Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que sa version incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, ont connu une baisse significative entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Cette diminution s’est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu’au premier trimestre 2024, avant une légère augmentation au second trimestre 2024. Les valeurs restent néanmoins inférieures à celles observées au début de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio passe de 1.97 au premier trimestre 2021 à 0.68 au premier trimestre 2024, puis à 0.77 au second trimestre 2024, indiquant une amélioration de la structure financière.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) suivent une tendance similaire, avec une diminution constante entre 2021 et 2023, suivie d’une légère stabilisation ou augmentation au cours de 2024. Le ratio d’endettement, ainsi que son équivalent incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présentent également une trajectoire descendante sur la même période.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de 0.45 au premier trimestre 2021 à 0.26 au premier trimestre 2024, puis remonte légèrement à 0.31 au second trimestre 2024.
Le ratio d’endettement financier montre une diminution plus marquée, passant de 4.34 au premier trimestre 2021 à 2.36 au second trimestre 2025. En revanche, le ratio de couverture des intérêts a connu une évolution significative. Initialement négatif ou très faible, il s’est amélioré de manière substantielle, atteignant des valeurs élevées entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, avant de diminuer progressivement jusqu’au second trimestre 2025. Cette amélioration indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio passe de -8.1 au premier trimestre 2021 à 14.71 au premier trimestre 2022, puis diminue à 3.83 au second trimestre 2025, signalant une évolution positive de la rentabilité par rapport aux obligations financières.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la santé financière et une réduction du risque financier au cours de la période analysée, bien que certaines tendances montrent une stabilisation ou un léger revirement au cours des derniers trimestres.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Total de la dette | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Capitaux propres | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 1.06 | 1.46 | 1.68 | 1.97 | 1.97 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 23,775 ÷ 35,722 = 0.67
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L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement diminué de manière constante entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, passant de 36025 millions de dollars américains à 19835 millions de dollars américains. Une augmentation est ensuite observée à partir du 31 mars 2024, atteignant 26635 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette augmentation est progressive sur les trimestres suivants, atteignant 23775 millions de dollars américains au 31 décembre 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation continue tout au long de la période, passant de 18300 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 35722 millions de dollars américains au 30 juin 2025. L'augmentation est particulièrement marquée entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, puis se poursuit à un rythme plus modéré.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière significative entre le 31 mars 2021 (1.97) et le 30 juin 2022 (0.8). Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. Le ratio s'est stabilisé autour de 0.67-0.68 entre le 30 septembre 2022 et le 30 juin 2023. Une légère augmentation est ensuite observée à partir du 31 mars 2024, atteignant 0.77, puis se stabilise autour de 0.74-0.67 jusqu'au 30 juin 2025. Cette remontée suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, bien que le ratio reste inférieur à son niveau initial.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une réduction de la dette et une augmentation des capitaux propres, conduisant à une amélioration du ratio d’endettement. Plus récemment, une augmentation de la dette est observée, mais elle est compensée par une croissance continue des capitaux propres, ce qui maintient le ratio d’endettement à un niveau relativement bas.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 24,174 ÷ 35,722 = 0.68
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une diminution globale entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 36 394 millions de dollars américains à 20 108 millions de dollars américains. Une remontée est observée au premier trimestre 2025, atteignant 27 011 millions de dollars américains. Cette augmentation récente suggère une possible reprise de l'endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, augmentant de 18 300 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 35 722 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière constante entre le premier trimestre 2021 (1.99) et le quatrième trimestre 2022 (0.67), signalant une réduction du levier financier. Une légère augmentation est ensuite observée, atteignant 0.78 au premier trimestre 2024, avant de redescendre à 0.68 au premier trimestre 2025. Malgré ces fluctuations, le ratio reste globalement plus faible qu'en début de période, indiquant une meilleure solvabilité.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une réduction de la dette et une augmentation des capitaux propres, conduisant à une amélioration du ratio d’endettement. La remontée de la dette observée au premier trimestre 2025 mérite une attention particulière pour évaluer son impact sur la structure financière future.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Total de la dette | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Capitaux propres | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Total du capital | 59,497) | 60,306) | 60,275) | 61,309) | 51,790) | 50,559) | 49,988) | 49,133) | 48,938) | 49,343) | 49,920) | 49,744) | 50,032) | 51,279) | 49,944) | 50,568) | 54,247) | 54,325) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 23,775 ÷ 59,497 = 0.40
