Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Northrop Grumman Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement à l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.84 | 0.99 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 12,877 ÷ 15,312 = 0.84
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Northrop Grumman Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.98 | 1.13 | 1.57 | 1.75 | 1.76 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 15,000 ÷ 15,312 = 0.98
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Total du capital | 28,189) | 25,709) | 25,582) | 22,698) | 22,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 12,877 ÷ 28,189 = 0.46
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Northrop Grumman Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 30,312) | 27,583) | 27,188) | 24,267) | 22,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 15,000 ÷ 30,312 = 0.49
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Total de l’actif | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 12,877 ÷ 43,755 = 0.29
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement à l’actif de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Northrop Grumman Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,072) | 6) | 742) | 1,109) | 517) | |
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 11,805) | 12,777) | 14,261) | 12,770) | 13,883) | |
| Total de la dette | 12,877) | 12,783) | 15,003) | 13,879) | 14,400) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres passifs à court terme) | 299) | 284) | 263) | 261) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,824) | 1,590) | 1,343) | 1,308) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,000) | 14,657) | 16,609) | 15,448) | 14,400) | |
| Total de l’actif | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 15,000 ÷ 43,755 = 0.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement financier
Northrop Grumman Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 43,755) | 42,579) | 44,469) | 41,089) | 37,653) | |
| Capitaux propres | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.86 | 3.29 | 4.20 | 4.66 | 4.60 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 43,755 ÷ 15,312 = 2.86
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Northrop Grumman Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 940) | 1,933) | 539) | 300) | 513) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 6,342) | 9,494) | 4,321) | 3,076) | 4,304) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 12.53 | 17.08 | 7.29 | 5.83 | 7.66 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 6,342 ÷ 506 = 12.53
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des charges fixes
Northrop Grumman Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 940) | 1,933) | 539) | 300) | 513) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 6,342) | 9,494) | 4,321) | 3,076) | 4,304) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 332) | 315) | 320) | 318) | 375) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 6,674) | 9,809) | 4,641) | 3,394) | 4,679) | |
| Charges d’intérêts | 506) | 556) | 593) | 528) | 562) | |
| Coût de la location-exploitation | 332) | 315) | 320) | 318) | 375) | |
| Charges fixes | 838) | 871) | 913) | 846) | 937) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 7.96 | 11.26 | 5.08 | 4.01 | 4.99 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 6,674 ÷ 838 = 7.96
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Northrop Grumman Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |