Stock Analysis on Net

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Northrop Grumman Corp., FCFFcalcul

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Frais nets hors trésorerie (1,395) (3,619) 889 1,921 1,746
Variations de l’actif et du passif (600) 181 227 128 (1,148)
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
Paiements d’intérêts, nets d’intérêts reçus, nets d’impôts1 398 447 489 460 383
Dépenses en immobilisations (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Northrop Grumman Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Intérêts payés, nets d’impôts

Northrop Grumman Corp., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux effectif d’imposition sur le revenu (EITR)
EITR1 16.10% 21.60% 14.50% 11.80% 15.90%
Intérêts payés, nets d’impôts
Paiements d’intérêts, nets des intérêts reçus, avant impôt 474 570 572 521 456
Moins: Paiements d’intérêts, nets des intérêts reçus, impôt2 76 123 83 61 73
Paiements d’intérêts, nets d’intérêts reçus, nets d’impôts 398 447 489 460 383

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

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2 2022 calcul
Paiements d’intérêts, nets des intérêts reçus, impôt = Paiements d’intérêts, nets des intérêts reçus × EITR
= 474 × 16.10% = 76


Rapport valeur d’entreprise/FCFFcourant

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Valeur d’entreprise (EV) 77,741
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,864
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 41.71
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Boeing Co. 36.83
Caterpillar Inc. 23.45
General Electric Co. 48.21
Honeywell International Inc. 26.69
Lockheed Martin Corp. 19.66
Raytheon Technologies Corp. 27.24
EV/FCFFsecteur
Biens d’investissement 32.50
EV/FCFFindustrie
Industriels 25.31

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si EV / FCFF de la société est inférieur, le EV / FCFF de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si EV / FCFF de l’entreprise est plus élevé, le EV / FCFF de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Northrop Grumman Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Valeur d’entreprise (EV)1 78,175 67,634 58,949 76,153 59,592
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Raytheon Technologies Corp. 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFsecteur
Biens d’investissement 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFFindustrie
Industriels 25.92 105.52 26.06 23.76

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de la société. EV/FCFF de Northrop Grumman Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.