Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est demeuré relativement stable, oscillant autour de 75 % à 80 % au cours de la période considérée. Après une absence de valeurs jusqu'au troisième trimestre 2020, il a présenté une légère baisse en fin d'année 2020, puis une stabilité jusqu’au premier semestre 2022, avec un pic à près de 79 % en fin d’année 2022. Ensuite, la marge a fluctué légèrement, retrouvant vers 78 % en 2024. La tendance indique une capacité relativement constante à générer une marge brute élevée.
Concernant la marge bénéficiaire d’exploitation, une forte progression est observée à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un sommet en fin d’année 2021 à environ 42,8 %. Par la suite, cette marge a connu une baisse significative en 2022, tombant en dessous de 6 % durant certains trimestres, avant une remontée vers 28 % en fin de période en 2024. La volatilité de cette marge pourrait refléter des variations dans les coûts opérationnels ou des changements dans la structure des activités.
Pour la marge bénéficiaire nette, la tendance montre une augmentation notable à partir de 2020, dépassant 19 % en fin d’année 2020, et atteignant plus de 20 % en 2021. Après un léger déclin en 2022, la marge a fluctué autour de 1 à 22 %, avec une faible valeur en début 2024, suivie d’une légère reprise. La performance nette révèle une sensibilité accrue aux facteurs non opérationnels ou exceptionnels à certains moments.
- Performance des indicateurs de rentabilité
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte hausse début 2020, atteignant plus de 26 %, avec un maximum supérieur à 34 % en fin d’année 2021. Après cette période, une baisse s’est manifestée en 2022, notamment en début d’année, avec un faible de 0,69 %, avant une reprise progressive atteignant plus de 32 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une variation importante dans la rentabilité des fonds propres, potentiellement en lien avec la performance opérationnelle et la structure financière.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire, démarrant à un niveau faible en 2020, augmentant rapidement à plus de 9 % en fin 2020 puis atteignant un maximum supérieur à 11 % en 2021. Après un fléchissement en 2022, il a tendu à se stabiliser autour de 9 %, avec une légère remontée en 2024. Ces chiffres suggèrent une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs au cours de la période, malgré une volatilité notable.
- Observations complémentaires
- Globalement, les marges et ratios de rentabilité montrent des fluctuations importantes, notamment une forte croissance de la rentabilité opérationnelle en 2020 et 2021, suivie de périodes de volatilité. La phase d’amélioration en fin 2020 puis en 2021 peut correspondre à un contexte favorable, tandis que la baisse en 2022 peut refléter des défis opérationnels ou des investissements exceptionnels. La reprise progressive en 2023 et 2024 laisse entrevoir une certaine stabilisation et une capacité à maintenir des niveaux élevés de rentabilité, quoique avec une volatilité persistante dans certains ratios.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute sur les ventes de produitsQ2 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ1 2025
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ4 2024
+ Marge brute sur les ventes de produitsQ3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des ventes de produits
- - Les ventes de produits ont augmenté globalement sur la période considérée, passant de 5 467 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 7 536 millions de dollars en juin 2025. - Une tendance de croissance est perceptible à partir du troisième trimestre 2020, avec une progression régulière jusqu'au troisième trimestre 2023. - Des fluctuations modérées apparaissent cependant, notamment en septembre 2022, où le montant des ventes semble légèrement diminuer par rapport au trimestre précédent, avant de reprendre une tendance haussière. - La croissance des ventes indique une expansion continue du chiffre d'affaires, bien que l'évolution ne soit pas strictement linéaire et comporte des périodes de stabilisation ou de légère baisse.
- Évolution de la marge brute sur les ventes
- - La marge brute horaire sur les ventes de produits varie entre environ 74,31 % et 81,23 % durant la période. - La valeur la plus basse est observée en décembre 2021 (74,31 %), tandis que la plus haute figure en juin 2020 (81.23 %). - La marge de bénéfice brute affiche une certaine stabilité, restant généralement entre 75 % et 79 %, ce qui indique une gestion constante des coûts de production ou d'acquisition par rapport au chiffre d'affaires généré. - Des fluctuations mineures apparaissent au cours des trimestres, mais aucune tendance claire de dégradation ou d'amélioration significative n’est visible sur la période. - La stabilité relative de la marge brute indique une gestion cohérente des coûts et une marge bénéficiaire relativement inchangée malgré l'augmentation des ventes.
- Analyse complémentaire
- - La cohérence entre l'augmentation des ventes et la stabilité de la marge brute suggère que la société parvient à maintenir sa rentabilité par unité de produit ou service vendu. - La croissance des ventes conjuguée à une marge brute stable pourrait indiquer une efficacité accrue dans la gestion des coûts ou une forte position concurrentielle. - La tendance globale témoigne d'une performance commerciale soutenue, avec des résultats positifs confirmés par la constance relative de la marge bénéficiaire brute au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Gilead Sciences Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice d'exploitation
- Entre le premier et le troisième trimestre de 2020, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise a connu une forte baisse, passant d'environ 2 402 millions de dollars à une perte de -2 983 millions de dollars. Cette période est caractérisée par une chute significative dans ce ratio, notamment au quatrième trimestre de 2020 où le bénéfice a rebondi à 2 651 millions de dollars. Par la suite, une tendance de croissance a été observée jusqu'au troisième trimestre de 2022, avec un pic à 2 837 millions de dollars, avant de connaître une tendance à la baisse jusqu'au dernier trimestre de 2022, suivi d'une reprise partielle au premier et deuxième trimestre de 2023. Cependant, un important recul est visible au troisième trimestre de 2023, avec une perte d'environ -4 322 millions de dollars, la plus grave de la période analysée, avant une nouvelle reprise au premier trimestre de 2024.
- Tendances des ventes de produits
- Les ventes de produits montrent une croissance globale sur la période, passant de 5 467 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet de 7 515 millions de dollars au premier trimestre 2025. Après une légère baisse en 2020 et au début de 2021, la tendance est plutôt à l'augmentation régulière, atteignant des niveaux élevés au cours de 2023 et 2024. La croissance semble stabilisée, avec une légère fluctuation dans les derniers trimestres, mais une tendance générale à l'expansion des ventes est manifeste.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, absent dans les premiers trimestres, commence à apparaître à partir du quatrième trimestre de 2020 avec 16.72 %, puis augmente significativement pour atteindre un sommet à 42.79 % au troisième trimestre de 2021. Par la suite, le ratio connaît une tendance à la baisse, atteignant environ 22 % à la fin de 2022, mais il se stabilise autour de 28 % durant 2023, malgré des fluctuations. Un retranchement marqué est observé lors du troisième trimestre de 2023, où le ratio chute à 2.92 %, une situation inhabituelle et probablement liée à une baisse exceptionnelle du bénéfice ou une augmentation des coûts. Au dernier trimestre de 2023, le ratio remonte à 5.81 %, puis augmente à nouveau dans la période suivante, atteignant 28.77 % au premier trimestre 2025, fin de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Gilead | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de produits | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ3 2024)
÷ (Ventes de produitsQ2 2025
+ Ventes de produitsQ1 2025
+ Ventes de produitsQ4 2024
+ Ventes de produitsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Gilead
- Le bénéfice net a connu une volatilité notable au cours de la période analysée. Après une perte importante en juin 2020, l'entreprise a enregistré un bénéfice de 360 millions de dollars en septembre 2020, marquant un rebond rapide. La tendance est à la hausse avec plusieurs pics, notamment en septembre 2021 avec 2 592 millions de dollars et à nouveau en mars 2022 avec 1 644 millions, avant une nouvelle fluctuation. Une baisse marquée est observée en décembre 2022, avec une perte de 4 170 millions de dollars, suivie d'une reprise partielle et d'une nouvelle croissance vers la fin de la période d'observation. Globalement, la société présente une forte variabilité dans ses résultats nets, avec des périodes de profit important et des épisodes de pertes significatives.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont tendance à augmenter globalement, passant de 5 467 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet de 7 070 millions en mars 2024. Même si quelques périodes enregistrent une légère baisse ou stagnation, la tendance générale indique une croissance soutenue sur la période, témoignant d'une capacité à maintenir et à accroître ses revenus dans un environnement concurrentiel. La croissance semble plus stable à partir de 2020, avec des ventes oscillant autour de 6 300 à 7 500 millions de dollars par trimestre.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une forte volatilité, avec des périodes de croissance significative et d'autres de chute. Après une absence de données initiale, le ratio a atteint 27,21 % au troisième trimestre 2020, puis a continué d'osciller, atteignant un sommet à 21,98 % au troisième trimestre 2025. Cette variability peut refléter des fluctuations dans la rentabilité des ventes, des variations dans les coûts ou des impacts exceptionnels. Notamment, des périodes comme le troisième trimestre 2020 ont affiché des marges très élevées, tandis que d'autres, notamment en septembre 2023, sont tombées à des niveaux très faibles, voire négatifs.
