Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Occidental Petroleum Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	945)	(120)	1,140)	1,170)	888)	1,198)	1,375)	860)	1,263)	1,927)	2,746)	3,755)	4,876)	1,537)	828)	103)	(146)	(1,112)	(3,575)	(8,131)	(2,013)
Activités abandonnées, montant net	—)	—)	—)	—)	(182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	2)	(3)	445)	(37)	(80)	1,415)	—)
Amortissement, épuisement et amortissement des actifs	1,917)	1,977)	1,926)	1,775)	1,693)	1,723)	1,712)	1,709)	1,721)	1,819)	1,736)	1,728)	1,643)	1,966)	1,916)	2,371)	2,194)	1,754)	1,915)	2,119)	2,309)
Provision pour impôts différés (avantage)	(129)	(279)	(47)	(44)	(91)	(91)	50)	81)	17)	121)	272)	203)	(2,240)	238)	20)	(131)	(81)	(400)	(374)	(1,525)	(218)
Dépréciations d’actifs et autres charges	—)	1,260)	21)	—)	—)	—)	—)	209)	—)	—)	—)	—)	—)	131)	17)	21)	135)	87)	2,695)	6,452)	1,768)
(Gains) pertes sur ventes d’actifs, montant net	—)	8)	79)	(27)	—)	(325)	(192)	(1)	(4)	(76)	(74)	(23)	(135)	(73)	(5)	(3)	(111)	842)	846)	(15)	(7)
Autres charges hors trésorerie au résultat	267)	231)	31)	170)	138)	—)	394)	(207)	156)	318)	20)	(515)	34)	44)	189)	352)	(301)	271)	217)	272)	(355)
(Augmentation) diminution des créances clients	(85)	399)	170)	(626)	(76)	479)	(823)	422)	1,010)	(235)	2,293)	(917)	(1,238)	(720)	(187)	(242)	(937)	(2,186)	249)	90)	3,909)
(Augmentation) diminution des stocks	(49)	180)	561)	(677)	(110)	(47)	31)	173)	(248)	(134)	(383)	(152)	439)	(178)	34)	369)	(311)	(242)	(283)	109)	(68)
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants	(52)	84)	73)	140)	6)	354)	(20)	(225)	(122)	(22)	(325)	170)	(158)	53)	(67)	(23)	(82)	57)	101)	(62)	254)
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer	(686)	(231)	(477)	501)	(454)	34)	424)	167)	(1,174)	337)	(1,586)	958)	(187)	272)	118)	517)	(42)	2,381)	(901)	(376)	(4,332)
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu canadien et étranger	20)	47)	305)	12)	195)	(86)	178)	(118)	251)	(80)	(432)	122)	205)	(63)	45)	(7)	25)	(48)	5)	17)	48)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(852)	479)	632)	(650)	(439)	734)	(210)	419)	(283)	(134)	(433)	181)	(939)	(636)	(57)	614)	(1,347)	(38)	(829)	(222)	(189)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,203)	3,676)	2,642)	1,224)	1,119)	2,041)	1,754)	2,210)	1,607)	2,048)	1,521)	1,574)	(1,637)	1,694)	2,082)	3,221)	934)	2,479)	4,390)	8,496)	3,308)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,148)	3,556)	3,782)	2,394)	2,007)	3,239)	3,129)	3,070)	2,870)	3,975)	4,267)	5,329)	3,239)	3,231)	2,910)	3,324)	788)	1,367)	815)	365)	1,295)
Dépenses en immobilisations	(1,908)	(1,781)	(1,683)	(1,771)	(1,783)	(1,544)	(1,619)	(1,646)	(1,461)	(1,520)	(1,147)	(972)	(858)	(937)	(656)	(698)	(579)	(614)	(246)	(375)	(1,300)
Variation de la constitution du capital	5)	135)	(15)	(75)	51)	73)	(53)	25)	(20)	145)	70)	(29)	(39)	180)	11)	(19)	(75)	206)	17)	(307)	(435)
Acquisitions d’actifs, fonds de commerce et prises de participation,	(52)	(92)	(8,850)	(45)	(142)	(493)	(80)	11)	(151)	(524)	(157)	(280)	(29)	(309)	(9)	(8)	(105)	(12)	(54)	(13)	(35)
Produit de la vente d’actifs et des prises de participation, montant net	1,306)	11)	1,514)	50)	98)	43)	325)	26)	54)	22)	238)	57)	267)	619)	502)	7)	496)	2,088)	12)	69)	112)
