Analyse des segments à présenter
Northrop Grumman Corp. opère dans 4 segments : Systèmes aéronautiques ; Systèmes de défense ; Systèmes de mission ; et les systèmes spatiaux.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ventes
- Résultat d’exploitation
- Actif
- Dépenses en immobilisations
- Dotations aux amortissements
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Northrop Grumman Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle varient selon les segments, avec une tendance générale à la stabilité ou à une légère fluctuation. Les systèmes aéronautiques affichent une baisse progressive de leur marge, passant de 10,96 % en 2018 à 9,71 % en 2021, avant un rebond à 10,6 % en 2022. Cette évolution indique une compression de la rentabilité dans ce secteur au fil du temps, suivie d'une amélioration récente.
- Performance des systèmes de défense
- Les systèmes de défense présentent une amélioration constante de leur marge bénéficiaire, passant de 10,54 % en 2018 à 11,9 % en 2022. La croissance est régulière, notamment entre 2020 et 2021, où la marge progresse significativement, atteignant plus de 12 %. Cela pourrait refléter une gestion efficace ou une augmentation des marges dans ce secteur spécifique.
- Résultats des systèmes de mission
- Les systèmes de mission enregistrent une croissance notable de leur marge, qui atteint 15,58 % en 2021 après avoir augmenté de 13,91 % en 2018 à 14,96 % en 2019. La stabilité observée en 2022 à 15,56 % souligne une performance robuste, positionnant ce segment comme l’un des plus rentables de l’entreprise.
- Tendance des systèmes spatiaux
- Les systèmes spatiaux connaissent une diminution progressive de leur marge bénéficiaire, passant de 11,02 % en 2018 à 9,43 % en 2022. La marge a fluctué au cours de cette période, notamment avec une baisse notable entre 2019 et 2020, ce qui pourrait indiquer des défis spécifiques ou une pression sur la rentabilité dans ce secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes aéronautiques
Northrop Grumman Corp.; Systèmes aéronautiques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Ventes | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a enregistré une légère hausse entre 2018 et 2020, passant de 1 128 millions de dollars à 1 206 millions. Cependant, en 2021, il a connu une baisse significative à 1 093 millions, avant de rebondir légèrement en 2022 pour atteindre 1 116 millions. Cette évolution indique une certaine volatilité sur la période, mais une tendance globale à la stabilité avec des fluctuations modérées.
- Ventes
- Les ventes ont connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 10 293 millions à 12 169 millions de dollars, témoignant d’une expansion dans l’activité commerciale. Après cette période de croissance, une baisse notable intervient en 2021, avec des ventes qui retombent à 11 259 millions, suivie d’une nouvelle diminution en 2022, s’établissant à 10 531 millions. La tendance générale montre une croissance initiale suivie d’un recul, suggérant une contraction ou un ralentissement du chiffre d’affaires en fin de période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une légère diminution entre 2018 et 2021, passant de 10,96 % à 9,71 %, indiquant une réduction de la rentabilité sectorielle déclarée. Cependant, en 2022, il affiche une nouvelle hausse à 10,6 %, dépassant ainsi son niveau de 2018. Cette fluctuation reflète une marge bénéficiaire relativement stable, avec une tendance à la baisse suivie d’une légère reprise, témoignant peut-être d’efforts pour améliorer la rentabilité ou de changements dans le contexte sectoriel.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes de défense
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de défense; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Ventes | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation en millions de dollars américains a connu une croissance progressive entre 2018 et 2020, passant de 697 à 846 millions. En 2021, une baisse significative a été observée, le résultat atteignant 696 millions, suivi d'une nouvelle diminution en 2022 à 664 millions. Cette tendance indique une amélioration initiale puis une contraction du résultat d'exploitation sur la période étudiée.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont augmenté régulièrement de 2018 à 2020, passant de 6 612 à 7 543 millions de dollars, atteignant un pic en 2020. Cependant, une baisse notable est survenue en 2021, avec des ventes diminuant à 5 776 millions, poursuivie en 2022 avec un total de 5 579 millions. La contraction des ventes en 2021 et 2022 suggère un déclin de l'activité commerciale ou une réduction des revenus dans ces deux dernières années, par rapport à la croissance observée précédemment.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a augmenté de manière continue de 10.54% en 2018 à 12.05% en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité sectorielle déclarée sur la période. En 2022, le ratio a légèrement diminué à 11.9%, témoignant d'une légère réduction de la marge bénéficiaire par rapport à l'année précédente mais restant à un niveau supérieur à celui de 2018 et 2019. Cette évolution peut refléter une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration de la rentabilité relative, malgré une baisse des ventes en 2021 et 2022.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes de mission
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de mission; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Ventes | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée dans le résultat d'exploitation au cours de la période analysée, passant de 1 245 millions de dollars en 2018 à 1 618 millions de dollars en 2022. La croissance est relativement régulière, avec une augmentation progressive chaque année, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise sur cette période.
