Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives concernant la génération de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une augmentation constante sur la période considérée. Une progression est observée de 2 163 millions de dollars américains en 2021 à 4 472 millions de dollars américains en 2025.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit également une trajectoire ascendante, bien que l'évolution ne soit pas strictement linéaire. On constate une légère diminution entre 2021 et 2022, passant de 2 437 millions de dollars américains à 2 398 millions de dollars américains. Cependant, le FCFE reprend ensuite une croissance significative, atteignant 3 975 millions de dollars américains en 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une augmentation soutenue est constatée, indiquant une amélioration de la capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales. La croissance est particulièrement marquée entre 2022 et 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Malgré une fluctuation initiale, le FCFE démontre une tendance générale à la hausse, suggérant une amélioration de la trésorerie disponible pour les actionnaires après financement des investissements et du service de la dette. L'augmentation entre 2022 et 2025 est notable.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la performance de trésorerie, tant au niveau des activités d’exploitation que de la trésorerie disponible pour les actionnaires. Ces tendances suggèrent une solidité financière croissante.
Rapport prix/FCFEcourant
Eaton Corp. plc, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 387,900,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 3,975) |
| FCFE par action | 10.25 |
| Cours actuel de l’action (P) | 357.67 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 34.90 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 26.82 |
| GE Aerospace | 39.20 |
| Honeywell International Inc. | 18.59 |
| Lockheed Martin Corp. | 16.85 |
| RTX Corp. | 57.40 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | 37.45 |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | 30.58 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Eaton Corp. plc, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 3,975) | 3,665) | 3,431) | 2,398) | 2,437) | |
| FCFE par action4 | 10.25 | 9.35 | 8.59 | 6.03 | 6.11 | |
| Cours de l’action1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 36.55 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 29.31 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.96 | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| RTX Corp. | 59.11 | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 40.08 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Eaton Corp. plc
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,975,000,000 ÷ 387,900,000 = 10.25
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 374.59 ÷ 10.25 = 36.55
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une augmentation constante, passant de 149,31 US$ en 2021 à 374,59 US$ en 2025. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2022 et 2023, avec une progression substantielle. La croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, entre 2023 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également affiché une tendance à la hausse, évoluant de 6,11 US$ en 2021 à 10,25 US$ en 2025. Cette progression a été relativement stable, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, puis une croissance plus modérée les années suivantes.
Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à son flux de trésorerie disponible par action, a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 24,43 en 2021 à 36,55 en 2025. On observe une augmentation significative entre 2021 et 2023, suivie d'une légère diminution en 2024, avant de remonter en 2025. Cette évolution suggère une valorisation croissante de l'entreprise par les investisseurs, en relation avec l'augmentation du FCFE par action.
- Cours de l’action
- Tendance à la hausse constante sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2023.
- FCFE par action
- Croissance régulière, avec une accélération entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée.
- P/FCFE
- Augmentation globale, avec une légère fluctuation en 2024, indiquant une valorisation croissante de l'entreprise.