Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Northrop Grumman Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||
| Marge brute | 7,474) | 7,268) | 7,478) | 7,259) | 6,791) | |
| Ventes | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 20.42% | 20.38% | 20.32% | 21.45% | 22.57% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | 19.42% | |
| Caterpillar Inc. | — | 26.30% | 25.47% | 27.83% | 28.61% | |
| General Electric Co. | — | 24.19% | 17.26% | 23.52% | 18.38% | |
| Honeywell International Inc. | — | 31.98% | 32.07% | 33.70% | 30.52% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | 13.53% | |
| Raytheon Technologies Corp. | — | 19.40% | 15.08% | 25.93% | 24.84% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × 7,474 ÷ 36,602 = 20.42%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 3,601) | 5,651) | 4,065) | 3,969) | 3,780) | |
| Ventes | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 9.84% | 15.84% | 11.05% | 11.73% | 12.56% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | 11.85% | |
| Caterpillar Inc. | — | 14.27% | 11.67% | 16.33% | 16.00% | |
| General Electric Co. | — | 8.58% | 5.49% | 12.84% | 9.54% | |
| Honeywell International Inc. | — | 18.03% | 17.45% | 18.66% | 16.04% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | 13.64% | |
| Raytheon Technologies Corp. | — | 7.70% | -3.34% | 11.64% | 12.86% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’investissement | — | 9.40% | 3.41% | 10.87% | 12.53% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | — | 10.34% | 3.08% | 11.48% | 12.37% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × 3,601 ÷ 36,602 = 9.84%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Northrop Grumman Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Ventes | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 13.38% | 19.64% | 8.67% | 6.64% | 10.73% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | 10.34% | |
| Caterpillar Inc. | — | 13.47% | 7.68% | 12.00% | 11.86% | |
| General Electric Co. | — | -9.17% | 7.81% | -5.69% | -19.69% | |
| Honeywell International Inc. | — | 16.11% | 14.64% | 16.73% | 16.18% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | 9.39% | |
| Raytheon Technologies Corp. | — | 6.00% | -6.22% | 7.19% | 7.92% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’investissement | — | 4.83% | 2.24% | 4.89% | 3.17% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | — | 6.58% | 0.50% | 5.74% | 5.12% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Ventes
= 100 × 4,896 ÷ 36,602 = 13.38%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 31.97% | 54.19% | 30.14% | 25.49% | 39.44% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 3,085.55% | |
| Caterpillar Inc. | — | 39.37% | 19.56% | 41.77% | 43.79% | |
| General Electric Co. | — | -16.17% | 16.04% | -17.58% | -72.16% | |
| Honeywell International Inc. | — | 29.85% | 27.23% | 33.22% | 37.21% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | 361.98% | |
| Raytheon Technologies Corp. | — | 5.29% | -4.88% | 13.25% | 13.70% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’investissement | — | 11.76% | 5.84% | 19.38% | 13.05% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | — | 19.43% | 1.55% | 23.42% | 20.78% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × 4,896 ÷ 15,312 = 31.97%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Northrop Grumman Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Total de l’actif | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.19% | 16.45% | 7.17% | 5.47% | 8.58% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | 8.91% | |
| Caterpillar Inc. | — | 7.84% | 3.83% | 7.77% | 7.83% | |
| General Electric Co. | — | -3.28% | 2.25% | -1.87% | -7.23% | |
| Honeywell International Inc. | — | 8.60% | 7.40% | 10.47% | 11.71% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | 11.24% | |
| Raytheon Technologies Corp. | — | 2.39% | -2.17% | 3.96% | 3.93% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’investissement | — | 2.50% | 1.01% | 2.70% | 1.87% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | — | 3.80% | 0.25% | 3.63% | 3.39% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,896 ÷ 43,755 = 11.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |