Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Thermo Fisher Scientific Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Thermo Fisher Scientific Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Trend des marges bénéficiaires brutes
- Après une période manquante dans les premiers trimestres, la marge bénéficiaire brute a connu une augmentation notable à partir de fin 2020, culminant à environ 51,47 % au troisième trimestre 2020. Ensuite, une tendance de légère baisse est observable, avec une valeur stabilisée autour de 40 % à la fin de la période analysée. La tendance générale indique une compression progressive de la marge brute sur la période, sauf une première amélioration notable fin 2020.
- Trend des marges bénéficiaires d’exploitation
- Une évolution similaire est observée pour la marge d’exploitation. Après les données manquantes, la marge d’exploitation augmente significativement à partir du quatrième trimestre 2020, avec un pic à près de 28,00 %. Ensuite, une tendance à la baisse douce se manifeste, stabilisant autour de 16-17 % à la fin de la période. La hausse initiale puis la baisse progressive reflètent une variation de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, alternant entre période d'amélioration et de contraction.
- Trend des marges bénéficiaires nettes
- La marge nette suit une trajectoire semblable, avec une augmentation significative à la fin 2020, dépassant 22 %, puis une tendance à la baisse pour se maintenir autour de 13-15 % à la fin de la période. La contraction des marges nettes peut indiquer une pression accrue sur la rentabilité après l'amélioration initiale, ou des changements dans la structure des coûts ou des charges financières.
- Rentabilité des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une croissance jusqu’à la fin 2020, atteignant près de 23,32 %, puis une baisse progressive pour s’établir autour de 12-13 % à partir de 2022. La tendance indique que la rentabilité des capitaux propres a été plus dynamique en fin 2020, avant de diminuer, possiblement en lien avec la baisse des marges et la volatilité économique sur la période.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la consolidation après une croissance de 2020, passant d’environ 9,23 % à une moyenne d’environ 6-6,5 % sur le reste de la période. La stabilité relative du ROA, conjuguée à la contraction des marges, suggère une efficacité relativement constante dans l’utilisation des actifs, malgré une diminution de la rentabilité globale.
- Synthèse générale
- Les indicateurs financiers montrent une période de forte rentabilité en fin 2020, suivie d’un déclin progressif des marges et de la rentabilité, notamment à partir de 2021. Cette évolution pourrait indiquer des pressions concurrentielles accrues, des coûts opérationnels en hausse ou une variation dans la stratégie commerciale de l’entreprise. La stabilité relative du ROA, en dépit des contractions de marges, souligne une gestion efficace des actifs, quoique dans un contexte de profitabilité en déclin. Le ROE, quant à lui, reflète cette dynamique, avec une performance initiale forte qui devient plus modérée dans la période récente.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des marges brutes
-
La marge brute en pourcentage a connu une augmentation notable au début de la période, passant d'une valeur initiale non spécifiée jusqu'à environ 49,67 % autour de la fin d'année 2020. Par la suite, cette marge a maintenu une tendance relativement stable, oscillant autour de 50 %, avec des fluctuations mineures.
Une tendance à la baisse persistante est observée à partir de la mi-2021, avec des marges rubes en dessous de 45 %, atteignant un point bas à environ 39,75 %, avant de se redresser légèrement dans les périodes suivantes. La dernière observation en fin d’année 2023 indique une marge proche de 41,18 %, témoignant d’une stabilité relative à un niveau inférieur à celui du début de la période.
Cette évolution pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité brute ou des modifications dans la structure des coûts ou de la tarification des produits. La stabilité récente à un niveau autour de 40 % pourrait refléter une consolidation ou une adaptation versus la période antérieure plus volatile.
- Analyse des revenus
-
Les revenus de l’entreprise présentent une tendance globale à la hausse, enregistrant une croissance significative de 6 230 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de 11 550 millions de dollars à la fin de 2020. Cette progression rapide témoigne d’une expansion notable au cours de cette période.
Après ce pic, un léger ralentissement est observable, avec des revenus oscillant autour de 10 700 à 11 000 millions de dollars jusqu’au début de 2022. À partir de ce point, la tendance reste relativement stable, avec de petites fluctuations entrainant des valeurs proches de 10 400 à 11 400 millions de dollars. La dernière période analysée indique des revenus autour de 10 855 millions de dollars, confirmant une certaine stabilité globale malgré la croissance initiale marquée.
