Structure du compte de résultat
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Lockheed Martin Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Tendances générales des ventes par segment
- La proportion des ventes issues des produits demeure relativement stable, oscillant autour de 83-85 % tout au long de la période, avec une légère hausse moyenne observée vers la fin, atteignant 84.61 % au dernier trimestre. En revanche, la part des services connaît de légères fluctuations, mais reste globalement entre 15 et 17 %, indiquant une stabilité relative dans la composition des sources de revenus.
- Évolution du chiffre d'affaires en pourcentage
- Les ventes totales, en tant que pourcentage des ventes totales, sont constantes à 100 %, sans variations significatives dans la répartition des revenus. Toutefois, la composition relative des segments (produits et services) montre une certaine stabilité dans la répartition, malgré des fluctuations mineures d'un trimestre à l'autre.
- Variation des marges et coûts
- La marge brute, en pourcentage des ventes, oscille de manière marginale entre environ 11.59 % et 14.36 %, avec un pic notable au dernier trimestre 2021. La marge brute enregistre une tendance stable, avec de légères fluctuations. La rentabilité opérationnelle en pourcentage des ventes suit une tendance similaire, généralement comprise entre 12 % et 14 %, indiquant une gestion relativement constante des coûts d'exploitation par rapport aux revenus.
- Coûts et charges d’exploitation
- Les coûts d’exploitation, en pourcentage des ventes, évoluent dans une fourchette large, allant de -86.29 % à -96.29 %. La tendance montre que ces coûts représentent une part considérable des revenus, avec une volatilité accrue, notamment avec un pic extrême au dernier trimestre 2022, ce qui pourrait signaler une augmentation ponctuelle des charges ou une variation dans la structure des coûts.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation, exprimé en pourcentage des ventes, reste globalement stable, oscillant entre 11.8 % et 14.31 %. Une baisse notable apparaît au troisième trimestre 2022, suivi d’une reprise partielle. La continuité de cette métrique suggère une stabilité globale dans la performance opérationnelle, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
- Charges d’intérêts et autres éléments financiers
- Les charges d’intérêts en pourcentage des ventes présentent une légère tendance à l’augmentation, allant de -0.95 % en 2020 à environ -1.51 % en 2025, ce qui indique une croissance progressive de la charge financière relative. Les autres produits ou charges hors exploitation varient également, avec des périodes de positifs et négatifs, mais restent généralement faibles en proportion, signifiant une influence limitée sur le résultat global.
- Résultat avant impôts et bénéfice net
- Le bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts fluctue, atteignant un maximum de 14.04 % au quatrième trimestre 2021, puis diminuant vers 10.67 % au troisième trimestre 2022. La tendance générale montre un maintien dans des bandes de 10-13 %, mais avec une baisse accentuée en 2022 et 2023, notamment en raison de facteurs ponctuels ou de coûts exceptionnels. Le bénéfice net suit une trajectoire similaire, avec des valeurs maximales proches de 11.58 % et des minima autour de 8.99 %, indiquant une certaine volatilité dans la rentabilité nette consolidée.
- Impôts et résultat net
- La charge fiscale en pourcentage des ventes varie entre -2 % et 0.04 %, avec une tendance à la neutralité ou légère dégradation vers la fin. Le bénéfice net en pourcentage des ventes montre une stabilité relative sur une grande partie de la période, mais subit également une baisse vers 1.88 % à la fin, correspondant à une réduction de la rentabilité après impôts. La perte liée aux activités abandonnées n’est documentée qu’en une période spécifique, sans influence durable sur la tendance globale du résultat net.