Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total des emprunts1 | ÷ | Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 1.97 | = | 38,409) | ÷ | 19,491) |
| 31 déc. 2023 | 1.94 | = | 37,878) | ÷ | 19,494) |
| 31 déc. 2022 | 2.33 | = | 36,993) | ÷ | 15,869) |
| 31 déc. 2021 | 2.29 | = | 37,789) | ÷ | 16,484) |
| 31 déc. 2020 | 2.42 | = | 37,163) | ÷ | 15,331) |
| 31 déc. 2019 | 2.58 | = | 37,657) | ÷ | 14,588) |
| 31 déc. 2018 | 2.60 | = | 36,553) | ÷ | 14,039) |
| 31 déc. 2017 | 2.55 | = | 34,878) | ÷ | 13,697) |
| 31 déc. 2016 | 2.80 | = | 36,783) | ÷ | 13,137) |
| 31 déc. 2015 | 2.57 | = | 38,093) | ÷ | 14,809) |
| 31 déc. 2014 | 2.35 | = | 39,285) | ÷ | 16,746) |
| 31 déc. 2013 | 1.81 | = | 37,750) | ÷ | 20,811) |
| 31 déc. 2012 | 2.29 | = | 40,143) | ÷ | 17,532) |
| 31 déc. 2011 | 2.69 | = | 34,592) | ÷ | 12,883) |
| 31 déc. 2010 | 2.63 | = | 28,418) | ÷ | 10,824) |
| 31 déc. 2009 | 3.62 | = | 31,631) | ÷ | 8,740) |
| 31 déc. 2008 | 5.84 | = | 35,535) | ÷ | 6,087) |
| 31 déc. 2007 | 3.20 | = | 28,429) | ÷ | 8,883) |
| 31 déc. 2006 | 3.98 | = | 27,296) | ÷ | 6,859) |
| 31 déc. 2005 | 3.05 | = | 25,745) | ÷ | 8,432) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total des emprunts
- La série montre une tendance globale à la hausse du total des emprunts de l'entreprise sur la période analysée. Après une progression régulière jusqu'en 2008, une baisse est observable en 2009, probablement liée à la crise financière mondiale. Par la suite, les emprunts augmentent nettement jusqu'en 2012, atteignant un pic à cette année-là, puis connaissent une période de stabilité relative. Une légère baisse se voit en 2018, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en 2024, témoignant d'une gestion relativement constante du financement par endettement à long terme.
- Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 8,4 milliards de dollars en 2005 à près de 19,5 milliards en 2024. La progression présente des fluctuations à court terme, mais la tendance générale est à la hausse, témoignant d'une accumulation de la valeur nette des actionnaires et d'une politique de renforcement du capital propre. Les années suivantes 2006, 2012, 2013, 2017 et 2024 présentent notamment des variations notables.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement montre une tendance à la baisse progressive après un pic en 2008, où il atteint 5,84. Après cette année, le ratio diminue globalement, passant en dessous de 3, ce qui indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La stabilité relative de cette mesure depuis 2014 jusqu'en 2024 suggère une gestion équilibrée du levier financier, avec une tendance à la diminution de l'endettement marginal par rapport au capital propre, notamment vers la fin de la période.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 1.97 | — | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 31 déc. 2023 | 1.94 | — | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 déc. 2022 | 2.33 | — | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 déc. 2021 | 2.29 | — | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 2.42 | — | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 2.58 | — | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 2.60 | 40.85 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 2.55 | 31.32 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 2.80 | 12.18 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 2.57 | 1.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 2.35 | 1.05 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 1.81 | 0.65 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 2.29 | 1.77 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 2.69 | 3.52 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 2.63 | 4.49 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 3.62 | 6.07 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 5.84 | — | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 3.20 | 0.91 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 3.98 | 2.01 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 3.05 | 0.97 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 1.97 | 1.54 |
| 31 déc. 2023 | 1.94 | 1.54 |
| 31 déc. 2022 | 2.33 | 1.33 |
| 31 déc. 2021 | 2.29 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 2.42 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 2.58 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 2.60 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 2.55 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 2.80 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 2.57 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 2.35 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 1.81 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 2.29 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 2.69 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 2.63 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 3.62 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 5.84 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 3.20 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 3.98 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 3.05 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 1.97 | 1.38 |
| 31 déc. 2023 | 1.94 | 1.52 |
| 31 déc. 2022 | 2.33 | 1.42 |
| 31 déc. 2021 | 2.29 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 2.42 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 2.58 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 2.60 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 2.55 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 2.80 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 2.57 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 2.35 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 1.81 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 2.29 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 2.69 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 2.63 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 3.62 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 5.84 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 3.20 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 3.98 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 3.05 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).