Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Boeing Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation présentent une forte volatilité. Une diminution substantielle est observée en 2021, suivie d'une amélioration notable en 2022 et 2023. Cependant, une baisse drastique est enregistrée en 2024, suivie d'un rebond en 2025, bien que ne revenant pas aux niveaux de 2023.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- En 2021, un flux négatif important est constaté, indiquant une utilisation nette de trésorerie provenant des opérations. Les années 2022 et 2023 montrent une inversion de cette tendance, avec des flux positifs croissants. L'année 2024 est marquée par un flux négatif exceptionnellement élevé, suggérant des difficultés opérationnelles ou des investissements importants. Le flux de trésorerie en 2025 est positif, mais reste bien inférieur aux niveaux observés en 2022 et 2023.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit une tendance similaire, mais avec des amplitudes plus importantes. Le FCFE est négatif en 2021 et 2025, et atteint des valeurs particulièrement basses en 2024. Une amélioration est observée en 2022 et 2023, mais elle ne suffit pas à compenser les périodes de flux négatifs.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE négatif en 2021 et 2025 indique que l'entreprise n'a pas généré suffisamment de trésorerie pour couvrir ses dépenses en capital et ses remboursements de dettes, nécessitant un financement externe. La forte baisse en 2024 suggère une pression financière accrue. Les valeurs positives en 2022 et 2023 indiquent une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie pour ses actionnaires, mais cette amélioration est de courte durée.
L'évolution combinée de ces deux indicateurs suggère une instabilité dans la génération de trésorerie, avec des périodes de performance positive alternant avec des périodes de forte pression financière. L'année 2024 semble être une année particulièrement difficile en termes de flux de trésorerie.
Rapport prix/FCFEcourant
Boeing Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Boeing Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Boeing Co.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une augmentation initiale, passant de 200,24 à 211,17, avant de stagner légèrement à 211,04. Une baisse notable est ensuite observée en 2024, avec une valeur de 175,87, suivie d'une reprise substantielle en 2025, atteignant 233,72.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) présente une volatilité plus marquée. Il est passé d'une valeur négative de -16,2 en 2021 à une valeur positive de 1,75 en 2022. Cette tendance positive n'a cependant pas été maintenue, le FCFE par action retombant à -1,12 en 2023, puis chutant considérablement à -17,15 en 2024, avant de s'améliorer légèrement à -6,7 en 2025, restant néanmoins négatif.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure le prix de l'action par rapport au flux de trésorerie disponible par action, n'est disponible que pour 2022, avec une valeur de 120,43. L'absence de données pour les autres années rend difficile l'évaluation de l'évolution de cette mesure et son lien avec les fluctuations du cours de l'action et du FCFE par action.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité importante du cours de l'action et du FCFE par action. La divergence entre l'évolution du cours de l'action et celle du FCFE par action, notamment en 2024, suggère que des facteurs autres que le flux de trésorerie disponible pourraient influencer la valorisation de l'action. L'absence de données complètes pour le ratio P/FCFE limite la possibilité d'une analyse plus approfondie de la relation entre le prix de l'action et le flux de trésorerie disponible.