Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan: actifs
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation totale des actifs depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcalcul
$ US en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFE | Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Caterpillar Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFE de Caterpillar Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
Rapport prix/FCFEcourant
Caterpillar Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec les indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Données financières sélectionnées (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio de valorisation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| General Electric Co. | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de l’entreprise est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, alors l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est plus élevé, le P/FCFE de l’indice de référence, alors l’entreprise est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Caterpillar Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/FCFE | Le ratio cours/flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est un indicateur d’évaluation en espèces des capitaux propres. | P/FCFE de Caterpillar Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |