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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Northrop Grumman Corp., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 20.42% 20.38% 20.32% 21.45% 22.57%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 9.84% 15.84% 11.05% 11.73% 12.56%
Ratio de marge bénéficiaire nette 13.38% 19.64% 8.67% 6.64% 10.73%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 31.97% 54.19% 30.14% 25.49% 39.44%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 11.19% 16.45% 7.17% 5.47% 8.58%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Marge brute 7,474 7,268 7,478 7,259 6,791
Ventes 36,602 35,667 36,799 33,841 30,095
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 20.42% 20.38% 20.32% 21.45% 22.57%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Boeing Co. 5.26% 4.84% -9.78% 5.83% 19.42%
Caterpillar Inc. 26.30% 25.47% 27.83% 28.61%
General Electric Co. 24.19% 17.26% 23.52% 18.38%
Honeywell International Inc. 31.98% 32.07% 33.70% 30.52%
Lockheed Martin Corp. 12.56% 13.52% 13.23% 13.99% 13.53%
Raytheon Technologies Corp. 19.40% 15.08% 25.93% 24.84%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × 7,474 ÷ 36,602 = 20.42%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat d’exploitation 3,601 5,651 4,065 3,969 3,780
Ventes 36,602 35,667 36,799 33,841 30,095
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 9.84% 15.84% 11.05% 11.73% 12.56%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Boeing Co. -5.33% -4.66% -21.95% -2.58% 11.85%
Caterpillar Inc. 14.27% 11.67% 16.33% 16.00%
General Electric Co. 8.58% 5.49% 12.84% 9.54%
Honeywell International Inc. 18.03% 17.45% 18.66% 16.04%
Lockheed Martin Corp. 12.65% 13.61% 13.22% 14.29% 13.64%
Raytheon Technologies Corp. 7.70% -3.34% 11.64% 12.86%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens d’investissement 9.40% 3.41% 10.87% 12.53%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Industriels 10.34% 3.08% 11.48% 12.37%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × 3,601 ÷ 36,602 = 9.84%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Ventes 36,602 35,667 36,799 33,841 30,095
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 13.38% 19.64% 8.67% 6.64% 10.73%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Boeing Co. -7.41% -6.75% -20.42% -0.83% 10.34%
Caterpillar Inc. 13.47% 7.68% 12.00% 11.86%
General Electric Co. -9.17% 7.81% -5.69% -19.69%
Honeywell International Inc. 16.11% 14.64% 16.73% 16.18%
Lockheed Martin Corp. 8.69% 9.42% 10.45% 10.42% 9.39%
Raytheon Technologies Corp. 6.00% -6.22% 7.19% 7.92%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens d’investissement 4.83% 2.24% 4.89% 3.17%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Industriels 6.58% 0.50% 5.74% 5.12%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Ventes
= 100 × 4,896 ÷ 36,602 = 13.38%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Northrop Grumman Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Capitaux propres 15,312 12,926 10,579 8,819 8,187
Ratio de rentabilité
ROE1 31.97% 54.19% 30.14% 25.49% 39.44%
Repères
ROEConcurrents2
Boeing Co. 3,085.55%
Caterpillar Inc. 39.37% 19.56% 41.77% 43.79%
General Electric Co. -16.17% 16.04% -17.58% -72.16%
Honeywell International Inc. 29.85% 27.23% 33.22% 37.21%
Lockheed Martin Corp. 61.86% 57.62% 113.60% 199.23% 361.98%
Raytheon Technologies Corp. 5.29% -4.88% 13.25% 13.70%
ROEsecteur
Biens d’investissement 11.76% 5.84% 19.38% 13.05%
ROEindustrie
Industriels 19.43% 1.55% 23.42% 20.78%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × 4,896 ÷ 15,312 = 31.97%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Northrop Grumman Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
Total de l’actif 43,755 42,579 44,469 41,089 37,653
Ratio de rentabilité
ROA1 11.19% 16.45% 7.17% 5.47% 8.58%
Repères
ROAConcurrents2
Boeing Co. -3.60% -3.03% -7.80% -0.48% 8.91%
Caterpillar Inc. 7.84% 3.83% 7.77% 7.83%
General Electric Co. -3.28% 2.25% -1.87% -7.23%
Honeywell International Inc. 8.60% 7.40% 10.47% 11.71%
Lockheed Martin Corp. 10.84% 12.41% 13.47% 13.11% 11.24%
Raytheon Technologies Corp. 2.39% -2.17% 3.96% 3.93%
ROAsecteur
Biens d’investissement 2.50% 1.01% 2.70% 1.87%
ROAindustrie
Industriels 3.80% 0.25% 3.63% 3.39%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,896 ÷ 43,755 = 11.19%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020.