Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 2 944 millions de dollars à 2 163 millions de dollars. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise en 2022, où le flux de trésorerie atteint 2 533 millions de dollars. La croissance se renforce ensuite de manière significative en 2023, avec une nouvelle progression à 3 624 millions de dollars, puis une augmentation encore plus marquée en 2024, atteignant 4 327 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités opérationnelles, notamment à partir de 2022 où la tendance positive devient plus prononcée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une tendance globale à la hausse sur la période, avec un léger pic en 2021 à 2 437 millions de dollars par rapport à 2 064 millions en 2020. Après un léger repli en 2022 à 2 398 millions, la valeur repart à la hausse en 2023, atteignant 3 431 millions, puis continue de croître pour atteindre 3 665 millions en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, reflétant potentiellement une gestion efficace des ressources et une rentabilité accrue à partir de 2022, avec une accélération en 2023 et 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Eaton Corp. plc, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 388,400,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 3,665) |
| FCFE par action | 9.44 |
| Cours actuel de l’action (P) | 389.25 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 41.25 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 29.31 |
| GE Aerospace | 43.57 |
| Honeywell International Inc. | 9.71 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.20 |
| RTX Corp. | 59.53 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | 51.50 |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | 42.14 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Eaton Corp. plc, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | 398,100,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 3,665) | 3,431) | 2,398) | 2,437) | 2,064) | |
| FCFE par action4 | 9.35 | 8.59 | 6.03 | 6.11 | 5.18 | |
| Cours de l’action1, 3 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | 132.68 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | 120.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | — | |
| GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | — | |
| RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Eaton Corp. plc
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,665,000,000 ÷ 392,000,000 = 9.35
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 290.38 ÷ 9.35 = 31.06
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- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé de 132,68 USD à la fin de 2020 à 290,38 USD à la fin de 2024, soit une augmentation significative. La progression a été progressive entre 2020 et 2022, puis s'est accélérée en 2023, avec une croissance notable en 2024, atteignant près du double de sa valeur initiale.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a augmenté globalement durant cette période. Il est passé de 5,18 USD en 2020 à 9,35 USD en 2024. La hausse est régulière, avec une croissance plus marquée en 2024 par rapport à 2023, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action.
- P/FCFE (Ratio prix/FCFE)
- Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période. Il était de 25,59 en 2020, puis a légèrement diminué en 2021 à 24,43 avant de dépasser la barre des 28 en 2022. En 2023, il s'est élevé à 33,65, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2024, il a quelque peu diminué à 31,06, mais reste supérieur aux niveaux des années précédentes. Ces fluctuations suggèrent que le marché a potentiellement valorisé davantage l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, notamment en 2023, ce qui pourrait refléter des attentes d'amélioration de la performance ou des perspectives de croissance future.