Ce comportement suggère une phase de maturation ou de consolidation, après une croissance significative au début de la période observée, avec une dynamique intéressante pour analyser la relation entre croissance des revenus et évolution de la marge brute.
- Résumé général
- Les données financières montrent une croissance initiale importante des revenus, suivie par une période de stabilisation. La marge brute a connu une hausse initiale, puis une baisse progressive, indiquant probablement une pression sur la rentabilité à partir de 2021. La combinaison de ces éléments pourrait refléter des changements dans la structure des coûts, la compétitivité du marché ou la composition des produits proposés. La stabilité récente des marges et des revenus suggère une phase de consolidation, avec une rentabilité modérée qui devrait faire l’objet d’analyses complémentaires pour confirmer les facteurs sous-jacents à ces tendances.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont présenté une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 6,23 milliards de dollars en mars 2020 à environ 10,86 milliards de dollars en décembre 2021, avec une fluctuation légèrement décroissante jusqu'à la fin de 2022, puis une reprise progressive. La tendance suggère une augmentation significative entre 2020 et la fin de 2021, suivie d'une période de stabilité relative, avec des revenus oscillant autour de 10,3 à 10,8 milliards de dollars jusqu'au premier semestre 2025.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une progression notable entre mars 2020 et décembre 2020, passant d'environ 906 millions de dollars à 3,07 milliards de dollars. Après cette période de forte croissance, il a fluctué, atteignant un pic à 3,21 milliards de dollars au premier trimestre 2022, puis à diminuer progressivement pour atteindre 1,716 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025. Malgré ces fluctuations, l'entreprise a globalement maintenu un résultat d'exploitation supérieur à ses niveaux d'avant 2020.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté de manière continue après le premier trimestre 2020, passant d'une valeur non spécifiée à environ 24% en juin 2020 et atteignant un sommet à 28% en septembre 2020. Par la suite, il a oscillé entre 25,57% et 28%, montrant une tendance à la stabilisation avec une légère baisse dans les périodes suivantes. La marge bénéficiaire a finalement continué à fluctuer dans une fourchette de 15,42% à 17,23%, une évolution cohérente avec la variabilité du résultat opérationnel en rapport avec les revenus.»
- Analyse synthétique
- Les données indiquent que l'entreprise a connu une forte croissance de ses revenus entre 2020 et 2021, accompagnée d'une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle en termes de marge. Après cette période d'expansion, la croissance s'est ralentie, et des fluctuations du résultat d'exploitation et de la marge bénéficiaire sont perceptibles, témoignant peut-être d'un environnement économique plus incertain ou de contraintes opérationnelles. La stabilité relative des marges après 2021 signale une gestion maîtrisée, malgré des mouvements à la hausse ou à la baisse de la rentabilité, en lien avec les variations de revenus et de coûts.»
Ratio de marge bénéficiaire nette
Thermo Fisher Scientific Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q2 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q1 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q4 2024
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des bénéfices nets attribuables
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a affiché une tendance fluctuant au fil du temps. Après un début modéré, il a connu une augmentation significative pour atteindre un pic en fin d'année 2020, culminant à 2 498 millions de dollars. Ensuite, une baisse s'est amorcée en 2021, avec une progression modérée au premier trimestre 2022, avant de retomber à un niveau plus stable autour de 1 300 à 1 600 millions de dollars entre la fin 2022 et le troisième trimestre 2023. La donnée du dernier trimestre 2024 montre une augmentation par rapport à la période précédente, suggérant une légère reprise. La tendance montre une certaine instabilité, avec des périodes de croissance suivies de contraction.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont globalement augmenté depuis le début de la période, passant de 6 230 millions de dollars en mars 2020 à un pic à plus de 11 395 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après cette croissance, une légère baisse à 10 345 millions de dollars a été observée, puis une stabilité relative aux alentours de 10 584 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. La valeur du dernier trimestre indique une reprise légère, confirmant une tendance à la stabilité ou à une croissance modérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une forte volatilité sur la période. Il a atteint son sommet en fin 2020, à près de 22,47 %, témoignant d'une amélioration de la rentabilité nette durant cette période. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, atteignant environ 13,14 % en fin 2022. Cependant, la marge a commencé à s'améliorer lentement à partir de cette date, culminant à environ 15,23 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une reprise progressive de la rentabilité relative de l'entreprise, mais sans revenir aux niveaux observés en fin d'année 2020.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance de ses revenus avec une augmentation notable jusqu'en 2022, suivie d'une période de stabilisation. La rentabilité nette a été plus volatile, atteignant ses meilleurs résultats fin 2020, puis diminuant avant de repartir à la hausse. La variabilité du ratio de marge bénéficiaire nette reflète probablement des défis opérationnels ou de marché, mais une tendance récente à l'amélioration pourrait indiquer une gestion efficace ou une adaptation à l'environnement économique.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q2 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q1 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q4 2024
