Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Cummins Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $457.68 | |||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 151,859,445 | |||||||||||||
Taux de croissance (g) | 28.28% | |||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $32.24 | |||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $41.36 | |||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $23.71 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $241.03 | |||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $100.83 | |||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 14.20 | — | 17.29 | 56.24 | 38.35 | 18.12 | 22.03 | 15.93 | 41.82 | 44.22 | 41.11 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 11.07 | — | 14.12 | 48.23 | 36.00 | 17.83 | 18.99 | 10.09 | 40.98 | 44.08 | 41.53 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.50 | — | 0.77 | 3.38 | 5.87 | 11.02 | 1.38 | 0.28 | 20.37 | 143.55 | — | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 19.30 | — | 13.79 | 23.48 | 31.77 | 30.36 | 17.59 | 12.96 | 37.52 | 28.11 | 23.36 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.90 | 1.34 | 2.80 | 1.21 | 5.32 | 2.58 | 3.40 | 1.63 | 1.94 | 2.37 | 2.19 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.54 | — | 9.17 | 4.67 | 6.48 | 6.08 | 7.86 | 16.12 | 2.23 | 6.10 | 6.47 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Northrop Grumman Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Northrop Grumman Corp. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (en millions) | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 31.99 | 44.87 | 19.13 | 13.41 | 19.02 | |
Cours de l’action1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 13.86 | 8.33 | 15.32 | 28.70 | 14.48 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
Cummins Inc. | 16.33 | 14.94 | 20.23 | 10.92 | — | |
Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
General Electric Co. | — | — | 19.67 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | — | |
RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
P/Esecteur | ||||||
Biens d’équipement | 37.90 | 51.50 | 99.38 | 36.19 | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Industriels | 35.16 | 32.33 | 133.33 | 45.57 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,896,000,000 ÷ 153,053,371 = 31.99
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Northrop Grumman Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 443.47 ÷ 31.99 = 13.86
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 3,601) | 5,651) | 4,065) | 3,969) | 3,780) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 23.53 | 36.20 | 24.38 | 23.68 | 22.27 | |
Cours de l’action1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 18.85 | 10.33 | 12.02 | 16.26 | 12.37 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
Cummins Inc. | 11.99 | 11.76 | 15.95 | 9.14 | — | |
Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
General Electric Co. | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | — | |
RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Biens d’équipement | 24.09 | 22.12 | 60.49 | 17.07 | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Industriels | 19.98 | 21.27 | 46.07 | 18.93 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,601,000,000 ÷ 153,053,371 = 23.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Northrop Grumman Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 443.47 ÷ 23.53 = 18.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Northrop Grumman Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Ventes (en millions) | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 239.15 | 228.49 | 220.73 | 201.87 | 177.30 | |
Cours de l’action1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 1.85 | 1.64 | 1.33 | 1.91 | 1.55 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
Cummins Inc. | 1.25 | 1.33 | 1.83 | 1.05 | — | |
Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
General Electric Co. | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | — | |
RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Biens d’équipement | 2.03 | 2.04 | 2.10 | 1.87 | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Industriels | 1.87 | 2.10 | 2.16 | 1.84 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 36,602,000,000 ÷ 153,053,371 = 239.15
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Northrop Grumman Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 443.47 ÷ 239.15 = 1.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Northrop Grumman Corp. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 100.04 | 82.80 | 63.45 | 52.61 | 48.23 | |
Cours de l’action1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 4.43 | 4.52 | 4.62 | 7.32 | 5.71 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
Cummins Inc. | 3.91 | 3.76 | 4.49 | 3.29 | — | |
Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
General Electric Co. | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | — | |
RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Biens d’équipement | 5.23 | 4.72 | 5.02 | 6.68 | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Industriels | 5.53 | 5.43 | 5.92 | 6.47 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 15,312,000,000 ÷ 153,053,371 = 100.04
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Northrop Grumman Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 443.47 ÷ 100.04 = 4.43
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Northrop Grumman Corp. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |