Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris la partie à court terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La série montre une trajectoire volatile avec des niveaux relativement bas en fin des années 2000 puis une montée marquée à partir de 2013. Après une diminution entre 2005 et 2008 (de 5095 à 3920), le montant remonte en 2009-2010 (4282 et 4819) et se stabilise autour de 3935-5930 pendant 2011-2013. À partir de 2013, la dette augmente régulièrement pour atteindre 7070 en 2016, puis connaît un accroissement plus fort en 2017 (15266). Cette période est suivie d’un mouvement de consolidation avec des valeurs autour de 14400-15000 en 2018-2020. En 2021, le niveau diminue à 12783 et se stabilise en 2022 à 12877. Dans l’ensemble, la période 2013-2017 reflète une intensification du recours à la dette, suivie d’un désendettement partiel après 2020.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une trajectoire en trois phases: une première phase de croissance jusqu’à 2007 (16828 à 17687), suivie d’une forte dégradation à partir de 2008 (11920) et d’un ralentissement/remontée partielle jusqu’en 2010 (13557). Puis une longue période de réduction, atteignant un creux en 2016 (5259) avec des niveaux faibles en 2011-2016 (10336 puis 9514). À partir de 2017, une reprise est observée avec une progression continue, passant à 7048 en 2017, puis 8187 en 2018, 8819 en 2019, 10579 en 2020, 12926 en 2021 et 15312 en 2022. Globalement, les capitaux propres connaissent une forte amélioration à partir de 2017, effaçant en grande partie le creux de 2016 et culminant en 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio démarre à des niveaux modestes autour de 0,3 en 2005 et se situe entre 0,24 et 0,23 en 2006-2007. Il s’élève ensuite progressivement, passant à 0,33 en 2008, puis à 0,34-0,36 en 2009-2010, et continue de monter jusqu’à 0,41 en 2012. Une accélération se produit ensuite: 0,56 en 2013, 0,82 en 2014, 1,18 en 2015 et 1,34 en 2016. Le pic est atteint en 2017 à 2,17, reflétant un recours relatif accru à la dette par rapport aux capitaux propres. À partir de 2018, le ratio se dégrade légèrement jusqu’en 2019 (1,57) et 2020 (1,42), puis décline de manière soutenue à 0,99 en 2021 et 0,84 en 2022, indiquant un processus de désendettement relatif ou une surperformance des capitaux propres par rapport à l’endettement.
Comparaison avec les concurrents
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2022 | ||||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||||
| 31 déc. 2019 | ||||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||||
| 31 déc. 2016 | ||||||||
| 31 déc. 2015 | ||||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||||
| 31 déc. 2012 | ||||||||
| 31 déc. 2011 | ||||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||||
| 31 déc. 2008 | ||||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Northrop Grumman Corp. | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Northrop Grumman Corp. | Industriels | |
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| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).