Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel présente une tendance fluctuante sur la période étudiée, avec une baisse notable à la fin du premier semestre 2020, passant de 1,18 à 0,85, puis une remontée vers 1,17 au second semestre 2021. Après cette période, il varie autour de 1, avec des valeurs comprises entre 0,92 et 1,05, indiquant une stabilité relative dans la capacité à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à courte échéance.
Quant au ratio de liquidité rapide, il a connu une augmentation significative à partir du deuxième trimestre 2020, passant de 0,37 à 0,62, et atteignant un pic de 0,82 dans le troisième trimestre 2021. Cette évolution suggère une amélioration de la qualité des actifs liquides disponibles pour couvrir immédiatement les obligations. Par la suite, ce ratio oscille entre 0,45 et 0,75, attestant d’une gestion prudente de la liquidité en relation avec la réduction ou l’accroissement des actifs liquides à court terme.
Le ratio de liquidité de trésorerie affiche une tendance similaire, avec des fluctuations moindres. Il atteint un maximum de 0,48 au deuxième trimestre 2021, puis chute à 0,07 dans plusieurs trimestres en 2022, avant de remonter à 0,27 au dernier trimestre 2024. La faiblesse relative de cette métrique à certains moments peut refléter une gestion plus conservatrice des liquidités immédiates, ou une réduction de la trésorerie disponible en lien avec d’autres stratégies financières.
Ratio de liquidité actuel
Occidental Petroleum Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Activité circulante
- Les valeurs de l'actif circulant présentent une tendance fluctueuse sur la période. Après une baisse significative entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, suivi d'une reprise au troisième trimestre 2020, l'actif circulant connaît une période de stabilité relative jusqu'à la fin 2021. À partir du début 2022, une réduction progressive est observée, avec un point bas au deuxième trimestre 2023, avant une nouvelle augmentation au deuxième trimestre 2024. La tendance indique une certaine volatilité dans la gestion des actifs à court terme, sans indication claire d'une croissance soutenue ou d'une dégradation continue.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre des variations similaires à l'actif circulant, avec une baisse notable jusqu'au deuxième trimestre 2020, puis une reprise jusqu'à la fin 2020, suivie d'une stabilité relative jusqu'en 2021. À partir de 2022, une tendance à la baisse est apparente, atteignant un creux au deuxième trimestre 2023. Ensuite, le passif remonte légèrement vers la fin de la période considérée, mais reste inférieurs aux niveaux de 2020. La relation avec l'actif circulant suggère une gestion dynamique des dettes à court terme, adaptant probablement la structure financière en fonction des conditions économiques.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance fluctuante, oscillant entre 0.85 et 1.34. Le point le plus bas est enregistré au deuxième trimestre 2020, correspondant à une période de tension financière, puis le ratio se redresse pour dépasser 1.1 au fil des périodes. Après une période de stabilité autour de 1, il descend à nouveau sous 1 au deuxième trimestre 2023, avant de revenir au-dessus de ce seuil à la fin de la période. La fluctuation de ce ratio indique une gestion prudente de la liquidité, avec des phases de tension ponctuelles mais une capacité générale à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux obligations courantes.
Ratio de liquidité rapide
Occidental Petroleum Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances clients, nettes des réserves | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances d’intérêts conjointes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu des fluctuations au cours de la période, avec une tendance globale à la hausse sur le long terme. Après une baisse significative entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, où ils passent de 4 479 millions de dollars à 3 370 millions, une croissance constante débute à partir de cette date. Les valeurs augmentent régulièrement, atteignant un pic à plus de 6 878 millions de dollars au 30 juin 2025. Cette évolution indique une amélioration de la liquidité immédiate ou une gestion accrue de l’encaisse ou des investissements à court terme.
- Évolutions du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des variations importantes. Après une baisse entre mars 2020 et juin 2020, passant de 11 963 millions de dollars à 9 919 millions, il augmente ensuite de manière notable jusqu'à atteindre 9 730 millions en septembre 2022. Par la suite, une tendance généralement à la baisse se manifeste, avec un pic au deuxième trimestre 2024 à 9 541 millions. La baisse globale du passif à court terme dans la seconde moitié de la période pourrait indiquer une stratégie de réduction des obligations à court terme ou une gestion plus efficace du passif.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exprime la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapidement mobilisables, a présenté une évolution positive sur la période. Initialement faible à 0,37 en mars 2020, il a progressé de manière progressive, atteignant 0,75 à la fin de la période. La tendance montre une amélioration de la liquidité immédiate, avec une période de forte augmentation entre juin 2020 et juin 2022, passant de 0,34 à 0,84, puis une stabilisation autour de 0,6 à 0,75. Cela reflète une gestion renforcée de la liquidité et une meilleure capacité à couvrir les obligations courantes avec les actifs rapidement mobilisables.
Ratio de liquidité de trésorerie
Occidental Petroleum Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- Une tendance à la hausse est observable dans la trésorerie totale, passant d'environ 1 011 millions de dollars au premier trimestre 2021 à un pic de 4 569 millions au deuxième trimestre 2021. Cette augmentation significative peut indiquer une amélioration de la situation de liquidité ou une gestion proactive des liquidités. Après ce pic, la trésorerie fluctue mais reste globalement à un niveau élevé, atteignant 2 326 millions de dollars au troisième trimestre 2025, témoignant d'une position de liquidité relativement saine à long terme.
- Variation du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance globale à la diminution, passant de 11 963 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 8 564 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, avec plusieurs fluctuations intermédiaires. Bien qu'il y ait des pics ponctuels, notamment en juin 2020 (9 586 millions de dollars), la tendance générale indique une gestion efficace ou une réduction du passif à court terme, ce qui pourrait améliorer la liquidité à court terme. Toutefois, des variations importantes dans certains trimestres, notamment une hausse en juin 2021, montrent une certaine volatilité dans la composition du passif à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, représentant la capacité de la trésorerie à couvrir les passifs à court terme, démontre une forte volatilité. Il atteint un minimum de 0,07 en décembre 2020 et mars 2021, suggérant des périodes où la liquidité par dollar de passifs à court terme était relativement faible. Par ailleurs, il atteint un maximum de 0,48 au deuxième trimestre 2020, et se stabilise autour de 0,27 à partir de 2023, indiquant une amélioration et une stabilité accrue dans la couverture de court terme par la trésorerie. La croissance constante de ce ratio à partir de 2023 peut signaler une meilleure gestion des liquidités ou une réduction des passifs à court terme par rapport à la trésorerie disponible.