- Ventes
- Les ventes ont également connu une croissance constante, passant de 8 949 millions de dollars en 2018 à 10 396 millions de dollars en 2022. Cette progression témoigne d'une évolution favorable du chiffre d'affaires, bien que la croissance annuelle soit modérée et régulière, suggérant une stabilité dans la demande ou dans les activités commerciales de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration, passant de 13,91 % en 2018 à 15,56 % en 2022. La marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a augmenté de manière progressive, avec un léger déclin en 2020 par rapport à 2019, mais une reprise durable par la suite. Cette évolution indique une augmentation de la rentabilité opérationnelle relative, reflétant une gestion efficace des coûts ou des améliorations dans la structure des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes spatiaux
Northrop Grumman Corp.; Systèmes spatiaux; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Ventes | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression constante au cours de la période, passant de 644 millions de dollars en 2018 à 1 158 millions de dollars en 2022. Cette croissance reflète une amélioration soutenue de la performance opérationnelle, malgré une certaine stabilisation entre 2021 et 2022, avec une augmentation marginale uniquement de 37 millions de dollars.
- Tendances des ventes
- Les ventes ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 5 845 millions de dollars en 2018 à 12 275 millions de dollars en 2022. Cette progression significative indique une expansion continue des activités commerciales, avec une augmentation annuelle relativement soutenue à chaque exercice, notamment entre 2019 et 2021, où la croissance est particulièrement marquée.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a légèrement diminué au fil des années, passant de 11,02% en 2018 à 9,43% en 2022. Après avoir atteint un pic à 11,02% en 2018, la marge a connu une tendance à la baisse, avec quelques fluctuations mineures, notamment une baisse plus prononcée en 2022. Cette évolution indique une réduction progressive de la rentabilité relative par rapport au chiffre d’affaires, malgré une croissance soutenue des résultats d’exploitation.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Northrop Grumman Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel pour les différents segments
-
Les ratios de rendement de l’actif sectoriel pour les différents segments de l'entreprise montrent des tendances variables sur la période examinée. Pour le segment des systèmes aéronautiques, le ratio a augmenté de 13,05 % en 2019 à 13,4 % en 2020, puis a connu une baisse significative en 2021 à 11,6 %, poursuivant légèrement à la baisse en 2022 à 11,5 %.
Le segment des systèmes de défense a connu une croissance progressive de 10,69 % en 2019 à 11,51 % en 2020, puis a maintenu un léger accroissement à 11,77 % en 2021 avant de diminuer à 10,77 % en 2022.
Concernant le secteur des systèmes de mission, un gain constant est observé, passant de 14,17 % en 2019 à 14,55 % en 2020, puis au sommet de 16 % en 2021, avant une stabilisation à 15,99 % en 2022. Cela indique une amélioration relative de la rentabilité dans ce segment, malgré une légère contraction en 2022.
Pour les systèmes spatiaux, le ratio a connu une croissance soutenue de 7,49 % en 2019 à 8,91 % en 2020, puis une poursuite à 10,42 % en 2021, avant de reculer légèrement à 10,03 % en 2022. La tendance générale témoigne d’une amélioration de la performance dans ce domaine, bien qu’un léger recul ait été enregistré en 2022.
- Observations générales
-
Les tendances indiquent que, sauf pour le segment des systèmes aéronautiques, la majorité des autres secteurs ont connu une croissance du ratio de rendement de l’actif sectoriel jusqu’en 2021, suggérant une meilleure utilisation des actifs ou une augmentation de la rentabilité dans ces domaines spécifiques. La baisse en 2022, particulièrement marquée dans les segments aéronautiques et spatiaux, pourrait refléter une cyclicité, des changements dans la gestion ou des défis spécifiques rencontrés au cours de cette année.
Globalement, l'entreprise affiche une vigueur variable selon les segments, avec des améliorations notables dans certains secteurs suivies de légères corrections, ce qui doit être pris en compte dans l’analyse de la performance globale et la planification stratégique.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Systèmes aéronautiques
Northrop Grumman Corp.; Systèmes aéronautiques; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance modérée entre 2018 et 2020, passant de 1 128 millions de dollars à 1 206 millions de dollars, reflétant une tendance légèrement positive. Cependant, en 2021, une baisse notable est observée, avec une diminution à 1 093 millions de dollars, avant de rebondir légèrement en 2022 à 1 116 millions de dollars. Cette trajectoire indique une fluctuation au cours de la période, avec une volatilité potentielle dans la performance opérationnelle.
- Actif
- L’actif a augmenté de manière constante au fil des années, passant de 9 104 millions de dollars en 2019 à 9 701 millions de dollars en 2022. La croissance de l’actif sur cette période reflète probablement des investissements ou une expansion dans les actifs de l’entreprise, avec une progression régulière, notamment un accroissement notable entre 2021 et 2022.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une amélioration de 2019 à 2020, passant de 13,05 % à 13,4 %, indiquant une meilleure utilisation de l’actif pour générer du résultat. En 2021, une baisse significative est observée, le ratio tombant à 11,6 %, puis il se stabilise à 11,5 % en 2022. Cette évolution pourrait signaler une réduction de la rentabilité relative de l’actif ou une augmentation des investissements sans proportion immédiate de rendement, entraînant une diminution du rendement sectoriel malgré la croissance de l’actif.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Systèmes de défense
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de défense; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation ont montré une tendance globalement stable avec une légère volatilité. Après une augmentation d'environ 97 millions de dollars de 2018 à 2019, culminant à 793 millions de dollars, puis une progression vers un sommet de 846 millions en 2020, une baisse a été observée en 2021 et 2022, atteignant respectivement 696 millions et 664 millions de dollars. Cette évolution pourrait indiquer une fluctuation dans la performance opérationnelle, avec un pic en 2020 suivi d’un déclin progressif.
- Actif
- Les actifs ont connu une diminution notable entre 2019 et 2021, passant de 7 420 millions de dollars à 5 911 millions de dollars. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2022, lorsque les actifs ont augmenté à 6 163 millions de dollars. La baisse entre 2019 et 2021 pourrait refléter une dépréciation ou une réduction des investissements, tandis que la remontée en 2022 suggère une mise à niveau ou de nouvelles acquisitions ou investissements dans l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 10,69 % en 2019, atteignant 11,77 % en 2021, avant de redescendre à 10,77 % en 2022. La croissance du ratio de 2019 à 2021 indique une amélioration de la rentabilité relative des actifs par rapport au secteur. La baisse en 2022 pourrait signaler une diminution de cette rentabilité, malgré une augmentation des actifs en 2022. La stabilité relative du ratio en 2022 à un niveau proche de celui de 2019 pourrait indiquer une consolidation ou une stabilisation de la performance opérationnelle par rapport au secteur.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Systèmes de mission
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de mission; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une croissance progressive sur la période analysée. Il a augmenté d’environ 163 millions de dollars entre 2018 et 2019, puis de 51 millions en 2020, de 120 millions en 2021, et enfin de 39 millions en 2022. Cette tendance indique une constante amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec une croissance continue du résultat d’exploitation chaque année, bien que le rythme de cette croissance diminue légèrement à partir de 2021.
- Actif
- Les actifs présentent une évolution relativement stable, avec une légère hausse en 2019 par rapport à 2018, passant de 9,934 milliards à 10,029 milliards de dollars. Après cette augmentation, la valeur des actifs est restée relativement stable en 2020 et 2021, puis a de nouveau augmenté pour atteindre 10,120 milliards de dollars en 2022. Ces fluctuations indiquent une gestion prudente ou une stabilité dans la composition des actifs, sans évolution significative sur cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a augmenté de manière notable entre 2019 et 2021, passant de 14,17 % à 16 %, ce qui reflète une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de résultats sectoriels. En 2022, ce ratio a légèrement diminué à 15,99 %, mais reste à un niveau supérieur à celui de 2019, confirmant une tendance à la hausse de la rentabilité relative du secteur. La fluctuation de ce ratio suggère une amélioration globale de la performance opérationnelle, même si des ajustements mineurs se sont produits en 2022.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Systèmes spatiaux
Northrop Grumman Corp.; Systèmes spatiaux; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation de 150 millions de dollars entre 2018 et 2019, il a poursuivi sa progression pour atteindre 893 millions en 2020. La hausse s'est intensifiée en 2021, où il a dépassé le milliard de dollars, atteignant 1121 millions, puis a légèrement augmenté pour atteindre 1158 millions en 2022. Cela indique une amélioration constante de la performance opérationnelle de l'entreprise sur plusieurs années.
- Actif
- Concernant l'actif, une tendance à la hausse est observable depuis 2019. Après un léger déclin en 2020, la valeur de l'actif a augmenté pour atteindre 10760 millions de dollars en 2021, puis s'est accru davantage pour culminer à 11540 millions en 2022. Cette croissance suggère une expansion des ressources ou des investissements de l'entreprise, renforçant sa capacité d'opérer et d'investir dans ses activités.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une progression notable entre 2019 et 2021, passant de 7,49% à 10,42%, ce qui indique une amélioration de la rentabilité de l'actif sectoriel de l'entreprise. Toutefois, en 2022, une légère baisse à 10,03% est observée, bien qu'il reste à un niveau élevé par rapport à 2019. La tendance générale indique une efficacité accrue dans l'utilisation de ses actifs pour générer des résultats, avec une légère fluctuation en 2022.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Northrop Grumman Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels
-
Les ratios de rotation des actifs sectoriels pour l’ensemble des segments examinés présentent une tendance générale de stabilité ou d’amélioration sur la période allant de 2019 à 2022. Plus précisément, le segment des systèmes aéronautiques affiche une rotation des actifs qui a augmenté de 1,22 en 2019 à un pic de 1,35 en 2020, puis a connu une baisse pour s’établir à 1,09 en 2022, ce qui peut indiquer une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs après le pic de 2020.
Les systèmes de défense ont montré une croissance modérée, passant de 1,01 en 2019 à 1,03 en 2020, puis une baisse progressive à 0,91 en 2022, suggérant une réduction de l’efficience dans l’utilisation des actifs dans ce segment au fil du temps.
