Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Total des capitaux propres d’Eaton1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette (en millions de dollars américains)
- Les valeurs montrent une montée marquée au cours de la période, suivie d’une période de décrue puis d’une nouvelle volatilité. Entre 2005 et 2011, la dette passe d’environ 2,46 Md USD à 3,77 Md USD. En 2012, elle connaît une hausse spectaculaire atteignant environ 10,83 Md USD, soit un saut d’environ 7 Md USD par rapport à l’année précédente. La période 2013-2016 reflète une décrue progressive, la dette tombant autour de 8,28 Md USD en 2016. À partir de 2017, elle se situe dans une fourchette plus élevée (environ 7,5 à 9,3 Md USD) avec des fluctuations, culminant à 9,269 Md USD en 2023 et se situant à 9,152 Md USD en 2024. Dans l’ensemble, le niveau de dette est nettement plus élevé qu’avant 2012, avec une volatilité persistante et des niveaux supérieurs qui se consolident après le pic de 2012.
- Total des capitaux propres (en millions de dollars américains)
- Les capitaux propres affichent une croissance soutenue sur l’ensemble de la période, après une progression initiale jusqu’en 2011. Ils passent d’environ 3,78 Md USD en 2005 à 6,47 Md USD en 2011. Une augmentation importante survient en 2012, les capitaux propres atteignant environ 15,09 Md USD, puis environ 16,79 Md USD en 2013. Après 2013, une phase de consolidation s’installe autour de 14,9-16 Md USD jusqu’en 2016. Un nouveau pic est enregistré en 2017 (environ 17,25 Md USD), suivi d’un mouvement de consolidation jusqu’en 2020 (≈14,93 Md USD). À partir de 2021, les capitaux propres repartent à la hausse, atteignant environ 16,41 Md USD en 2021 et 17,04 Md USD en 2022, puis culminent autour de 19,04 Md USD en 2023 et se situent à environ 18,49 Md USD en 2024. Dans l’ensemble, la série montre une croissance structurelle avec des pics marqués en 2012-2013 et en 2023, et des périodes de consolidation entre ces pics.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (Ratio financier)
- Le ratio évolue de façon ambivalente: il se maintient entre 0,63 et 0,68 de 2006 à 2008, puis recule à 0,51 en 2009-2011. En 2012, il atteint un pic important à 0,72, reflétant un relèvement du levier financier. À partir de 2013, il se replie et oscille entre 0,57 et 0,56 jusqu’en 2016. En 2017, il chute à 0,45, puis se stabilise autour de 0,5-0,54 jusqu’en 2020. Entre 2021 et 2024, il se maintient globalement autour de 0,50, avec des valeurs de 0,52 en 2021, 0,51 en 2022, 0,49 en 2023 et 0,50 en 2024. Dans l’ensemble, le ratio montre une forte hausse ponctuelle en 2012 suivi d’un allègement progressif et d’une stabilisation autour de la moitié, malgré des fluctuations annuelles.
- Conclusion générale
- La structure financière présente une dynamique marquée par une augmentation ponctuelle du levier en 2012, accompagnée d’une forte élévation des capitaux propres dans la même période. La croissance des capitaux propres a largement amorti l’effet de la hausse de la dette, ce qui se traduit par une diminution du ratio d’endettement après le pic de 2012 et une stabilization autour de valeurs proches de 0,5 au cours des dernières années. Malgré la persistance de niveaux de dette plus élevés qu’avant 2012, le profil de levier demeure modéré en moyenne, soutenu par des fonds propres récurrents et des périodes de consolidation des deux côtés de la structure financière.
Comparaison avec les concurrents
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2024 | |||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Eaton Corp. plc | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Eaton Corp. plc | Industriels | |
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| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).