Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Amgen Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des marges bénéficiaires brutes
- La marge bénéficiaire brute a maintenu une stabilité relative autour de 74% jusqu'à la fin de l’année 2022, avec une légère baisse observée en 2023, passant d’environ 73,65 % à 68,6%. Elle continue de diminuer au premier semestre 2024 pour atteindre un minimum historique à 58,71 %, avant de légèrement remonter à 61,48 % au dernier trimestre de 2024 et à 62,99 % au premier trimestre 2025. Cette tendance indique une dégradation progressive de la rentabilité brute sur la période, potentiellement liée à une hausse des coûts ou à une baisse des prix de vente relatifs aux coûts de production.
- Analyse des marges bénéficiaires d’exploitation
- La marge d’exploitation a connu une évolution négative globale depuis 2020, passant d'environ 37,7 % en début de période à un point bas de 19,97 % au troisième trimestre 2024. Après une forte fluctuation en 2022, avec une pointe à 39,31 %, la marge s’est considérablement contractée, atteignant son niveau le plus bas en 2024. Une légère reprise est visible au troisième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, mais la tendance reste globalement baissière, reflétant une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle.
- Analyse des marges bénéficiaires nettes
- La marge nette a connu une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 29,97 % en 2020 à un creux à 10,6 % au troisième trimestre 2024, avant d'effectuer une remontée à 19,75 % en 2025. Malgré cette amélioration récente, la marge reste inférieure à ses niveaux initiaux, indiquant une pression accrue sur la rentabilité après déduction des impôts et charges financières. La forte volatilité de cette métrique, notamment en 2022, pourrait signaler des variations importantes dans la charge fiscale ou les éléments exceptionnels.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une tendance extrêmement volatile, passant d’un pic exceptionnel de 624,78 % au deuxième trimestre 2021 à un creux de 52,83 % au troisième trimestre 2024. Cette fluctuation extrême indique une forte sensibilité aux éléments exceptionnels ou à certains événements financiers spécifiques, comme des gains ou pertes importants, des changements dans la structure du capital ou des opérations extraordinaires. La tendance à la baisse récente peut signaler une diminution de la rentabilité pour les actionnaires ou une augmentation du risque perçu par les investisseurs.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA reste relativement faible en comparaison avec le ROE, oscillant généralement entre 3,44 % et 11,54 %, avec une tendance générale à la baisse depuis 2020. La valeur la plus haute est atteinte en mars 2020, puis une réduction progressive est observée, passant à des valeurs inférieures à 5 % en 2024. Cette évolution suggère une baisse de l'efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de profits, en cohérence avec la contraction des marges bénéficiaires et la baisse de rentabilité globale de l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Amgen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | 5,760) | 4,905) | 5,604) | 4,841) | 4,805) | 3,918) | 4,721) | 4,742) | 4,870) | 4,126) | 4,805) | 4,649) | 4,771) | 4,170) | 4,553) | 4,711) | 4,477) | 4,102) | 4,737) | 4,543) | 4,420) | 4,381) | |||||||
| Ventes de produits | 8,771) | 7,873) | 8,716) | 8,151) | 8,041) | 7,118) | 7,833) | 6,548) | 6,683) | 5,846) | 6,552) | 6,237) | 6,281) | 5,731) | 6,271) | 6,320) | 6,114) | 5,592) | 6,334) | 6,104) | 5,908) | 5,894) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute sur les ventes de produitsQ2 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ1 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ4 2024
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × (5,760 + 4,905 + 5,604 + 4,841)
÷ (8,771 + 7,873 + 8,716 + 8,151)
= 62.99%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance constante au cours de la période analysée, passant de 5 894 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à un pic de 8 771 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Après une légère stagnation ou une petite baisse observée entre fin 2021 et début 2022, la tendance globale demeure à la hausse, notamment dans les derniers trimestres où les ventes atteignent de nouveaux sommets. Cette progression indique une augmentation soutenue de l’activité commerciale, avec une capacité à élargir le volume de ventes au fil du temps.