Les systèmes de mission ont conservé une stabilité relative, avec une rotation proche de 1, passant de 0,95 en 2019 à 1,03 en 2021, puis se maintenant à 1,03 en 2022, ce qui indique une gestion consistante de l’utilisation des actifs dans cette catégorie.
Les systèmes spatiaux ont connu une progression notable, passant de 0,70 en 2019 à 1,06 en 2022. Cette progression suggère une amélioration significative de l’efficacité d’utilisation des actifs dans ce segment, potentiellement liée à une croissance des opérations ou à une meilleure gestion des ressources.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Systèmes aéronautiques
Northrop Grumman Corp.; Systèmes aéronautiques; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes ÷ Actif
= ÷ =
- Analyse des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance entre 2018 et 2020, passant d'environ 10 293 millions de dollars en 2018 à un pic de 12 169 millions en 2020. Cependant, cette tendance s'inverse après cette date, avec une baisse en 2021 à 11 259 millions de dollars, et une nouvelle diminution en 2022 pour atteindre 10 531 millions. Cette évolution indique une expansion initiale suivie d'une contraction des revenus au cours des deux dernières années analysées.
- Analyse de l'actif
- Les données relatives à l'actif sont disponibles à partir de 2019. Après une légère baisse en 2020 (8997 millions de dollars), l'actif connaît une augmentation en 2021 (9423 millions) et atteint 9701 millions de dollars en 2022. La tendance générale montre une croissance progressive de la base d'actifs, suggérant une expansion ou un renouvellement des ressources de l'entreprise sur cette période.
- Analyse du ratio de rotation des actifs sectoriels
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes, a augmenté de 1,22 en 2019 à 1,35 en 2020, indiquant une amélioration de l'efficacité. En 2021, le ratio diminue à 1,19, puis chute significativement à 1,09 en 2022, enregistrant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs sectoriels pour générer du chiffre d'affaires. La diminution en 2022 pourrait refléter une croissance accrue des actifs sans une croissance proportionnelle des ventes ou une baisse de performance dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Systèmes de défense
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de défense; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes ÷ Actif
= ÷ =
- Ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2020, atteignant un pic à 7 543 millions de dollars en 2020. Cependant, une baisse notable est observée en 2021, avec un déclin à 5 776 millions de dollars, puis une légère réduction supplémentaire en 2022, portant les ventes à 5 579 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance suivie d'une contraction des revenus au cours des deux dernières années.
- Actif
- Les données relatives à l'actif sont disponibles à partir de 2019. Après une légère diminution de l'actif de 7 420 millions de dollars en 2019 à 7 352 millions en 2020, une baisse plus prononcée est relevée en 2021, avec l'actif réduisant à 5 911 millions. En 2022, une reprise se manifeste avec une augmentation de l'actif à 6 163 millions, suggérant une certaine stabilisation ou un repositionnement stratégique suite à la baisse de 2021.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio est relativement stable autour de 1,0 de 2019 à 2020, avec une augmentation légère à 1.03 en 2020, indiquant une efficacité de gestion des actifs sectoriels proche de l'unité. Cependant, une tendance à la baisse est observée en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de 0.98 et 0.91. La diminution de ce ratio suggère une baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des ventes.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Systèmes de mission
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de mission; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance progressive au cours de la période analysée. En 2018, les ventes s’élevaient à 8 949 millions de dollars américains, puis ont augmenté à 9 410 millions en 2019. La tendance se poursuit avec une croissance plus marquée en 2020, atteignant 10 080 millions. En 2021, la progression se maintient avec une légère augmentation à 10 134 millions, et en 2022, les ventes ont continué à croître pour atteindre 10 396 millions de dollars. La croissance est stable, avec une augmentation annuelle modérée, indiquant une tendance de demande soutenue ou une amélioration progressive de la part de marché.
- Évolution de l’actif total
- Les données relatives à l’actif total montrent un léger décalage par rapport à la croissance des ventes. En 2019, l’actif s’élevait à 9 934 millions, puis a connu une augmentation en 2020 pour atteindre 10 029 millions. Cependant, en 2021, on observe une diminution de l’actif à 9 869 millions, avant de regagner du terrain en 2022 pour atteindre 10 120 millions. Cette fluctuation pourrait indiquer des ajustements dans la gestion des ressources ou des variations dans la composition assets/liabilités, sans impact immédiat significatif sur la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a montré une tendance à la hausse sur la période, passant de 0,95 en 2019 à 1,01 en 2020, puis à 1,03 en 2021 et en 2022. Cela indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer ses ventes. La stabilité du ratio à 1,03 en 2021 et 2022 suggère une consolidation de cette efficacité, avec une performance stable dans l’exploitation des ressources disponibles pour produire des revenus.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Systèmes spatiaux
Northrop Grumman Corp.; Systèmes spatiaux; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes ÷ Actif
= ÷ =
- Ventes
-
Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 5 845 millions de dollars en 2018 à 12 275 millions de dollars en 2022.
