Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Caterpillar Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires	10,335)	6,705)	6,489)	2,998)	6,093)
Perte (de bénéfice) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	(3)	(1)	4)	5)	1)
Charges hors trésorerie nettes	2,402)	2,862)	1,352)	3,741)	3,748)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions	151)	(1,800)	(647)	(417)	(2,930)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	12,885)	7,766)	7,198)	6,327)	6,912)
Dépenses en immobilisations, à l’exclusion de l’équipement loué à des tiers	(1,597)	(1,296)	(1,093)	(978)	(1,056)
Dépenses pour l’équipement loué à des tiers	(1,495)	(1,303)	(1,379)	(1,137)	(1,613)
Produit de cessions d’actifs et d’immobilisations corporelles loués	781)	830)	1,265)	772)	1,153)
Produit de la dette émise, échéances initiales supérieures à trois mois	8,257)	6,674)	6,989)	10,431)	9,841)
Paiements sur la dette, échéances initiales supérieures à trois mois	(6,318)	(7,728)	(9,796)	(8,237)	(8,297)
Emprunts à court terme, nets, échéances initiales de trois mois ou moins	(1,345)	402)	3,488)	(2,804)	(138)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)	6,802)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composant	Description	L’entreprise
FCFE	Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Caterpillar Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.	FCFE de Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Caterpillar Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	484,898,116
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)	11,168)
FCFE par action	23.03
Cours actuel de l’action (P)	391.09
Ratio d’évaluation
P/FCFE	16.98
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Boeing Co.	—
Eaton Corp. plc	37.94
GE Aerospace	302.11
Honeywell International Inc.	26.75
Lockheed Martin Corp.	17.85
RTX Corp.	9.47
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement	23.41
P/FCFEindustrie
Industriels	24.51

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Caterpillar Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	499,377,269	516,345,490	535,888,051	545,303,847	550,082,610
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)²	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)	6,802)
FCFE par action⁴	22.36	10.35	12.45	8.02	12.37
Cours de l’action^1, 3	321.91	248.70	203.64	202.30	136.86
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	14.39	24.03	16.36	25.22	11.07
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Boeing Co.	—	120.43	—	6.78	19.60
Eaton Corp. plc	33.65	28.68	24.43	25.59	11.12
GE Aerospace	225.15	44.45	—	—	—
Honeywell International Inc.	26.10	27.59	46.23	12.59	21.75
Lockheed Martin Corp.	13.13	11.63	14.65	15.57	28.62
RTX Corp.	7.05	26.71	35.07	—	28.09
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement	20.26	25.94	—	74.91	27.54
P/FCFEindustrie
Industriels	22.81	23.85	—	49.40	28.48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.

⁴ 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,168,000,000 ÷ 499,377,269 = 22.36

⁵ 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 321.91 ÷ 22.36 = 14.39

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation	Description	L’entreprise
P/FCFE	Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres.	P/FCFE de Caterpillar Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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