- Marge brute sur les ventes de produits
- La marge brute en pourcentage sur les ventes de produits montre une tendance générale à la baisse. Elle fluctue autour de 74 % jusqu'à la fin de 2021, puis diminue progressivement pour atteindre environ 58,7 % au troisième trimestre 2024. Bien que la marge brute reste relativement stable autour de 60 %, cette baisse indique une compression de la rentabilité brute, probablement liée à une augmentation des coûts de production ou à un changement dans la structure des produits ou des prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution notable, passant d’environ 74,59 % en mars 2020 à environ 58,71 % en septembre 2024. La baisse de ce ratio reflète une réduction de la rentabilité par rapport aux ventes, malgré une croissance continue du chiffre d’affaires. La diminution progressive du ratio pourrait également indiquer des pressions sur la marge à cause de coûts plus élevés ou d’une stratégie d’ajustement des prix.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Amgen Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 2,656) | 1,178) | 2,311) | 2,047) | 1,909) | 991) | 1,271) | 2,021) | 2,684) | 1,921) | 2,230) | 2,660) | 2,176) | 2,500) | 2,304) | 2,378) | 828) | 2,129) | 2,008) | 2,453) | 2,323) | 2,355) | |||||||
| Ventes de produits | 8,771) | 7,873) | 8,716) | 8,151) | 8,041) | 7,118) | 7,833) | 6,548) | 6,683) | 5,846) | 6,552) | 6,237) | 6,281) | 5,731) | 6,271) | 6,320) | 6,114) | 5,592) | 6,334) | 6,104) | 5,908) | 5,894) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × (2,656 + 1,178 + 2,311 + 2,047)
÷ (8,771 + 7,873 + 8,716 + 8,151)
= 24.45%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des ventes de produits
- Les ventes de produits ont globalement augmenté sur la période considérée, passant de 5 894 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 8 771 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette croissance soutenue indique une expansion continue de l'activité commerciale, avec des fluctuations dans certains trimestres, notamment une baisse temporaire à 5 731 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis une reprise significative pour atteindre des niveaux record dans les derniers trimestres. La tendance reflète une dynamique de marché favorable et une potentielle expansion du portefeuille de produits ou de nouveaux lancements. Le rythme de croissance semble accélérer dans la dernière année évaluée, ce qui pourrait indiquer une stratégie de croissance agressive ou une adaptation réussie à la demande du marché.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation initial était de 2 355 millions de dollars au premier trimestre 2020, mais les valeurs montrent une variabilité avec une chute notable à 828 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, ainsi qu’une baisse à 1 271 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Cependant, globalement, ce résultat a tendance à augmenter dans la période, culminant à 2 656 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, malgré des périodes de baisse qui pourraient être attribuées à des investissements importants, des coûts spécifiques ou des fluctuations dans la marge. La reprise dans les dernières périodes tend à confirmer une tendance positive à la rentabilité opérationnelle à plus long terme.
- Analyse de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance à la baisse au fil du temps, passant d’un maximum de 39,31 % au troisième trimestre 2021 à un minimum de 19,97 % au troisième trimestre 2024. Après cette baisse continue, une légère remontée est observée dans les trimestres ultérieurs, atteignant 24,45 % au troisième trimestre 2025. La chute de cette marge dans la période récente indique une réduction de la rentabilité relative des activités opérationnelles, potentiellement en raison de pressions de coûts, d’une augmentation des dépenses ou de changements dans la mixité de produits. La reprise partielle vers la fin de la période pourrait témoigner d’efforts pour améliorer la rentabilité ou d’une réduction des coûts opérationnels. En résumé, la marge a connu une tendance déclinante, reflétant peut-être une compression des marges ou une augmentation concurrentielle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Amgen Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,432) | 1,730) | 627) | 2,830) | 746) | (113) | 767) | 1,730) | 1,379) | 2,841) | 1,616) | 2,143) | 1,317) | 1,476) | 1,899) | 1,884) | 464) | 1,646) | 1,615) | 2,021) | 1,803) | 1,825) | |||||||
| Ventes de produits | 8,771) | 7,873) | 8,716) | 8,151) | 8,041) | 7,118) | 7,833) | 6,548) | 6,683) | 5,846) | 6,552) | 6,237) | 6,281) | 5,731) | 6,271) | 6,320) | 6,114) | 5,592) | 6,334) | 6,104) | 5,908) | 5,894) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × (1,432 + 1,730 + 627 + 2,830)
÷ (8,771 + 7,873 + 8,716 + 8,151)
= 19.75%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période considérée. Après une diminution initiale en 2020 par rapport à 2019, il a rebondi au premier trimestre 2021 avec un pic à 2 841 millions de dollars. Ensuite, une tendance à la baisse se manifeste au second semestre 2021, suivie d'une forte chute au premier trimestre 2022 à 1 476 millions de dollars, puis une reprise significative à 2 830 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Toutefois, une perte de 113 millions de dollars apparaît au deuxième trimestre 2024, évoquant une période de difficultés. La fin de la période montre une reprise progressive du bénéfice net, atteignant 1 432 millions de dollars au troisième trimestre 2025.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance globale sur la période, passant d’environ 5 894 millions de dollars en début 2020 à un pic de 8 771 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La tendance est généralement positive, avec des fluctuations mineures, notamment un léger ralentissement au dernier trimestre 2024 mais une reprise marquée dans les trimestres ultérieurs. Cette croissance reflète probablement une expansion commerciale ou l’introduction de nouveaux produits.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une évolution variable, commençant à un taux élevé d’environ 29-30 % à la fin de 2020, puis diminuant de manière notable en 2021 et 2022, avec des points bas autour de 10-13 %. Une amélioration est observée à partir de la fin 2022, où le ratio remonte jusqu’à environ 19,75 % au premier trimestre 2025. La forte baisse en 2022 peut indiquer une augmentation des coûts ou des investissements impactant la rentabilité, tandis que la reprise ultérieure signale une meilleure maîtrise des marges ou une croissance plus rentable.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Amgen Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,432) | 1,730) | 627) | 2,830) | 746) | (113) | 767) | 1,730) | 1,379) | 2,841) | 1,616) | 2,143) | 1,317) | 1,476) | 1,899) | 1,884) | 464) | 1,646) | 1,615) | 2,021) | 1,803) | 1,825) | |||||||
| Capitaux propres | 7,428) | 6,207) | 5,877) | 7,527) | 5,925) | 5,022) | 6,232) | 7,656) | 6,781) | 5,348) | 3,661) | 3,653) | 2,419) | 916) | 6,700) | 8,217) | 8,247) | 9,334) | 9,409) | 10,959) | 10,659) | 9,485) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (1,432 + 1,730 + 627 + 2,830)
÷ 7,428 = 89.11%
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- Analyse des tendances du bénéfice net
- Les données sur le bénéfice net indiquent une évolution globale avec des fluctuations importantes sur la période considérée. Après une valeur de 1825 millions de dollars au premier trimestre 2020, le bénéfice net reste relativement stable au cours des premiers trimestres de 2020. On observe en 2021 une augmentation notable, culminant à 2841 millions au premier trimestre, avant de fléchir à plusieurs reprises, notamment en 2022 où le bénéfice atteint un point bas à environ 627 millions au deuxième trimestre. La période 2023 se caractérise par un rebond significatif, avec des valeurs oscillant, notamment un pic à 2830 millions au premier trimestre 2024, puis une nouvelle baisse avant de retrouver une croissance partielle en 2025. Les données montrent donc une volatilité importante sans tendance claire de croissance ou de décroissance constante.
- Analyse de l’évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres démontrent une tendance à la hausse globale, passant d’environ 9485 millions début 2020 à un niveau maximal de 7656 millions fin 2023, avec notamment une croissance régulière dans l’ensemble. Deux phases remarquables ressortent : une forte croissance entre 2020 et 2021, puis une stabilisation à des niveaux élevés jusqu’en 2024. La baisse visible au deuxième semestre 2024 est suivie d’une nouvelle augmentation, proposant une tendance cyclique en lien avec les fluctuations du bénéfice net et de la rentabilité.
- Analyse du ratio de rentabilité (ROE)
- Le rendement des fonds propres (ROE) est très volatile durant la période, avec des valeurs extrêmes observées en 2021, notamment un ROE exceptionnel de 624.78 % au deuxième trimestre 2021, en raison probablement d’éléments exceptionnels ou d’éventuels ajustements comptables. Après cette période de pic, la tendance général se maintient à des niveaux plus modérés, mais restent élevés, oscillant souvent entre 50 % et 150 %. La fin de la période montre un ROE oscillant autour de 50 à 95 %, indiquant une rentabilité élevée et une utilisation efficace des capitaux propres, malgré la volatilité. La forte fluctuation met en évidence une forte sensibilité aux événements exceptionnels ou aux variations de profitabilité à court terme.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, la période présente une forte instabilité dans le bénéfice net, avec des pics et des creux marqués, en partie reflétés dans la variabilité du ROE. Les capitaux propres ont tendance à augmenter, bien que de manière cyclique, en réponse aux fluctuations des résultats financiers. La volatilité du ROE, notamment avec des valeurs extrêmes en 2021, suggère que l’entreprise a traversé des périodes de rentabilité exceptionnelle ou de conditions exceptionnelles affectant sa rentabilité et son rendement pour les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Amgen Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,432) | 1,730) | 627) | 2,830) | 746) | (113) | 767) | 1,730) | 1,379) | 2,841) | 1,616) | 2,143) | 1,317) | 1,476) | 1,899) | 1,884) | 464) | 1,646) | 1,615) | 2,021) | 1,803) | 1,825) | |||||||
| Total de l’actif | 87,897) | 89,367) | 91,839) | 90,883) | 90,907) | 92,980) | 97,154) | 90,534) | 90,269) | 88,720) | 65,121) | 63,700) | 59,294) | 59,196) | 61,165) | 64,993) | 59,773) | 62,539) | 62,948) | 64,637) | 65,011) | 61,669) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,432 + 1,730 + 627 + 2,830)
÷ 87,897 = 7.53%
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- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après une valeur relativement stable autour de 1 800 millions de dollars américains entre 2020 et 2021, une baisse significative est observée au troisième trimestre 2022, atteignant un point bas à -113 millions de dollars. Par la suite, le bénéfice net connaît une reprise progressive, retrouvant des niveaux positifs, notamment au premier trimestre 2023 avec 746 millions de dollars, puis atteignant 1 432 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Ces variations suggèrent des fluctuations dans la rentabilité de l'entreprise, avec une période de pertes au deuxième trimestre 2023 qui pourrait indiquer des défis spécifiques rencontrés durant cette période.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total montre une tendance à la croissance globale sur l'ensemble de la période, passant d'environ 61 669 millions de dollars en mars 2020 à un pic de près de 90 534 millions en décembre 2023. Après ce sommet, une légère baisse est perceptible en juin 2024, avec un actif s’établissant à 87 897 millions. La croissance de l’actif indique une expansion de l’entreprise, possiblement par des investissements ou acquisitions, avec une augmentation notable à partir de 2021, soutenue par une progression constante jusqu’à la fin 2023.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité par rapport à l’ensemble des actifs, présente une tendance à la baisse depuis 2021, passant d’environ 11% à un creux de 3,44% au troisième trimestre 2024. La baisse du ROA reflète une diminution de la rentabilité relative des actifs, malgré l’augmentation significative de la taille de l’actif total. Le ROA affiche une évolution fluctuante mais en tendance générale décroissante, ce qui pourrait indiquer une pression sur la rentabilité de l’entreprise ou un investissement accru qui n’a pas immédiatement généré une rentabilité proportionnelle.
- Résumé général
- Au cours de cette période, l’entreprise a connu une croissance robuste de ses actifs, témoignant d’un dynamisme dans ses investissements. Cependant, cette croissance ne s’est pas toujours traduite par une rentabilité stable ou en amélioration, comme le reflète la baisse du ROA. La profitabilité a été intermittente, avec des périodes de pertes notamment en 2023. La reprise du bénéfice net à partir du premier trimestre 2023 et la croissance continue des actifs suggèrent une possible restructuration ou adaptation stratégique pour améliorer la performance financière dans un contexte de défis financiers temporaires ou réevaluation de ses investissements.