Ce phénomène indique un développement soutenu du chiffre d'affaires, avec une augmentation annuelle significative, notamment entre 2021 et 2022, où l'on observe une progression de plus de 1 600 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
- Actif
-
Les valeurs d'actifs ont augmenté de manière progressive, passant de 10 595 millions de dollars en 2019 à 11 540 millions de dollars en 2022.
Après une légère diminution en 2020 par rapport à 2019, la tendance revient à une expansion en 2021 et 2022, suggérant une augmentation des ressources ou investissements de l'entreprise pour soutenir sa croissance commerciale.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
-
Ce ratio a connu une amélioration constante, passant de 0,7 en 2019 à 1,06 en 2022.
Une augmentation de ce ratio indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes, traduisant une gestion plus efficiente ou une optimisation des ressources depuis 2019. La progression régulière jusqu'en 2022 souligne une tendance positive dans la performance opérationnelle de l'entreprise.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Northrop Grumman Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios dans les systèmes aéronautiques
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans les systèmes aéronautiques a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. En 2018, il s’établissait à 3,46, puis diminuait significativement pour atteindre 2,36 en 2019. Après une légère baisse en 2020 à 2,27, la tendance se poursuivait jusqu’en 2022, où le ratio s’établissait à 1,52. Cette évolution suggère une réduction progressive de l’intensité des investissements relatifs aux amortissements dans ce secteur, pouvant indiquer une moindre croissance ou une évolution vers une maintenance ou une amortissement plus importante sans investissements proportionnels croissants.
- Évolution des ratios dans les systèmes de défense
- Les ratios dans ce secteur ont connu des fluctuations plus marquées. En 2018, ils s’élevaient à 1,02, puis augmentaient sensiblement pour atteindre 1,61 en 2019 et un pic à 1,63 en 2020. Cette hausse indique une augmentation relative des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements. Cependant, en 2021, le ratio progresse davantage pour atteindre 2,96, témoignant d’un investissement accru ou d’une moindre dépréciation. En 2022, le ratio chute à 1,09, signifiant une régression vers un niveau plus modéré, probablement en lien avec une réduction des investissements ou une accélération des amortissements.
- Évolution des ratios dans les systèmes de mission
- Dans ce secteur, le ratio est resté relativement stable avec une légère augmentation entre 2018 (1,63) et 2020 (2,01). Ensuite, il a fortement diminué en 2021 à 1,39, et davantage en 2022 pour atteindre 1,02. La tendance traduit une réduction significative des investissements par rapport aux amortissements dans cette période, pouvant refléter une stabilisation ou une réduction des investissements de développement ou d’expansion.
- Évolution des ratios dans les systèmes spatiaux
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements dans ce secteur a augmenté de 2018 (1,74) à 2020 (2,09), atteignant un sommet à 2,15 en 2021. Cependant, en 2022, la baisse à 1,34 indique une diminution notable des investissements comparée aux amortissements, pouvant suggérer une réduction des projets ou une stabilisation des dépenses d’investissement.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes aéronautiques
Northrop Grumman Corp.; Systèmes aéronautiques; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une baisse sensible entre 2018 et 2021, passant de 657 millions de dollars à 465 millions. En 2022, une augmentation marginale à 490 millions a été observée, mais ce niveau demeure inférieur à celui de 2018, indiquant une tendance à la réduction des investissements en immobilisations sur la période considérée.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière progressive de 190 millions en 2018 à 238 millions en 2020. Une légère baisse à 216 millions a été enregistrée en 2021, suivie d'une nouvelle hausse significative à 322 millions en 2022, marquant une augmentation globale de cette charge d’amortissement sur la période.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui mesure la proportion des dépenses d’investissements sectoriels par rapport aux amortissements, a connu une décroissance continue. Il est passé de 3.46 en 2018 à 1.52 en 2022. La réduction de ce ratio indique une diminution des investissements d’un secteur par rapport à la charge d’amortissement correspondante, suggérant une possible réduction de l’effort d’investissement sectoriel ou un ajustement stratégique dans la gestion des actifs immobilisés.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes de défense
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de défense; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- La tendance des dépenses en immobilisations montre une augmentation notable entre 2018 et 2021, passant de 66 à 133 millions de dollars, soit une hausse de près de 101 %. Cependant, en 2022, ces dépenses diminuent à 110 millions de dollars, représentant une baisse d'environ 17 % par rapport à 2021, mais restant supérieur à la valeur de 2018. Cette évolution indique une période d'intensification des investissements suivie d'une légère réduction en 2022.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une baisse significative de 2018 à 2019, passant de 65 à 44 millions de dollars, avant de se stabiliser modestement entre 2020 et 2021 avec des valeurs comprises entre 45 et 48 millions. En 2022, cette composante repart à la hausse pour atteindre 101 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 110 % par rapport à 2021. Cette évolution peut signaler une accélération de l'usure ou du remplacement des immobilisations ou une modification dans la politique d'amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio montre une forte volatilité au cours de la période étudiée. Il débute à 1.02 en 2018, augmente de manière significative pour atteindre un pic de 2.96 en 2021, ce qui indique que les dépenses d'investissement sectorielles en 2021 étaient presque trois fois supérieures aux dotations aux amortissements. Ce pic reflète probablement une stratégie d'investissement intensif ou une augmentation exceptionnelle des investissements en 2021. En 2022, le ratio baisse fortement à 1.09, se rapprochant de la valeur initiale de 2018, ce qui suggère une réduction de l'écart entre les investissements et l'amortissement, potentiellement une stabilisation des dépenses d'investissement ou une accélération de l'amortissement.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes de mission
Northrop Grumman Corp.; Systèmes de mission; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- La société a connu une augmentation progressive de ses investissements en immobilisations sur la période analysée. Ces dépenses ont passé de 197 millions de dollars en 2018 à 248 millions en 2022, avec une hausse notable entre 2020 et 2022. Après une progression régulière jusqu’en 2020, la dépense en immobilisations a légèrement diminué en 2021 avant de repartir à la hausse en 2022.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une croissance continue sur la période, passant de 121 millions de dollars en 2018 à 242 millions en 2022. La progression devient plus marquée à partir de 2020, indiquant possiblement une augmentation de l’actif immobilisé ou une accélération de l’amortissement.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui reflète la proportion des investissements par rapport à l’amortissement, a évolué de manière variable. Il a augmenté de 1.63 en 2018 à un sommet de 2.01 en 2020, indiquant une croissance des investissements par rapport à l’amortissement durant cette période. Cependant, à partir de 2021, le ratio a fortement diminué, passant à 1.39, puis à 1.02 en 2022, ce qui signale une réduction de la proportion des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Cette tendance peut suggérer un ralentissement des nouveaux investissements ou une augmentation significative des dotations aux amortissements.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes spatiaux
Northrop Grumman Corp.; Systèmes spatiaux; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation constante sur la période, passant de 226 millions de dollars en 2018 à 530 millions en 2021, avant de se stabiliser autour de 529 millions en 2022. Cette tendance indique une intensification des investissements en immobilisations sur plusieurs années, avec une croissance particulièrement notable entre 2018 et 2021.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont également augmenté de manière progressive, passant de 130 millions en 2018 à 247 millions en 2021, puis atteignant 396 millions en 2022. La croissance de ces charges d’amortissement reflète probablement une augmentation du parc d’actifs amortissables, en lien avec les investissements soutenus dans les immobilisations.
- Analyse du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui mesure la relation entre les dépenses d’investissement et les amortissements déclarés, présente une tendance variable au fil des ans. Il commence à un niveau élevé de 1.74 en 2018, puis augmente pour atteindre un pic de 2.15 en 2021, indiquant que les investissements dans le secteur surpassaient significativement les amortissements, ce qui pourrait suggérer une stratégie d’expansion ou de renouvellement rapide des actifs. Cependant, en 2022, ce ratio chute fortement à 1.34, ce qui peut indiquer une diminution relative des investissements par rapport aux amortissements ou une consolidation dans la stratégie d’investissement.
Ventes
Northrop Grumman Corp., les ventes par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux | |||||
| Éliminations intersectorielles | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des tendances des ventes par secteur :
- Les ventes dans le secteur des systèmes aéronautiques ont connu une croissance régulière entre 2018 et 2021, passant d'environ 10 293 millions de dollars à un pic de 12 169 millions de dollars. Cependant, en 2022, cette tendance s'est inversée avec une baisse des ventes à 10 531 millions de dollars, indiquant un ralentissement ou une contraction dans ce secteur.
- Les systèmes de défense ont montré une croissance progressive jusqu'en 2020, atteignant environ 7 543 millions de dollars, avant de connaître une décroissance significative en 2021 et 2022, avec des ventes respectives de 5 776 millions et 5 579 millions de dollars. Cette baisse pourrait être liée à des changements dans la demande ou à des ajustements stratégiques dans ce secteur.
- Les systèmes de mission ont affiché une croissance constante, passant de 8 949 millions de dollars en 2018 à 10 134 millions en 2021, puis à une légère hausse en 2022 à 10 396 millions de dollars. La tendance indique une stabilité relative et une capacité à maintenir la croissance dans ce segment.
- Les systèmes spatiaux ont connu une expansion remarquable, avec des ventes qui ont doublé quasiment entre 2018 et 2022, passant de 5 845 millions à 12 275 millions de dollars. Cette croissance soutenue suggère une forte dynamique dans ce secteur, probablement liée à un accroissement de la demande ou à de nouvelles opportunités commerciales dans le domaine spatial.
- Impact des éliminations intersectorielles :
- Les éliminations intersectorielles ont augmenté de manière régulière, passant de -1 604 millions de dollars en 2018 à -2 179 millions en 2022. Cette tendance reflète probablement une rationalisation ou une gestion des intrasecteurs qui vise à ajuster et à équilibrer les ventes globales.
