Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance haussière sur la période, passant d'environ 72,31% jusqu'à la fin du premier trimestre 2020 à un pic de 79,62% au deuxième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 75% à 76%. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute jusqu'à cette période, puis une stabilisation avec une légère baisse en 2023, culminant à 71,08% au premier trimestre 2024.
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une impulsion positive à partir du troisième trimestre 2020, passant d’une situation déficitaire (environ -21,6%) à une marge bénéficiaire d’exploitation positive, atteignant près de 19% au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une fluctuation s’observe, avec un retour à des marges négatives à partir du premier trimestre 2024, culminant à -15,5% au troisième trimestre 2024, pour finir à environ 16,7% au deuxième trimestre 2025.
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio d’exploitation, avec une période initiale de déficits et une amélioration notable en 2021, où il dépasse 17%. Après cette période de profitabilité, une inversion de tendance s’observe en 2024, avec des valeurs négatives atteignant -18,53% au troisième trimestre 2024, puis une légère reprise à 10,58% au deuxième trimestre 2025. Ces fluctuations reflètent des variations dans la capacité de l’entreprise à transformer son chiffre d'affaires en bénéfices nets après impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Initialement négatif jusqu’au troisième trimestre 2020, le ROE devient positif à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant plus de 20% en 2021. Une tendance à la hausse est observable jusqu’aux trois premiers trimestres 2022, culminant à 28,57% au troisième trimestre 2022. Toutefois, à partir du premier trimestre 2023, le ROE subit une forte dégradation, devenant négatif (-37,28%) au premier trimestre 2024, et atteignant un creux de -54,78% au second trimestre 2024. Par la suite, un retour à la positive est observé avec 31,16% au premier trimestre 2025, mais reste inférieur aux niveaux antérieurs à 2022.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance similaire au ROE, avec des valeurs négatives jusqu’à la fin 2020. À partir du quatrième trimestre 2020, il devient positif, culminant à environ 9,08% au troisième trimestre 2022. Ensuite, une perte de rentabilité s’amorce, avec des valeurs négatives, notamment -9,66% au troisième trimestre 2024. Une légère amélioration est constatée par la suite, atteignant 5,33% au deuxième trimestre 2025. Ces tendances indiquent des périodes de rentabilité fluctuant en fonction des résultats opérationnels et de la gestion des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Bristol-Myers Squibb Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 8,897) | 8,168) | 7,530) | 8,935) | 8,934) | 8,933) | 8,732) | 8,460) | 8,350) | 8,771) | 8,813) | 8,865) | 9,167) | 9,177) | 9,629) | 9,333) | 9,251) | 8,232) | 8,158) | 8,038) | 7,430) | 7,119) | |||||||
| Revenus | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (8,897 + 8,168 + 7,530 + 8,935)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 70.29%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2025, les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globalement haussière. Après une baisse observée au deuxième trimestre 2020, les revenus ont rebondi avec une croissance notable tout au long de la période, atteignant un pic au troisième trimestre 2024. Cependant, une légère baisse est perceptible au troisième trimestre 2023, mais le niveau reste supérieur à celui du début de la période. Cette évolution suggère une capacité à augmenter la rentabilité des ventes sur la période considérée, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a connu une croissance continue depuis la fin 2020, passant de 72.31 % au deuxième trimestre 2020 à un maximum de 79.62 % au deuxième trimestre 2021. Par la suite, elle a légèrement fluctué, oscillant entre environ 75 et 78 %, avant de diminuer significativement à 70.47 % au troisième trimestre 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, suivie d’une légère dégradation à partir de fin 2023, sans revenir toutefois aux niveaux initiaux de début de la période. La baisse de la marge brute pourrait signaler une augmentation des coûts de production ou des modifications dans la structure des ventes.
- Variabilité des marges dans le contexte des revenus
- La corrélation entre la croissance des revenus et celle de la marge brute montre une évolution favorable en 2020 et 2021, où les marges ont tendance à augmenter avec la hausse des revenus. Cependant, à partir de 2022, cette relation semble moins stable, et la marge brute fléchit malgré la poursuite de la croissance ou la stabilité des revenus pour certains trimestres. Ceci peut indiquer une pression sur la rentabilité ou une augmentation des coûts opérationnels.
