Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total des emprunts1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.10 | = | 20,494) | ÷ | 18,677) |
| 31 déc. 2024 | 1.00 | = | 19,273) | ÷ | 19,342) |
| 31 déc. 2023 | 0.77 | = | 20,964) | ÷ | 27,378) |
| 31 déc. 2022 | 0.89 | = | 32,350) | ÷ | 36,366) |
| 31 déc. 2021 | 0.87 | = | 35,185) | ÷ | 40,310) |
| 31 déc. 2020 | 2.11 | = | 75,066) | ÷ | 35,552) |
| 31 déc. 2019 | 3.21 | = | 90,882) | ÷ | 28,316) |
| 31 déc. 2018 | 3.55 | = | 109,958) | ÷ | 30,981) |
| 31 déc. 2017 | 2.09 | = | 134,591) | ÷ | 64,263) |
| 31 déc. 2016 | 1.80 | = | 136,211) | ÷ | 75,828) |
| 31 déc. 2015 | 2.02 | = | 198,276) | ÷ | 98,274) |
| 31 déc. 2014 | 2.85 | = | 364,980) | ÷ | 128,159) |
| 31 déc. 2013 | 2.93 | = | 383,040) | ÷ | 130,566) |
| 31 déc. 2012 | 3.37 | = | 414,060) | ÷ | 123,026) |
| 31 déc. 2011 | 3.89 | = | 453,443) | ÷ | 116,438) |
| 31 déc. 2010 | 4.02 | = | 478,640) | ÷ | 118,936) |
| 31 déc. 2009 | 4.35 | = | 510,192) | ÷ | 117,291) |
| 31 déc. 2008 | 5.00 | = | 523,762) | ÷ | 104,665) |
| 31 déc. 2007 | 4.45 | = | 514,116) | ÷ | 115,559) |
| 31 déc. 2006 | 3.85 | = | 432,957) | ÷ | 112,314) |
| 31 déc. 2005 | 3.39 | = | 370,437) | ÷ | 109,354) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. Le total des emprunts a connu une augmentation notable entre 2005 et 2008, passant de 370 437 millions de dollars américains à 523 762 millions de dollars américains. Après 2008, une diminution progressive est observée jusqu’en 2016, atteignant 109 958 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu’en 2025, avec un niveau de 20 494 millions de dollars américains.
Concernant les capitaux propres, une légère augmentation est perceptible entre 2005 et 2007, suivie d’une diminution en 2008. Une reprise s’ensuit jusqu’en 2011, puis une nouvelle baisse est constatée jusqu’en 2015, atteignant un minimum de 64 263 millions de dollars américains. Les années suivantes montrent une certaine volatilité, avec une augmentation en 2016, suivie d’une diminution progressive jusqu’en 2025, stabilisant à 18 677 millions de dollars américains.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suit une évolution corrélée à celle des deux éléments précédents. Il augmente de 3,39 en 2005 à 5 en 2008, reflétant l’augmentation des emprunts. La diminution des emprunts et la fluctuation des capitaux propres entraînent une baisse du ratio jusqu’en 2016, atteignant 1,8. Une augmentation est ensuite observée en 2017 et 2018, avant une forte diminution à 0,87 en 2019. Le ratio oscille ensuite autour de 1, atteignant 1,1 en 2025.
- Tendances principales
- Diminution globale du total des emprunts sur la période analysée.
- Fluctuation des capitaux propres avec une tendance générale à la baisse sur la période.
- Diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la structure financière, suivie d’une stabilisation récente.
- Observations notables
- La période 2005-2008 est caractérisée par une augmentation significative de l’endettement.
- La période 2015-2019 montre une forte réduction de l’endettement et une amélioration du ratio d’endettement.
- La stabilisation récente du ratio d’endettement suggère une consolidation de la structure financière.
Comparaison avec les concurrents
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.10 | 9.92 | — | — | — | 3.23 | — |
| 31 déc. 2024 | 1.00 | — | 1.97 | 0.50 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 31 déc. 2023 | 0.77 | — | 1.94 | 0.49 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 déc. 2022 | 0.89 | — | 2.33 | 0.51 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 déc. 2021 | 0.87 | — | 2.29 | 0.52 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 2.11 | — | 2.42 | 0.54 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 3.21 | — | 2.58 | 0.52 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 3.55 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 2.09 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 1.80 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 2.02 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 2.85 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 2.93 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 3.37 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 3.89 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 4.02 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 4.35 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 5.00 | — | 5.84 | 0.68 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 4.45 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 3.85 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 3.39 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| GE Aerospace | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.10 | — |
| 31 déc. 2024 | 1.00 | 1.54 |
| 31 déc. 2023 | 0.77 | 1.54 |
| 31 déc. 2022 | 0.89 | 1.33 |
| 31 déc. 2021 | 0.87 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 2.11 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 3.21 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 3.55 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 2.09 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 1.80 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 2.02 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 2.85 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 2.93 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 3.37 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 3.89 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 4.02 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 4.35 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 5.00 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 4.45 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 3.85 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 3.39 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| GE Aerospace | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 1.10 | — |
| 31 déc. 2024 | 1.00 | 1.38 |
| 31 déc. 2023 | 0.77 | 1.52 |
| 31 déc. 2022 | 0.89 | 1.42 |
| 31 déc. 2021 | 0.87 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 2.11 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 3.21 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 3.55 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 2.09 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 1.80 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 2.02 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 2.85 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 2.93 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 3.37 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 3.89 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 4.02 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 4.35 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 5.00 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 4.45 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 3.85 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 3.39 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).