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q3 2024)
÷ Total des capitaux propres de Thermo Fisher Scientific Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une progression notable entre mars 2020 et décembre 2020, le bénéfice a atteint 2 498 millions de dollars en fin d'année, dépassant largement les niveaux précédents. Une baisse intervient au premier trimestre 2021, puis une nouvelle augmentation jusqu’au troisième trimestre 2021, culminant à 2 215 millions de dollars. Par la suite, une baisse et une stabilité relative sont observées, avec des valeurs oscillant autour de 1 300 à 1 700 millions de dollars jusqu’en septembre 2023. Vers la fin 2023, une légère reprise est perceptible, avec un bénéfice atteignant 1 617 millions de dollars en juin 2025. Globalement, cette évolution illustre une forte croissance en 2020, suivie d'une période de stabilisation et de modulation dans les bénéfices sur le reste de la période analysée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance haussière soutenue, passant de 28 559 millions de dollars en mars 2020 à 50 512 millions en juin 2025. La croissance est régulière, avec plusieurs phases d’accélération notamment entre fin 2020 et début 2021 où le montant augmente sensiblement. Cette progression reflète une augmentation constante de la valeur comptable de l’entreprise, probable résultat de bénéfices réinvestis et d’éventuelles émissions d’actions ou autres opérations financières positives. La croissance des capitaux propres indique une solidité financière croissante durant la période considérée.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a montré une tendance globalement décroissante, culminant à 23,32 % au troisième trimestre 2020, puis diminuant progressivement jusqu’à atteindre 12,52 % au troisième trimestre 2024. Malgré certaines fluctuations, notamment des pointes autour de 18 à 22 % en 2020 et 2021, la mesure tend à s’établir à un niveau inférieur dans la seconde moitié de la période. Ce déclin peut indiquer une réduction de la rentabilité relative par rapport à la niveau des capitaux propres, possiblement due à des investissements ou à une croissance du capital qui n’est pas immédiatement accompagnée d’une croissance proportionnelle du bénéfice net. La baisse du ROE sur la période doit être analysée en relation avec l’évolution du bénéfice net et des capitaux propres pour en déterminer les implications précises.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q2 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q1 2025
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q4 2024
+ Bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc.Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attributables
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. a connu une croissance significative, passant d'environ 788 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2020 à un pic de 2498 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. Après cette période, une certaine volatilité a été observée, avec des fluctuations qui restent globalement à la hausse à partir de 2021, atteignant un maximum de 1829 millions de dollars au deuxième semestre 2025. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité, bien que ponctuée de variations trimestrielles.
- Analyse de l’actif total
- Le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période, passant d’environ 58 688 millions de dollars au début de 2020 à plus de 101 230 millions de dollars fin 2024. Cette progression reflète une augmentation constante de la taille de l’entreprise et de ses investissements. La progression annuelle témoigne d’une stratégie de croissance renforcée et d’un renforcement des actifs, sans période de déclin notable à l’exception de légers écarts temporaires.
- Indice de rentabilité (ROA)
- Le retour sur actifs (ROA) a présenté une tendance globale à l’amélioration, passant d’un niveau inconnu avant le second trimestre 2020 à 12,7 % au troisième trimestre 2020. Il a ensuite fluctué dans une fourchette comprise entre 6,07 % et 12,7 %, montrant une certaine stabilité et une capacité à générer un rendement sur ses actifs. La valeur la plus récente, 6,58 %, indique une rentabilité stable mais relativement modérée, ce qui pourrait refléter une gestion équilibrée entre investissement et rentabilité.
- Résumé général
- Globalement, l’analyse met en évidence une croissance notable des bénéfices nets et des actifs de l’entreprise. La tendance à la hausse des résultats financiers suggère une stratégie de développement dynamique, appuyée par une augmentation constante de la taille de ses actifs. La stabilité relative du ROA montre une gestion efficace des ressources, mais avec une rentabilité qui ne semble pas s’être fortement améliorée au-delà d’un certain seuil. Ces observations indiquent une entreprise en expansion, capable de maintenir une rentabilité raisonnable dans un contexte de croissance continue de ses actifs.