- Conclusion générale
- Les données soulignent une progression globale des revenus de l’entreprise sur la période analysée, avec une amélioration notable des marges brutes jusqu'à 2021, suivi d’une certaine stabilisation ou dégradation relative. La croissance des revenus couplée à une amélioration des marges jusqu’en 2021 reflète une performance commerciale et une gestion efficace des coûts. La baisse récente de la marge brute, malgré un maintien ou une légère croissance des revenus, peut signaler une évolution des coûts ou une intensification de la concurrence. La surveillance continue de ces indicateurs sera essentielle pour évaluer la préservation de la rentabilité à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Bristol-Myers Squibb Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 2,266) | 3,309) | 480) | 1,910) | 1,559) | (11,435) | 1,303) | 1,879) | 1,743) | 2,357) | 1,642) | 2,069) | 2,242) | 2,336) | 2,251) | 1,748) | 1,551) | 1,828) | (12,277) | 1,342) | 891) | 859) | |||||||
| Revenus | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (2,266 + 3,309 + 480 + 1,910)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 16.70%
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- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une variation significative du bénéfice d'exploitation au cours de la période observée. Après une croissance régulière en 2020, le bénéfice a connu une chute importante au quatrième trimestre 2020, atteignant une perte exceptionnelle de 12 277 millions de dollars américains. Cette perte importante semble être un événement ponctuel, qui a été suivie d'une reprise progressive tout au long de 2021, avec un rebond du bénéfice d'exploitation, culminant à 2 357 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Cependant, au cours de la période suivante, une tendance à la baisse se manifeste, culminant avec une nouvelle perte importante au troisième trimestre 2023 de -11 435 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une forte volatilité du résultat opérationnel, avec des périodes marquées par des gains significatifs et d’autres par des pertes profondes, susceptibles d’être associées à des éléments exceptionnels ou à des événements ponctuels.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance relativement stable avec une croissance modérée. Après une baisse en 2020, les revenus se sont stabilisés autour de 11 000 millions de dollars. La croissance est perceptible à partir de 2021, avec des valeurs oscillant généralement entre 11 000 et 12 300 millions de dollars, atteignant un sommet de 12 201 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Les revenus affichent donc une tendance à la hausse sur la période considérée, témoignant d’un certain dynamisme commercial quasi stable, malgré des fluctuations trimestrielles régulières.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une évolution oscillante entre des valeurs négatives, comprises entre -21,6 % en début de période, et des plus positives, atteignant 19,04 % au quatrième trimestre 2021. Après une période de croissance continuée, la marge atteint un pic positif à 19,04 %, mais connaît ensuite une dégradation progressive. À partir de 2022, la marge revient en territoire négatif, avec une valeur de -14,3 % au premier trimestre 2023, puis fluctue autour de cette zone jusqu’au dernier trimestre 2024. Ces variations indiquent une instabilité dans la rentabilité opérationnelle, possiblement liée à des prix de vente, coûts ou événements exceptionnels. La période présente ainsi une alternance entre phases de rentabilité et phases de pertes, manifestant un contexte économique ou opérationnel fortement variable.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Bristol-Myers Squibb Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| Revenus | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | 11,068) | 10,540) | 10,129) | 10,781) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ (12,269 + 11,201 + 12,342 + 11,892)
= 10.58%
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- Évolution du bénéfice net
- La période analysée montre une grande volatilité du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une perte importante de 775 millions de dollars au premier trimestre 2020, une remontée jusqu'à un bénéfice de 1 872 millions de dollars est observée au troisième trimestre 2020, suivie d'une chute drastique au quatrième trimestre 2020, atteignant une perte de 10 027 millions de dollars. La tendance positive se poursuit en 2021 avec une croissance notable du bénéfice, culminant à 2 262 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant une nouvelle baisse vers la fin de cette période. En 2022, le bénéfice oscille autour de 2 000 millions de dollars, mais on observe un déficit important au premier trimestre 2023 avec une perte de 11 911 millions de dollars. Par la suite, une récupération est constatée au second trimestre 2023 avec un léger bénéfice, puis une tendance oscillante continue dans la période suivante, avec une faible performance attendue pour 2024 et 2025.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une stabilité globale, oscillant entre environ 10 668 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 à un pic de 12 201 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations légères d'un trimestre à l'autre, mais une tendance générale à la hausse sur la période. La période la plus faible en revenus se situe au troisième trimestre 2024, avec une valeur de 11 892 millions de dollars, tandis qu'au début de la période, les chiffres étaient légèrement inférieurs. La stabilité relative des revenus contraste avec la forte volatilité du bénéfice net.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une évolution très fluctuante. Pendant une grande partie de 2020 et 2021, il évolue dans une fourchette positive, atteignant jusqu'à 18,44% au quatrième trimestre 2021, indiquant une rentabilité nette favorable. La tendance s'inverse à partir du début de 2022, où le ratio devient négatif, atteignant un minimum de -18,53% au quatrième trimestre 2023, reflétant une situation potentiellement problématique de rentabilité ou d'effets exceptionnels sur le résultat net. Après cette période, un léger retour à la positif est observé, mais la performance globale reste volatile.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| Total des capitaux propres de BMS | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | 37,822) | 50,158) | 49,094) | 49,911) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de BMS