Participations et autres, montant net	(82)	(63)	(85)	(30)	(34)	(48)	(47)	(355)	(20)	(21)	(23)	(69)	(3)	427)	6)	(17)	(10)	(79)	(15)	61)	142)
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement	(731)	(1,790)	(9,119)	(1,871)	(1,810)	(1,969)	(1,474)	(1,939)	(1,598)	(1,898)	(1,019)	(1,293)	(662)	(20)	(146)	(735)	(273)	1,589)	(286)	(565)	(1,516)
Prélèvements sur la facilité de titrisation de créances	—)	—)	—)	—)	—)	—)	900)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement de la facilité de titrisation de créances	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la dette à long terme, montant net	—)	—)	9,612)	—)	—)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,980)	4,956)	—)	—)
Paiements de la dette à long terme, montant net	(518)	(507)	(4,007)	—)	—)	—)	—)	—)	(22)	(1,159)	(1,217)	(3,849)	(3,259)	(2,279)	(4,381)	—)	(174)	(4,301)	(4,615)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	25)	13)	67)	416)	88)	43)	55)	7)	30)	2)	174)	90)	27)	7)	13)	5)	6)	8)	18)	18)	90)
Rachat d’actions privilégiées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(679)	(982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats d’actions propres	—)	(18)	—)	(9)	—)	(187)	(434)	(445)	(732)	(632)	(1,899)	(532)	(36)	(8)	3)	—)	(3)	(8)	—)	(4)	—)
Dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires et privilégiées	(380)	(377)	(371)	(366)	(332)	(330)	(347)	(368)	(320)	(321)	(324)	(323)	(216)	(209)	(210)	(209)	(211)	(211)	(7)	(714)	(913)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle	63)	54)	47)	42)	57)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Part du financement de la trésorerie nette reçue (versée) pour les instruments dérivés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	(79)	61)	79)	(10)	(826)	(43)	45)	15)	(10)	(218)	(149)
Paiements différés pour les achats d’actifs et d’entreprises	—)	(318)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres financements, montant net	(122)	(49)	(13)	(44)	(141)	(35)	(134)	(28)	(36)	(48)	(25)	(33)	(24)	(32)	(21)	(12)	(15)	(344)	(39)	(13)	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement	(932)	(1,202)	5,335)	39)	(328)	(455)	(1,539)	(1,816)	(1,080)	(2,330)	(3,370)	(4,586)	(3,429)	(2,531)	(5,422)	(259)	(352)	(2,861)	303)	(931)	(1,019)
Flux de trésorerie d’exploitation liés aux activités abandonnées, nets d’impôts	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(139)	208)	(10)	122)	37)	37)	(5)	44)
Flux de trésorerie d’investissement provenant des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(31)	(20)	(19)	(9)	(10)	(6)	(11)	(14)
Flux de trésorerie de financement des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	—)
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(171)	186)	(32)	111)	25)	29)	(20)	30)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	485)	364)	(102)	562)	(131)	815)	116)	(685)	192)	(253)	(122)	(550)	(852)	509)	(2,472)	2,298)	274)	120)	861)	(1,151)	(1,210)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Occidental Petroleum Corp. diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Occidental Petroleum Corp. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets générés (utilisés) par les activités de financement de Occidental Petroleum Corp. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, puis ont légèrement augmenté du T4 2024 au T1 2025.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles