Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
GE Aerospace, les ratios d’évaluation actuels
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
GE Aerospace, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une chute notable de 19,67 en 2020 à une valeur inférieure en 2021. Ensuite, il a diminué davantage en 2022, avant de rebondir fortement à 16,18 en 2023, puis de dépasser largement cette valeur pour atteindre 33,42 en 2024. Cette évolution indique une perception du marché variable concernant la valorisation par rapport aux bénéfices, avec une augmentation significative en 2024 suggérant une anticipation de bénéfices futurs ou une compression du bénéfice en cours.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a affiché une forte baisse entre 2020 et 2021, passant de 25,64 à 17,46, puis il a augmenté en 2022 à 19,88. Après une stabilité relative en 2023 (27,11), il a légèrement diminué en 2024 à 26,78. Ces fluctuations signalent une évolution de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation, avec une tendance à la surévaluation en 2023 puis une stabilisation en 2024.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une croissance progressive, passant de 1,41 en 2020 à 1,5 en 2021, puis diminuant à 1,2 en 2022. À partir de cette date, il connaît une progression significative, atteignant 2,3 en 2023 et culminant à 6,24 en 2024. La forte augmentation en 2024 reflète une valorisation accrue du marché par rapport au chiffre d'affaires, pouvant indiquer une croissance attendue ou une perception optimiste de la performance future.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué de 2,89 en 2020 à 2,43 en 2022, avant de connaître une forte augmentation en 2023 à 5,43, puis une hausse substantielle à 11,33 en 2024. La progression rapide du ratio P/BV suggère une valorisation croissante du marché par rapport à la valeur comptable, avec une intérêt accru porté aux actifs intangibles ou à la croissance potentielle future, surtout à partir de 2023.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
GE Aerospace, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GE Aerospace
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une évolution significative sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, puis une baisse en 2022, une forte hausse s'est manifestée en 2023, culminant à 136,54 USD, avant de poursuivre sa progression en 2024 pour atteindre 204,11 USD. Cette tendance indique une appréciation continue de la valeur de l'action, notamment à partir de 2023.
- Performance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action affiche une forte volatilité. Après une perte en 2021, avec un EPS négatif de -6,15 USD, une amélioration significative survient en 2023, où l'EPS atteint 8,44 USD. En 2024, l'EPS se stabilise à 6,11 USD, maintenant une rentabilité positive. La transition d'une perte à une profitabilité notable reflète une amélioration de la performance financière de l'entreprise ou des changements dans ses résultats opérationnels.
- Ratio de valorisation P/E
- Le ratio P/E, qui était de 19,67 en 2020, disparaît pour 2021, probablement en raison de bénéfices négatifs ou d'une absence de données fiables. En 2022, bien que la donnée soit manquante, le ratio revient en 2023 à 16,18, indiquant une valorisation plus faible par rapport aux bénéfices réalisés à cette période. En 2024, le ratio augmente significativement à 33,42, reflétant une hausse du cours de l'action par rapport aux bénéfices, ce qui pourrait indiquer des attentes de croissance future ou une surévaluation temporaire.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
GE Aerospace, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GE Aerospace
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse globale sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 93,84 USD à 96,83 USD entre 2020 et 2021, une baisse significative a été observée en 2022, atteignant 81,29 USD. Cependant, cette baisse a été suivie d'une forte reprise en 2023, avec une progression notable à 136,54 USD, puis une augmentation encore plus marquée en 2024, atteignant 204,11 USD. Cela indique une appréciation significative de la valeur de l’action à partir de 2023.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a montré une croissance constante en 2021, passant de 3,66 USD à 5,55 USD, avant de diminuer légèrement en 2022 pour s’établir à 4,09 USD. Par la suite, il a repris une trajectoire ascendante en 2023, atteignant 5,04 USD, et poursuivi son augmentation en 2024, culminant à 7,62 USD. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle par action au fil des ans, malgré une contraction temporaire en 2022.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations durant la période. Il a diminué de 25,64 en 2020 à 17,46 en 2021, ce qui pourrait indiquer une valorisation relative plus attractive ou une réduction du prix par rapport au résultat d’exploitation. En 2022, le ratio est remonté légèrement à 19,88, avant d’augmenter substantiellement en 2023 à 27,11, et de rester relativement stable en 2024 à 26,78. La hausse du ratio en 2023 pourrait refléter une perception favorable de la valorisation ou une croissance anticipée des profits, en accord avec la hausse du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
GE Aerospace, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Vente d’équipements et de services (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Vente d’équipements et de services ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GE Aerospace
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance fluctuante entre 2020 et 2023, avec une légère augmentation globale jusqu’en 2021. En 2022, le cours a connu une baisse significative, contrairement à la forte reprise observée en 2023, année où le cours a atteint un sommet notable à 136,54 US$. La progression se poursuit en 2024, avec une valeur à 204,11 US$, marquant une croissance substantielle sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a fluctué modérément, avec une légère hausse entre 2020 et 2022, passant de 66,63 US$ à 67,57 US$. Cependant, il a diminué de manière significative en 2023, pour atteindre 59,32 US$, avant de chuter encore en 2024 à 32,72 US$. Cette tendance indique une réduction du chiffre d’affaires par action lors de la dernière année, malgré la hausse du cours de l’action durant cette période.
- Ratio P/S (Prix/Vente)
- Le ratio P/S a connu une augmentation notable, passant de 1,41 en 2020 à 1,5 en 2021, puis en diminuant à 1,2 en 2022. Par la suite, le ratio a fortement augmenté pour atteindre 2,3 en 2023, avant de connaître une croissance significative à 6,24 en 2024. Cette évolution reflète une valorisation du titre de plus en plus élevée par rapport au chiffre d'affaires généré, surtout au cours des deux dernières années, suggérant une perception accrue de la croissance ou une valorisation soutenue par le marché malgré la baisse du chiffre d'affaires par action en 2024.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
GE Aerospace, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GE Aerospace
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 93,84 US$ à la fin de 2020 à 204,11 US$ à la fin de 2024. Après une progression modérée en 2021, le prix a connu une baisse notable en 2022, atteignant 81,29 US$, avant de rebondir fortement en 2023, culminant à 136,54 US$, puis atteignant 204,11 US$ en 2024. Cette évolution suggère une forte appréciation de la valorisation boursière, notamment en 2023 et 2024.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a enregistré une diminution continue, passant de 32,44 US$ en 2020 à 18,02 US$ en 2024. Après une hausse en 2021, la BVPS a décliné durant la reste de la période, atteignant son minimum en 2024. Cette tendance pourrait indiquer une dégradation de la valeur comptable des fonds propres par action ou une politique de distribution accrus de dividendes ou rachat d’actions.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Value)
- Le ratio P/BV a diminué de 2,89 en 2020 à 2,43 en 2022, témoignant d’une valorisation boursière par rapport à la valeur comptable relativement stable ou légèrement à la baisse. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a connu une augmentation significative, culminant à 11,33 en 2024. Cette hausse indique une forte valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter des attentes de croissance future ou une perception accrue de la rentabilité et du potentiel de l'entreprise par les investisseurs.