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Caterpillar Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Caterpillar Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des indicateurs de rentabilité révèle une évolution fluctuante de la marge brute. Après un point bas enregistré au quatrième trimestre 2021 à 23,62 %, une tendance haussière s'est installée, atteignant un sommet de 35,92 % en juin 2023. Cette progression s'explique par une diminution concomitante du coût des marchandises vendues, qui est passé d'un pic de 76,38 % fin 2021 à un minimum de 64,08 % à la même période en 2023, avant de se stabiliser autour de 68,63 % en mars 2026.
- Performance opérationnelle
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance significative, passant de 12,3 % en décembre 2021 à un pic de 23,52 % en mars 2023. Cette amélioration est soutenue par une gestion stable des frais de vente, généraux et administratifs, qui ont oscillé entre 9,32 % et 11,91 %. Les dépenses de recherche et développement sont demeurées constantes, se maintenant généralement entre 3 % et 3,6 % des ventes.
- Charges et produits financiers
- Les revenus des produits financiers présentent une stabilité relative, fluctuant entre 4,57 % et 6,51 %. À l'inverse, les charges d'intérêts liées aux produits financiers affichent une tendance haussière marquée, doublant presque pour passer de -1,12 % en mars 2021 à -2,09 % en mars 2026. Les charges d'intérêts hors produits financiers sont restées stables autour de -0,8 %.
- Résultat net
- Le bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires a suivi la trajectoire du résultat d'exploitation, avec une forte volatilité. Un minimum a été observé en décembre 2022 à 9,16 %, suivi d'une remontée rapide vers un sommet de 19,09 % en mars 2023. La période se clôture avec un bénéfice de 15,47 % en mars 2026.
L'ensemble des données indique une phase d'optimisation des marges et de la rentabilité opérationnelle entre 2022 et 2024, malgré une augmentation progressive du coût de la dette financière et une certaine instabilité des résultats trimestriels.