Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Caterpillar Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
Perte (de bénéfice) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (4) (3) (1) 4 5
Charges hors trésorerie nettes 2,106 2,402 2,862 1,352 3,741
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions (859) 151 (1,800) (647) (417)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 12,035 12,885 7,766 7,198 6,327
Dépenses en immobilisations, à l’exclusion de l’équipement loué à des tiers (1,988) (1,597) (1,296) (1,093) (978)
Dépenses pour l’équipement loué à des tiers (1,227) (1,495) (1,303) (1,379) (1,137)
Produit de cessions d’actifs et d’immobilisations corporelles loués 722 781 830 1,265 772
Produit de la dette émise, échéances initiales supérieures à trois mois 10,283 8,257 6,674 6,989 10,431
Paiements sur la dette, échéances initiales supérieures à trois mois (9,316) (6,318) (7,728) (9,796) (8,237)
Emprunts à court terme, nets, échéances initiales de trois mois ou moins (168) (1,345) 402 3,488 (2,804)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Caterpillar Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Caterpillar Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024.

Rapport prix/FCFEcourant

Caterpillar Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 471,041,788
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 10,341
FCFE par action 21.95
Cours actuel de l’action (P) 388.21
Ratio d’évaluation
P/FCFE 17.68
Repères
P/FCFEConcurrents1
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 38.11
GE Aerospace 66.73
Honeywell International Inc. 9.48
Lockheed Martin Corp. 13.41
RTX Corp. 96.10
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement 38.77
P/FCFEindustrie
Industriels 33.79

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Caterpillar Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374
FCFE par action4 21.64 22.36 10.35 12.45 8.02
Cours de l’action1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
Repères
P/FCFEConcurrents6
Boeing Co. 120.43 6.78
Eaton Corp. plc 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
GE Aerospace 53.26 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
RTX Corp. 85.26 7.05 26.71 35.07
P/FCFEsecteur
Biens d’équipement 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFEindustrie
Industriels 30.92 23.85 25.07 40.69

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.

4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64

5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de Caterpillar Inc. diminué de 2022 à 2023, puis légèrement augmenté de 2023 à 2024.