- Remarques générales
- Les données montrent une entreprise avec une croissance soutenue de ses ventes, mais dont la rentabilité en termes de bénéfice net attribuable se caractérise par une forte cyclicité. Les fluctuations de marge bénéficiaire pourraient indiquer des impacts liés à des coûts variables, à des activités exceptionnelles ou à des changements dans la stratégie commerciale ou opérationnelle. La période analysée illustre également la sensibilité de la rentabilité aux événements internes et externes, nécessitant une attention particulière pour interpréter la performance future.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Gilead | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les bénéfices nets de Gilead connaissent une grande volatilité au cours de la période analysée. Après une perte importante au deuxième trimestre 2020 (-3 339 millions de dollars), l'entreprise affiche un rebond dans le trimestre suivant avec un bénéfice de 360 millions de dollars. Sur la période suivante, une tendance globalement positive est observable, avec certains pics significatifs notamment au troisième trimestre 2021 (2 592 millions) et au premier trimestre 2022 (382 millions). Cependant, cette croissance n'est pas constante ; un recul marqué est constaté au troisième trimestre 2023, avec une perte nette importante (-4 170 millions), marquant une détérioration notable dans la performance financière. La tendance semble se redresser à partir du premier trimestre 2024, où le bénéfice retrouve une valeur positive, même si une certaine instabilité demeure jusqu'au troisième trimestre 2024.
- Évolution des fonds propres
- Les capitaux propres suivent une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 22 067 millions de dollars en mars 2020 à un pic à 23 314 millions en décembre 2022. Après cette période, une baisse se manifeste, culminant à 17 539 millions en septembre 2023 avant de revenir à un niveau plus élevé de 19 674 millions en juin 2025. Cette fluctuation indique une certaine instabilité dans la structure financière, probablement en lien avec la variabilité des résultats nets.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres présente une forte volatilité. Après une absence de valeur claire avant 2021, on observe une montée progressive à partir du deuxième semestre 2021, culminant à plus de 26 % à plusieurs reprises en 2022. La performance en termes de ROE se détériore cependant en 2023, avec un passage à des valeurs très faibles ou proches de zéro, avant une nouvelle reprise au cours de 2024. Cette instabilité traduit des variations dans la rentabilité des capitaux propres, potentiellement liées aux fluctuations du bénéfice net et à la gestion des fonds propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Gilead | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à GileadQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances relatives à la rentabilité (bénéfice net)
- Sur la période analysée, le bénéfice net attribuable à Gilead présente une forte volatilité. Après une perte significative de -3 339 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, la société a retrouvé un bénéfice positif par la suite, atteignant un sommet de 2 592 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, cette tendance haussière n'est pas constante. L'entreprise connaît une chute notable à -4 170 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant une reprise au quatrième trimestre 2023 et au premier semestre 2024. Ces fluctuations indiquent une certaine instabilité dans la rentabilité, avec une capacité à générer des bénéfices importants sur certaines périodes, mais aussi à subir des pertes conséquentes à d'autres moments.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l'actif évolue globalement à la hausse sur la période, passant d'environ 59 741 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 68 407 millions de dollars au troisième trimestre 2020, puis fluctuants légèrement autour de cette valeur. Après un pic en 2020, l’actif tend à diminuer pour atteindre un creux d’environ 53 579 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Toutefois, il repart à la hausse en 2024, culminant à près de 58 025 millions de dollars. Ces données suggèrent une gestion prudente de l’actif avec des ajustements liés aux cycles opérationnels ou aux investissements stratégiquesnde l'entreprise.
- Rentabilité (ROA) (Return on Assets)
- Le ROA affiche une évolution significative. Après une période sans données jusqu’au premier trimestre 2020, les indicateurs commencent à augmenter dès le deuxième trimestre 2020, culminant à 11.33 % au deuxième trimestre 2025. Entre temps, on observe des périodes de hausse marquée, notamment à partir de 2021, avec un ROA dépassant régulièrement 7 %, avant d’atteindre plus de 10 % en 2025. Ces niveaux indiquent une amélioration notable de l’efficience de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que cette tendance soit aussi marquée par des fluctuations, notamment au quatrième trimestre 2023, où le ROA chute à 0.81 %, correspondant probablement à une période de perte ou de faible performance.
- Analyse générale
- En synthèse, l'entreprise présente une capacité variable à générer du bénéfice net, avec des périodes de forte rentabilité alternant avec des pertes substantielles. La gestion de l’actif semble prudente et adaptée, avec des variations contrôlées dans la composition de l’actif total. La rentabilité (ROA) indique une amélioration progressive sur la période, notamment à partir de 2021, mais reste sujette à fluctuations importantes, reflétant peut-être des cycles industriels ou des phases de restructuration. Globalement, la société montre une tendance à la croissance de la rentabilité relative à son actif, malgré une volatilité persistante dans ses résultats financiers trimestriels.