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ 17,435 = 28.96%
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- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise présentent une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte nette de 775 millions de dollars au premier trimestre 2020, une reprise significative est observée au second trimestre 2020 avec un bénéfice de 1 872 millions de dollars. La tendance s'améliorecontinue jusqu'à atteindre un sommet à 2 372 millions au quatrième trimestre 2020. Cependant, une chute importante survient au premier trimestre 2021 avec une perte de 10 027 millions, principalement en raison d'événements exceptionnels ou d'impacts comptables. La rentabilité rebondit rapidement à partir du deuxième trimestre 2021 pour atteindre près de 2 262 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis affiche une tendance à la baisse à partir de la fin 2022, avec une perte notable de 11 911 millions de dollars au premier trimestre 2023. La période suivante montre une reprise progressive avec des bénéfices positifs, culminant à 1 680 millions de dollars au premier trimestre 2024, avant de redescendre à 72 millions au troisième trimestre 2024. La tendance annuelle semble marquée par une forte volatilité, avec des épisodes de pertes importantes suivis de rebounds relativement rapides.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise affichent une tendance globally décroissante sur la période, passant de 49 911 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un minimum de 16 490 millions de dollars au premier trimestre 2023. Au-delà, une reprise est enregistrée, notamment entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, avec une augmentation progressive pour atteindre environ 17 435 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La baisse prolongée jusqu'à début 2023 est probablement liée aux pertes nettes et à une dépréciation des fonds propres durant cette période. La tendance indique une possible restructuration ou une réduction du capital au cours de la période, suivie d'une stabilisation relative à partir de la mi-2024.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres montre une évolution extrêmement volatile. Après une absence de données jusqu'au troisième trimestre 2020, une dégradation prononcée est perceptible, culminant à une perte importante de -54,78 % au troisième semestre 2024. Cela indique une diminution significative de la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, principalement lors des trimestres où les pertes nettes sont importantes. À l'inverse, quelques épisodes de performance solide (autour de 20-28 %) apparaissent notamment au troisième trimestre 2021, reflétant une période de rentabilité accrue. La forte fluctuation témoigne d'une instabilité opérationnelle ou de changements stratégiques majeurs, avec des risques accrus de performance financière volatilée à court terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Bristol-Myers Squibb Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | (10,027) | 1,872) | (85) | (775) | |||||||
| Total de l’actif | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | 109,314) | 110,893) | 110,797) | 112,435) | 118,481) | 125,536) | 128,076) | 129,285) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMSQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,310 + 2,456 + 72 + 1,211)
÷ 94,676 = 5.33%
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- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Initialement, une perte significative en mars 2020 (-775 millions de dollars) a été observée, suivie d'une amélioration en juin 2020 (-85 millions de dollars). Une forte progression a ensuite été constatée pour atteindre un pic en septembre 2020 avec un bénéfice de 1 872 millions de dollars. Toutefois, cette tendance positive s'est inversée de manière drastique avec une perte importante en décembre 2020 (-10 027 millions de dollars). Par la suite, le bénéfice a oscillé, atteignant de nouveaux sommets en mars 2022 (2 262 millions) mais a également connu des baisses notables, notamment une perte en trimestre de mars 2023 (-11 911 millions). La période jusqu'au troisième trimestre 2024 montre une certaine stabilité relative, avec un bénéfice positif, bien que faibles comparés aux pics précédents. La tendance générale indique une instabilité du résultat net, marquée par des épisodes de pertes substantielles et des gains importants.
- Évolution de la taille de l’actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a connu une diminution progressive au fil du temps, passant d'environ 129 285 millions de dollars en mars 2020 à environ 93 427 millions en juin 2025. La baisse est régulière durant la majorité des périodes, avec une réduction notable pendant cette période. Cela peut indiquer une désintensification ou une réduction de la taille de l'entreprise, ou une gestion du bilan pour réduire les actifs non stratégiques. Malgré cette décroissance, l’actif reste à un niveau relativement élevé, montrant une certaine stabilité structurelle malgré la tendance à la baisse.
- Retour sur actif (ROA)
- Le ROA présente une variation considérable, notamment en raison des fluctuations du bénéfice net. Entre mars 2020 et décembre 2022, le ROA oscille principalement entre environ -9% et +9%. La période de mars 2020 à septembre 2021 affiche une tendance positive, avec des valeurs de ROA dépassant 6%, indiquant une utilisation efficace des actifs pour générer du bénéfice durant cette phase. En revanche, à partir du quatrième trimestre 2022, le ROA devient négatif jusqu’en septembre 2024, avec des valeurs allant jusqu’à -9.66%, témoignant d’une détérioration de la rentabilité relative par rapport aux actifs. La fin de la période, vers mars 2025, montre une légère reprise avec un ROA positif à 5.33%, mais toujours inférieur aux niveaux antérieurs de 2020 et 2021. La tendance générale indique donc une phase de fluctuation importante, avec une période prolongée de rentabilité difficile.