Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Kellanova, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	29 juin 2024	30 mars 2024	30 déc. 2023	30 sept. 2023	1 juil. 2023	1 avr. 2023	31 déc. 2022	1 oct. 2022	2 juil. 2022	2 avr. 2022	31 déc. 2021	2 oct. 2021	3 juil. 2021	3 avr. 2021	31 déc. 2020	26 sept. 2020	27 juin 2020	28 mars 2020	28 déc. 2019	28 sept. 2019	29 juin 2019	30 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	272)	242)	274)	1,099)	308)	347)	299)	373)	323)	313)	286)	440)	395)	391)	435)	1,329)	1,047)	1,016)	397)	453)	340)	272)
Négociables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	200)	—)	—)	—)	—)	—)
Débiteurs, montant net	1,654)	1,666)	1,568)	1,876)	1,930)	1,820)	1,736)	1,985)	1,884)	1,687)	1,489)	1,680)	1,659)	1,660)	1,537)	1,626)	1,692)	1,748)	1,576)	1,643)	1,643)	1,633)
Inventaires	1,185)	1,210)	1,243)	1,632)	1,706)	1,801)	1,768)	1,682)	1,678)	1,559)	1,398)	1,378)	1,365)	1,319)	1,284)	1,263)	1,230)	1,189)	1,226)	1,200)	1,234)	1,319)
Autres actifs circulants	359)	332)	245)	379)	344)	356)	383)	404)	376)	257)	221)	301)	328)	269)	226)	285)	323)	337)	232)	196)	175)	149)
Actifs circulants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	112)	—)
Actif circulant	3,470)	3,450)	3,330)	4,986)	4,288)	4,324)	4,186)	4,444)	4,261)	3,816)	3,394)	3,799)	3,747)	3,639)	3,482)	4,753)	4,492)	4,290)	3,431)	3,492)	3,504)	3,373)
Biens immobiliers, nets	3,118)	3,101)	3,212)	3,762)	3,781)	3,786)	3,789)	3,564)	3,656)	3,773)	3,827)	3,753)	3,666)	3,636)	3,713)	3,484)	3,436)	3,440)	3,612)	3,493)	3,526)	3,733)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	640)	665)	661)	605)	607)	611)	617)	608)	643)	681)	640)	651)	661)	641)	658)	657)	662)	596)	541)	464)	415)	438)
Survaleur	5,043)	5,067)	5,160)	5,496)	5,517)	5,690)	5,686)	5,691)	5,744)	5,783)	5,771)	5,794)	5,783)	5,768)	5,799)	5,780)	5,768)	5,772)	5,861)	5,842)	5,871)	6,054)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	1,804)	1,828)	1,930)	2,065)	2,091)	2,297)	2,296)	2,302)	2,360)	2,409)	2,409)	2,441)	2,454)	2,449)	2,491)	2,498)	2,486)	2,503)	2,576)	2,572)	2,587)	3,349)
Participations dans des entités non consolidées	107)	100)	184)	194)	323)	434)	432)	427)	426)	425)	424)	423)	394)	397)	391)	398)	399)	402)	404)	405)	407)	410)
Autres actifs	1,117)	1,104)	1,144)	1,587)	1,494)	1,488)	1,490)	1,980)	1,847)	1,725)	1,713)	1,546)	1,508)	1,534)	1,462)	1,352)	1,308)	1,237)	1,139)	1,231)	1,171)	1,108)
Actifs non courants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,188)	—)
Actifs non courants	11,829)	11,865)	12,291)	13,709)	13,813)	14,306)	14,310)	14,572)	14,676)	14,796)	14,784)	14,608)	14,466)	14,425)	14,514)	14,169)	14,059)	13,950)	14,133)	14,007)	15,165)	15,092)
Total de l’actif	15,299)	15,315)	15,621)	18,695)	18,101)	18,630)	18,496)	19,016)	18,937)	18,612)	18,178)	18,407)	18,213)	18,064)	17,996)	18,922)	18,551)	18,240)	17,564)	17,499)	18,669)	18,465)

Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une augmentation significative entre le 30 mars 2019 et le 30 juin 2024, passant d’environ 272 millions de dollars à 242 millions de dollars. Après une hausse notable de 1016 millions de dollars au 28 mars 2020, cette valeur s’est progressivement stabilisée, avec une certaine fluctuation, notamment une baisse significative à la fin de 2020 et au début de 2021, suivie d’une stabilization. La tendance générale montre une augmentation en 2021 puis une stabilisation vers la fin de la période, malgré une légère baisse en 2024.
