Analyse de l’endettement
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Northrop Grumman Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Northrop Grumman Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une augmentation substantielle de 517 millions de dollars américains en 2018 à 1109 millions de dollars américains en 2019, elle a diminué à 742 millions de dollars américains en 2020, puis a connu une baisse drastique à 6 millions de dollars américains en 2021. En 2022, on observe une remontée significative à 1072 millions de dollars américains.
La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a globalement diminué sur la période. Elle est passée de 13883 millions de dollars américains en 2018 à 12770 millions de dollars américains en 2019. Une augmentation est observée en 2020, atteignant 14261 millions de dollars américains, suivie d'une diminution en 2021 à 12777 millions de dollars américains et en 2022 à 11805 millions de dollars américains. Cette tendance suggère une stratégie de réduction de l'endettement à long terme, bien que ponctuée de variations.
Le total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme, a suivi une trajectoire similaire. Il a diminué de 14400 millions de dollars américains en 2018 à 13879 millions de dollars américains en 2019, puis a augmenté à 15003 millions de dollars américains en 2020. Une baisse est ensuite constatée en 2021 (12783 millions de dollars américains) et en 2022 (12877 millions de dollars américains). La forte volatilité de la portion à court terme de la dette à long terme influence significativement le total de la dette, malgré la tendance générale à la diminution de la dette à long terme à proprement parler.
- Tendances générales
- Diminution globale de la dette à long terme, mais avec des fluctuations importantes de la portion à court terme.
- Point notable
- La forte variation de la portion à court terme de la dette à long terme en 2021 et 2022.
- Implications potentielles
- La gestion de la dette à court terme semble être un élément clé de la stratégie financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =