Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Caterpillar Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 36,8 à 16,82, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la valorisation par rapport aux bénéfices ou une diminution du prix de l'action. Entre 2021 et 2022, il a augmenté légèrement à 19,15, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 15,55 en 2023, et il se maintient à un niveau similaire en 2024 à 15,65. La tendance générale montre une baisse importante initiale suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur, reflétant probablement une amélioration de la rentabilité ou une révision du marché quant à la valorisation.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2020 et 2021, passant de 24,23 à 15,87, indiquant une amélioration de la valorisation relative par rapport à l’EBIT. En 2022, il se stabilise à 16,25, puis diminue en 2023 à 12,4, et enregistre une légère croissance en 2024 à 12,92. La tendance présente une baisse notable sur la période, suivie d’une stabilisation à un niveau inférieur, suggérant une amélioration du contexte opérationnel ou une modification de la perception du marché quant à la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté progressivement de 2,83 en 2020 à 2,26 en 2021, puis s’est stabilisé en 2022 à 2,27 avant de croître de manière constante pour atteindre 2,52 en 2023, puis 2,75 en 2024. La tendance générale montre une augmentation graduelle, indiquant une valorisation accrue par rapport au chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter une confiance accrue du marché dans la croissance future ou une prime sur la base des ventes.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué en 2021 par rapport à 2020, passant de 7,2 à 6,62, avant de remonter en 2022 à 8,09, puis de continuer à augmenter en 2023 à 8,25 et en 2024 à 8,66. La tendance indique une première baisse suivie d’une augmentation progressive, suggérant une amélioration de la valorisation par rapport aux actifs comptables ou une perception accrue de la valeur de l’actif net de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Caterpillar Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période analysée. Il est passé de 202,3 US$ à la fin de 2020 à 353,32 US$ à la fin de 2024, marquant une augmentation globale. Cette croissance indique une appréciation constante de la valeur de marché de l’entreprise, notamment entre 2021 et 2024, où l’on observe une progression régulière année après année.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a enregistré une croissance importante, passant de 5,5 US$ en 2020 à 22,58 US$ en 2024. La croissance est particulièrement notable à partir de 2021, où l’EPS a plus que doublé par rapport à l’année précédente, témoignant d’une amélioration forte de la rentabilité par action. La tendance à la hausse se maintient tout au long de la période, reflétant une amélioration continue de la performance financière de l’entreprise.
- Ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) a connu une baisse significative de 36,8 en 2020 à 15,55 en 2023, puis une légère augmentation à 15,65 en 2024. La diminution du ratio P/E sur cette période peut signaler une hausse du bénéfice par action avec une croissance moins rapide du cours de l’action, ou une correction du marché après une période de valorisation élevée en 2020. La stabilité relative du ratio en 2023 et 2024 indique une relation équilibrée entre le cours de l’action et les bénéfices générés.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance haussière significative entre 2020 et 2024. Après une légère augmentation de 2020 à 2021, une croissance plus marquée a été observée en 2022, avec le cours atteignant 248,7 US$, puis une augmentation continue en 2023 et 2024, culminant à 353,32 US$ en fin d'année 2024. Cela indique une appréciation persistante de la valorisation de l'entreprise sur cette période.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression régulière, passant de 8,35 US$ en 2020 à 27,35 US$ en 2024. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2024, où la valeur a triplé, reflétant probablement une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio, qui relie la valeur de l’action au résultat d’exploitation, a oscillé au fil des années. Il a diminué de 24,23 en 2020 à 15,87 en 2021, puis a légèrement augmenté en 2022 à 16,25. La baisse significative en 2021 peut indiquer une amélioration du résultat d’exploitation ou une consolidation de la valorisation; cependant, la tendance globale reste à la baisse, avec un ratio en dessous de 13,00 en 2023 et 2024, ce qui pourrait suggérer une valorisation plus attractive par rapport à la performance opérationnelle ou une augmentation du résultat d’exploitation en parallèle de la hausse du cours de l’action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Caterpillar Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Il est passé de 202,3 US$ à la fin de 2020 à 353,32 US$ à la fin de 2024, enregistrant une croissance notable. Cette progression reflète une amélioration de la valorisation de l’entreprise sur le marché boursier, probablement en lien avec ses performances financières et sa perception par les investisseurs.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également augmenté de manière continue. Il est passé de 71,56 US$ en 2020 à 128,39 US$ en 2024. La croissance est régulière entre 2020 et 2023, avec une progression quasi lineaire, montrant une augmentation globale de la rentabilité par action. La progression entre 2023 et 2024 est marginale, indiquant une stabilisation dans l’évolution de ce indicateur.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations au cours de la période. Il a diminué de 2,83 en 2020 à 2,26 en 2021, signe peut-être d’une réduction de la valorisation relative par rapport aux ventes ou d’un changement dans la perception du marché concernant la croissance future. Par la suite, il a connu une stabilisation autour de 2,27 en 2022, puis a augmenté à 2,52 en 2023 et finalement à 2,75 en 2024. Cette hausse à partir de 2022 indique une valorisation relative accrue par rapport aux ventes, ce qui pourrait refléter une confiance accrue du marché dans la croissance future ou une meilleure rentabilité perçue.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Caterpillar Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière constante sur la période analysée. Après une légère augmentation de 2020 à 2021, le prix a enregistré une croissance significative de 2021 à 2022, poursuivant sur une trajectoire ascendante jusqu’en 2024. La progression du cours entre 2023 et 2024 demeure notable, illustrant une appréciation continue de la valeur marchande de l’action.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière au fil des années. En passant de 28,11 USD en 2020 à 40,78 USD en 2024, cette évolution reflète une augmentation cumulative de la valeur nette par action, témoignant d’une croissance globale de la patrimoine comptable par action de l’entreprise. La progression est plus marquée entre 2022 et 2024, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une augmentation des réserves de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a connu une fluctuation, passant de 7,2 en 2020 à un pic de 8,25 en 2023, puis se stabilisant à 8,66 en 2024. La hausse du ratio en 2024 indique une hausse de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, ce qui peut suggérer une perspective positive des investisseurs concernant les perspectives futures de l’entreprise ou une perception de croissance accrue. La fluctuation du ratio, en dépit de l’augmentation de la valeur comptable, indique une appréciation du cours de l’action plus rapide que la croissance de la valeur comptable par action.