État des négociables: Les négociables, dont les données sont disponibles uniquement à partir de mi-2020, ont progressé de 200 millions à 250 millions de dollars, indiquant une gestion active des liquidités à court terme, bien que l’abondance de données de cette ligne soit limitée.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs ont affiché une tendance générale à la hausse, passant de 1633 millions de dollars en mars 2019 à 1654 millions de dollars en juin 2024, avec des fluctuations. On observe une croissance continue de la fin 2021 à 2023, atteignant près de 1930 millions de dollars, pouvant indiquer une augmentation des créances à court terme ou une croissance du chiffre d’affaires à crédit.
Inventaires: Les inventaires ont connu une tendance globalement ascendante, passant de 1319 millions en mars 2019 à un pic de 1801 millions de dollars en juillet 2023, avant de diminuer à 1185 millions en septembre 2023. La croissance peut refléter une gestion plus importante des stocks ou une anticipation d’une hausse de la demande, tandis que la baisse récente indique une réduction des stocks ou une expirations des inventaires excédentaires.
Autres actifs circulants: Les autres actifs circulants ont augmenté globalement, passant de 149 millions à 359 millions de dollars en septembre 2023, conservant une tendance à la hausse, ce qui pourrait signaler une diversification ou une augmentation des actifs à court terme non classés comme débiteurs ou inventaires.
Actifs circulants détenus en vue de la vente: L’absence de données jusqu’en mars 2020 limite l’analyse, mais après cette date, aucune nouvelle valeur n’est renseignée. La présence ponctuelle à un moment donné témoigne de cessions ou de dispositions d’actifs destinés à être vendus.
Actif circulant total: Le total des actifs circulants a suivi une tendance à la hausse de 3373 millions en mars 2019 à un pic de 4986 millions en septembre 2023, avant une légère baisse à 3470 millions en juin 2024. Ce développement indique une augmentation globale des actifs courts termes, aligned avec la croissance de la trésorerie, des débiteurs et des inventaires.
Biens immobiliers, nets: Les biens immobiliers ont montré une tendance stable avec une légère baisse, passant de 3733 millions à 3101 millions de dollars, puis une stabilisation vers la fin de la période. La valeur semble en légère diminution, éventuellement en raison d’amortissements ou de cessions immobilières.
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation: Ce poste a augmenté régulièrement, passant de 438 millions à 665 millions en septembre 2024, indiquant une augmentation de la taille ou de la durée des contrats de location, ou une reconnaissance accrue de ces droits en actifs selon les normes comptables en vigueur.
Survaleur: La survaleur a chuté de 6054 millions en mars 2019 à 5043 millions en septembre 2023. La tendance montre une attenuation progressive de cette valeur, reflétant une possible dépréciation ou une réévaluation à la baisse des écarts d’acquisition ou des goodwill dans le temps.
Autres immobilisations incorporelles, montant net: Ce poste a décru de manière continue, passant de 3349 millions à 1804 millions, témoignant probablement d’amortissements ou de cessions d’actifs incorporels, ce qui peut indiquer une rationalisation ou une optimisation des actifs incorporels.
Participations dans des entités non consolidées: Les participations sont relativement stables, avec une légère hausse jusqu'en 2023, puis une baisse notable à 100 millions en juin 2024. Cela peut refléter une désinvestissement partiel ou une mise à jour de la valeur des participations.
Autres actifs: Ce poste a crû de façon régulière, passant de 1108 millions à environ 1494 millions en septembre 2023, indiquant une diversification ou une croissance des autres actifs à court ou long terme.
Actifs non courants détenus en vue de la vente: Les données disponibles montrent une introduction à partir de 2020, avec une valeur se maintenant aux alentours de 1188 millions jusqu’en 2024, ce qui suggère une détention continue de certains actifs destinés à la vente dans cette période.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont connu une légère diminution globale, passant de 15092 millions en mars 2019 à 11829 millions en septembre 2024. La tendance générale reflète soit une dépréciation, soit des cessions d’actifs immobilisés à long terme, compatible avec une restructuration ou une gestion stratégique de l’investissement immobilisé.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une fluctuation, culminant à 19 037 millions en décembre 2021, puis diminuant vers 15 299 millions en juin 2024. La baisse pourrait traduire une réduction globale des actifs ou une dépréciation majeure, en lien avec une stratégie de désinvestissement ou une dévaluation des actifs immobilisés.

Kellanova (NYSE:K)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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