Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 7198 millions de dollars américains à 12885 millions de dollars américains. Cette croissance suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle et/ou une gestion plus efficace du fonds de roulement. Cependant, on observe un léger recul en 2024 (12035 millions de dollars américains) et en 2025 (11739 millions de dollars américains), indiquant une possible stabilisation ou un début de ralentissement de la performance opérationnelle.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une augmentation substantielle est observée de 2021 à 2023, suivie d'une stabilisation avec une légère diminution en 2024 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit une tendance similaire. Après une baisse significative en 2022 (5345 millions de dollars américains), le FCFE connaît une forte reprise en 2023, atteignant 11168 millions de dollars américains. Cette remontée est maintenue en 2024 (10341 millions de dollars américains) et s'accentue en 2025, avec une valeur de 12291 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, potentiellement grâce à une meilleure gestion de la dette et des investissements.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une diminution en 2022 est suivie d'une croissance continue de 2023 à 2025, indiquant une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires.
En résumé, les données indiquent une période d'amélioration de la performance financière entre 2021 et 2025, particulièrement en ce qui concerne la génération de flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Cependant, la stabilisation voire le léger recul des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation en 2024 et 2025 mériterait une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Rapport prix/FCFEcourant
Caterpillar Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Caterpillar Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une augmentation constante, passant de 203,64 US$ en 2021 à 774,2 US$ en 2025. L'accélération de cette croissance est particulièrement notable entre 2023 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également évolué. Après une diminution de 12,45 US$ en 2021 à 10,35 US$ en 2022, il a augmenté de manière substantielle pour atteindre 22,36 US$ en 2023, puis 26,42 US$ en 2025, avec une légère fluctuation en 2024 (21,64 US$).
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l'action et le FCFE par action, présente une variabilité. Il est passé de 16,36 en 2021 à 24,03 en 2022, puis a diminué à 14,39 en 2023 et 16,33 en 2024. Une augmentation significative est observée en 2025, atteignant 29,31. Cette évolution suggère que le marché valorise davantage le FCFE par action en 2025, ou que les anticipations de croissance future ont augmenté.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du cours de l'action est observée, accompagnée d'une augmentation du FCFE par action. Le ratio P/FCFE reflète une valorisation fluctuante, culminant en 2025.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a augmenté de manière constante, avec une accélération notable à partir de 2023.
- Évolution du FCFE par action
- Après une baisse initiale, le FCFE par action a augmenté de manière significative, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations, mais a atteint son point culminant en 2025, suggérant une valorisation accrue du FCFE par action par le marché.