Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Eaton Corp. plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 2 944 millions de dollars à 2 163 millions de dollars. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise en 2022, où le flux de trésorerie atteint 2 533 millions de dollars. La croissance se renforce ensuite de manière significative en 2023, avec une nouvelle progression à 3 624 millions de dollars, puis une augmentation encore plus marquée en 2024, atteignant 4 327 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration soutenue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités opérationnelles, notamment à partir de 2022 où la tendance positive devient plus prononcée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une tendance globale à la hausse sur la période, avec un léger pic en 2021 à 2 437 millions de dollars par rapport à 2 064 millions en 2020. Après un léger repli en 2022 à 2 398 millions, la valeur repart à la hausse en 2023, atteignant 3 431 millions, puis continue de croître pour atteindre 3 665 millions en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, reflétant potentiellement une gestion efficace des ressources et une rentabilité accrue à partir de 2022, avec une accélération en 2023 et 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Eaton Corp. plc, P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Eaton Corp. plc, P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Eaton Corp. plc
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé de 132,68 USD à la fin de 2020 à 290,38 USD à la fin de 2024, soit une augmentation significative. La progression a été progressive entre 2020 et 2022, puis s'est accélérée en 2023, avec une croissance notable en 2024, atteignant près du double de sa valeur initiale.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a augmenté globalement durant cette période. Il est passé de 5,18 USD en 2020 à 9,35 USD en 2024. La hausse est régulière, avec une croissance plus marquée en 2024 par rapport à 2023, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action.
- P/FCFE (Ratio prix/FCFE)
- Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période. Il était de 25,59 en 2020, puis a légèrement diminué en 2021 à 24,43 avant de dépasser la barre des 28 en 2022. En 2023, il s'est élevé à 33,65, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE. En 2024, il a quelque peu diminué à 31,06, mais reste supérieur aux niveaux des années précédentes. Ces fluctuations suggèrent que le marché a potentiellement valorisé davantage l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, notamment en 2023, ce qui pourrait refléter des attentes d'amélioration de la performance ou des perspectives de croissance future.