- Evolution du total des ventes :
- Le total des ventes a connu une progression constante, passant de 30 095 millions de dollars en 2018 à un pic de 36 799 millions en 2020, puis démontrant une légère décroissance en 2021 (35 667 millions) avant de se stabiliser ou de légèrement augmenter en 2022 pour atteindre 36 602 millions. La croissance jusqu'en 2020 indique une expansion globale, mais la légère baisse post-2020 pourrait révéler des ajustements dans certains secteurs ou des effets des éliminations intersectorielles.
Résultat d’exploitation
Northrop Grumman Corp., le bénéfice d’exploitation par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux | |||||
| Éliminations intersectorielles | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du résultat d'exploitation par secteur
-
Les résultats d'exploitation des différentes divisions montrent une tendance globale de croissance sur la période, à l'exception de certains secteurs qui présentent des fluctuations ou une légère baisse récente.
Les systèmes aéronautiques ont connu une croissance progressive de 2018 à 2020, atteignant un pic à 1 206 millions de dollars en 2020, avant de diminuer à 1 093 millions en 2021, puis de se stabiliser légèrement à 1 116 millions en 2022. La fluctuation pourrait indiquer une période de contexte économique ou opérationnel difficile ou une transition stratégique dans ce secteur.
- Systèmes de défense
- Ce secteur a connu une croissance continue de 697 millions de dollars en 2018 à 846 millions en 2020, mais a ensuite subi une baisse vers 696 millions en 2021, poursuivant à 664 millions en 2022. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un déclin relatif à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une saturation du marché, des défis opérationnels ou une diminution de la demande.
- Systèmes de mission
- Les résultats d'exploitation de cette division ont connu une croissance régulière chaque année, passant de 1 245 millions en 2018 à 1 618 millions en 2022. La progression régulière indique une performance stabile et une expansion potentielle dans cette ligne d’activité, ce qui pourrait être dû à une forte demande ou à l'efficacité opérationnelle accrue.
- Systèmes spatiaux
- Ce secteur a affiché une croissance notable, notamment entre 2019 et 2021 où le résultat a dépassé 1 100 millions, passant de 644 millions en 2018 à 1 158 millions en 2022. La croissance rapide de 2020 à 2022 souligne une expansion significative dans le domaine spatial, probablement liée à des investissements ou à une croissance de la demande dans ce secteur.
- Éliminations intersectorielles
- Ce secteur affiche une tendance à la baisse, ses résultats passant de -200 millions en 2018 à -303 millions en 2022. La tendance négative pourrait refléter des coûts ou des pertes liés à des opérations de consolidation ou de restructuration interne, ce qui impacte négativement le résultat total d’exploitation.
- Total⸺Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation global de l'entreprise a connu une progression constante de 3 514 millions en 2018 à 4 253 millions en 2022. La croissance continue indique une amélioration globale de la performance opérationnelle, malgré la baisse dans certains secteurs et les défis liés aux éliminations intersectorielles. La tendance positive sur la période peut témoigner d'une gestion efficace, d'investissements stratégiques ou d'une augmentation de la demande dans certains secteurs clés.
Actif
Northrop Grumman Corp., actifs par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des actifs totaux
- Les actifs totaux ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 41 089 millions de dollars en 2019 à 43 755 millions de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 6,5 %. Cette évolution indique une expansion globale des ressources de l’entreprise, avec une légère fluctuation entre 2020 et 2021, puis une croissance soutenue en 2022.
- Actifs par segment
- Les segments spécifiques montrent des dynamiques variées :
- Les systèmes aéronautiques ont connu une légère augmentation, passant de 9 104 millions de dollars en 2019 à 9 701 millions en 2022, avec une stabilité relative entre 2020 et 2021.
- Les systèmes de défense ont présenté une diminution notable en 2021, passant de 7 352 millions de dollars en 2020 à 5 911 millions, avant de rebondir à 6 163 millions en 2022. Cette baisse en 2021 pourrait refléter des ajustements ou des désinvestissements dans ce segment.
- Les systèmes de mission ont maintenu une stabilité quasi constante, oscillant légèrement autour de 9 869 à 10 120 millions de dollars, ce qui suggère une gestion équilibrée de cette activité.
- Les systèmes spatiaux ont connu une croissance significative, passant de 10 028 millions en 2020 à 11 540 millions en 2022, marquant une expansion soutenue probablement liée à l'augmentation des activités dans le domaine spatial.
- La catégorie corporative a fluctué, atteignant un pic en 2020 à 8 063 millions de dollars puis diminuant à environ 6 231 millions en 2022, ce qui pourrait indiquer une réduction ou une restructuration des actifs non sectoriels.
- Analyse générale
- Globalement, l'entreprise a maintenu une croissance de ses actifs, avec une composante spatiale en forte expansion et d’autres segments, notamment aéronautique et mission, enregistrant des tendances stables ou légèrement positives. La baisse observée dans le segment de défense en 2021 suggère une attention particulière à la gestion de cette activité, tandis que la croissance dans le secteur spatial indique une orientation stratégique vers cette filière en plein développement. La stabilité dans la majorité des segments renforce l’idée d’une gestion prudente mais dynamique dans ses investissements et ses désinvestissements.
