteint un pic au troisième trimestre de 2024. Le dernier trimestre de 2024 et les deux premiers trimestres de 2025 montrent une certaine volatilité, avec une nouvelle augmentation significative au troisième trimestre de 2025.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des variations trimestrielles soient également observables. Une augmentation importante est constatée entre le troisième trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022. L'actif atteint son niveau le plus élevé au troisième trimestre de 2024, puis diminue légèrement au cours des trimestres suivants, avant de se stabiliser.
Le rendement des actifs (ROA) suit une trajectoire fluctuante. Il diminue progressivement entre le premier et le troisième trimestre de 2021, puis se stabilise et augmente légèrement jusqu'au deuxième trimestre de 2022. Le ROA diminue ensuite au cours de 2022 et de 2023, atteignant son point le plus bas au premier trimestre de 2023. Une amélioration progressive est observée à partir du troisième trimestre de 2023, avec une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre de 2025, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, avec des périodes de croissance et de déclin significatifs. Une perte est enregistrée au premier trimestre de 2023.
- Total de l’actif
- Connaît une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles.
- ROA
- Diminue initialement, puis se stabilise et augmente progressivement à partir du troisième trimestre de 2023, suggérant une amélioration de la rentabilité des actifs.