Stock Analysis on Net

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Eaton Corp. plc, FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton 3,794 3,218 2,462 2,144 1,410
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4 5 4 2 5
Charges hors trésorerie nettes 748 550 755 326 894
Évolution du fonds de roulement (219) (149) (688) (309) 635
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 4,327 3,624 2,533 2,163 2,944
Dépenses en immobilisations corporelles (808) (757) (598) (575) (389)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 85 76 163 44 12
Produit d’emprunts 1,084 818 1,995 1,798
Paiements sur emprunts (1,015) (19) (2,012) (1,013) (249)
Dette à court terme, nette (8) (311) 317 20 (254)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 3,665 3,431 2,398 2,437 2,064

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Eaton Corp. plc une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Eaton Corp. plc augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Rapport prix/FCFEcourant

Eaton Corp. plc, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 391,300,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 3,665
FCFE par action 9.37
Cours actuel de l’action (P) 358.19
Ratio d’évaluation
P/FCFE 38.24
Repères
P/FCFEConcurrents1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 18.15
GE Aerospace 63.46
Honeywell International Inc. 9.74
Lockheed Martin Corp. 13.40
RTX Corp. 95.11
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement 38.63
P/FCFEindustrie
Industriels 33.88

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Eaton Corp. plc, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 392,000,000 399,500,000 398,000,000 398,800,000 398,100,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 3,665 3,431 2,398 2,437 2,064
FCFE par action4 9.35 8.59 6.03 6.11 5.18
Cours de l’action1, 3 290.38 289.00 172.78 149.31 132.68
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
Repères
P/FCFEConcurrents6
Boeing Co. 120.43 6.78
Caterpillar Inc. 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
GE Aerospace 53.26 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
RTX Corp. 85.26 7.05 26.71 35.07
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFEindustrie
Industriels 30.92 23.85 25.07 40.69

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Eaton Corp. plc

4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,665,000,000 ÷ 392,000,000 = 9.35

5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 290.38 ÷ 9.35 = 31.06

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de Eaton Corp. plc a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.