Dépenses en immobilisations
Northrop Grumman Corp., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des dépenses en immobilisations par secteur
-
Les dépenses en immobilisations dans le secteur des systèmes aérospatiaux ont connu une tendance à la baisse de 2018 à 2021, passant de 657 millions de dollars à 465 millions, avant de légèrement augmenter en 2022 pour atteindre 490 millions. Cette diminution progressive pourrait indiquer une période de consolidation ou une réduction stratégique dans ce secteur spécifique, suivie d'un léger regain d'investissement en fin de période.
Les dépenses en immobilisations pour les systèmes de défense ont augmenté de manière soutenue entre 2018 et 2021, passant de 66 millions à un pic de 133 millions, avant de diminuer à 110 millions en 2022. Cette dynamique montre une intensification des investissements dans ce domaine, possiblement alignée sur des priorités stratégiques ou des contrats spécifiques, suivie d'une légère réduction en 2022.
Dans le secteur des systèmes de mission, les dépenses se sont globalement accrues, passant de 197 millions en 2018 à 302 millions en 2020, puis ont connu une légère baisse en 2021 à 236 millions, avant de remonter légèrement en 2022 à 248 millions. La tendance générale indique une augmentation des investissements, avec une certaine stabilité mais avec des fluctuations mineures dans la dernière période.
Les dépenses pour les systèmes spatiaux ont connu une croissance régulière, passant de 226 millions en 2018 à un sommet de 530 millions en 2021. En 2022, ces dépenses restent pratiquement au même niveau, à 529 millions, témoignant d’un investissement soutenu et stable dans ce secteur, probablement dû à des projets à long terme ou à une priorité stratégique continue.
Quant au secteur corporatif, les dépenses en immobilisations ont diminué de 103 millions en 2018 à 51 millions en 2021, avant d'augmenter à nouveau à 58 millions en 2022. La tendance générale indique une réduction progressive des investissements dans le domaine corporatif, suivie d'une stabilization avec une légère hausse à la fin de la période, pouvant refléter une gestion prudente ou une limitation des investissements dans cette catégorie.
- Tendance générale des dépenses en immobilisations
-
Au total, les dépenses en immobilisations ont peu varié, passant de 1249 millions en 2018 à un maximum de 1420 millions en 2020, puis se stabilisant autour de 1415 millions en 2021 et 1435 millions en 2022. La stabilité relative du total masque des mouvements sectoriels divergents, certains secteurs diminuant leurs investissements tandis que d’autres maintiennent ou augmentent leurs dépenses.
Les investissements dans le secteur spatial ont dominé la majorité des dépenses, représentant une part significative de la somme totale, et ont connu une croissance notable sur la période étudiée. La régularité et le maintien d’un niveau élevé en 2022 illustrent une priorité stratégique soutenue dans ce domaine.
La tendance globale reflète une allocation d’investissements relativement stable, avec une légère augmentation du total en 2022, suggérant une continuité dans la stratégie d’investissement en immobilisations, en dépit des fluctuations sectorielles individuelles.
Dotations aux amortissements
Northrop Grumman Corp., dotations aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes aéronautiques | |||||
| Systèmes de défense | |||||
| Systèmes de mission | |||||
| Systèmes spatiaux | |||||
| Corporatif | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements dans les différents segments
-
Les dotations aux amortissements ont connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée, passant d’un total de 800 millions de dollars en 2018 à 1 342 millions de dollars en 2022. Cette augmentation reflète probablement une intensification des investissements en immobilisations ou une stratégie visant à renouveler ou moderniser le parc d’actifs de l’entreprise.
Plus précisément, les segments des Systèmes aéronautiques, des Systèmes spatiaux, et des Systèmes de mission ont présenté une croissance soutenue, chacun enregistrant une augmentation significative de leurs dotations. Par exemple, les Systèmes spatiaux ont vu leurs dotations doubler, passant de 130 millions en 2018 à 396 millions en 2022, indiquant une intensification des activités ou des investissements en la matière.
Les Systèmes de défense ont montré une croissance notable en 2022, avec une dotation de 101 millions, contre une moyenne plus faible lors des années précédentes. Cela pourrait indiquer un recentrage ou une augmentation des activités dans ce secteur particulier.
Le segment des Systèmes aéronautiques, malgré une période de croissance stable, a enregistré une hausse plus marquée en 2022, culminant à 322 millions, ce qui pourrait indiquer des renouvellements ou des investissements plus importants dans cette filière.
Au niveau corporatif, les dotations aux amortissements oscillent mais restent relativement élevées, illustrant une gestion active des actifs incorporels ou corporels au sein de la structure globale.
Globalement, la tendance à la hausse des dotations aux amortissements indique une modernization ou expansion des investissements de l’entreprise, ce qui pourrait aussi refléter l’évaluation de la dépréciation des actifs existants ou un renouvellement de leur parc d’équipements et infrastructures.