Stock Analysis on Net
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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 octobre 2016.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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McKesson Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 31 déc. 2010 30 sept. 2010 30 juin 2010
Revenu net
Activité abandonnée, gain à la vente, net d’impôt
Dotations aux amortissements
Dotation pour dépréciation de l’écart d’acquisition
Charge de dépréciation d’actifs, logiciels capitalisés détenus en vue de la vente
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Frais associés à la méthode d’inventaire selon le principe du dernier entré, premier sorti
(Gain) perte liée à la vente d’entreprises
Gain sur le regroupement d’entreprises
Dépréciation d’une prise de participation
Autres éléments hors trésorerie
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation
Créances
Inventaires
Traites et comptes fournisseurs
Produits reportés
Impôts
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Frais de litige (crédits)
Impôts différés (avantages) sur les frais de litige (crédits), montant net
Paiements de règlement de litige
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Paiements pour immobilisations corporelles
Dépenses en logiciels capitalisées
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Produit de la vente d’entreprises (paiement de celles-ci), montant net
Liquidités affectées pour les acquisitions
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Transactions sur actions ordinaires, émissions
Opérations sur actions ordinaires, rachats d’actions, y compris les actions cédées aux fins de retenue d’impôt
Transactions sur actions ordinaires, dividendes versés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2010-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2010-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de McKesson Corp. ont diminué entre le T4 2016 et le T1 2017 et entre le T1 2017 et le T2 2017.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de McKesson Corp. ont augmenté entre le T4 2016 et le T1 2017 et entre le T1 2017 et le T2 2017.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de McKesson Corp. ont augmenté entre le T4 2016 et le T1 2017 et entre le T1 2017 et le T2 2017.