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution du total de la dette sur la période allant du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2022. Cette diminution est notable, passant d'un montant de 36025 millions de dollars américains à 19835 millions de dollars américains. Cependant, on observe une remontée significative de la dette à partir du premier trimestre 2024, atteignant 26635 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Le total du capital présente une fluctuation moins marquée. Il diminue initialement, puis augmente progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant de connaître une forte augmentation au premier trimestre 2025, atteignant 61309 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio diminue de manière constante entre le premier trimestre 2021 (0.66) et le quatrième trimestre 2022 (0.4). Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux fonds propres. À partir du premier trimestre 2024, le ratio se stabilise autour de 0.4, avec une légère augmentation au premier trimestre 2025 (0.43). Cette stabilisation suggère que l'augmentation de la dette est proportionnelle à l'augmentation du capital.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une réduction initiale de l'endettement, suivie d'une augmentation plus récente. Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres reflète cette dynamique, indiquant une amélioration initiale de la structure financière suivie d'une stabilisation.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 24,174 ÷ 59,896 = 0.40
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution de la dette totale sur la période observée. Une baisse significative est notée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 36 394 millions de dollars américains à 20 108 millions de dollars américains. Cette tendance se poursuit jusqu'au premier trimestre 2024, atteignant 20 071 millions de dollars américains, avant une remontée notable au premier trimestre 2025, s'élevant à 27 011 millions de dollars américains.
Le total du capital présente une fluctuation moins marquée. Il diminue initialement, passant de 54 694 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 49 222 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Ensuite, il connaît une augmentation progressive jusqu'à atteindre 60 699 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024, avant de redescendre légèrement à 59 896 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024.
Le ratio de la dette sur le total du capital suit une tendance à la baisse globale. Il diminue de 0,67 au premier trimestre 2021 à 0,40 au quatrième trimestre 2022. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0,41 à 0,44 entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, avant de revenir à 0,40 au premier trimestre 2025.
- Dette totale
- Diminution significative jusqu'au quatrième trimestre 2022, stabilisation puis augmentation au premier trimestre 2025.
- Total du capital
- Diminution initiale suivie d'une augmentation progressive.
- Ratio dette/capital
- Baisse globale, stabilisation puis retour à un niveau inférieur au premier trimestre 2025.
Ratio d’endettement
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Total de la dette | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Total de l’actif | 84,360) | 84,967) | 85,445) | 85,803) | 76,216) | 74,277) | 74,008) | 71,827) | 71,199) | 71,600) | 72,609) | 72,144) | 74,221) | 74,222) | 75,036) | 75,758) | 79,937) | 79,355) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 23,775 ÷ 84,360 = 0.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 36025 millions de dollars américains à 19835 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse suggère une gestion proactive de la dette. Cependant, une augmentation notable est observée à partir de mars 2024, atteignant 26635 millions de dollars américains en décembre 2024, puis se stabilisant autour de 23775 millions de dollars américains en mars 2025. Cette remontée pourrait indiquer de nouveaux investissements ou des acquisitions financées par l'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a fluctué au cours de la période analysée. Une diminution est observée de mars 2021 à décembre 2022, passant de 79355 millions de dollars américains à 71199 millions de dollars américains. À partir de mars 2023, une augmentation progressive est constatée, culminant à 85803 millions de dollars américains en mars 2025. Cette évolution suggère une croissance des actifs de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a globalement diminué de mars 2021 à décembre 2022, passant de 0.45 à 0.27. Cette baisse indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0.28 à 0.31 entre mars 2023 et juin 2025, reflétant une gestion stable de la dette par rapport à l'actif. L'augmentation de la dette observée à partir de mars 2024 n'a pas eu d'impact significatif sur le ratio, probablement en raison de la croissance concomitante de l'actif.
En résumé, la période initiale montre une réduction de la dette et une stabilisation de la solvabilité. La période plus récente révèle une augmentation de la dette, compensée par une croissance de l'actif, maintenant ainsi un ratio d'endettement stable.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 24,174 ÷ 84,360 = 0.29
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution de la dette totale sur la période considérée, bien qu'une augmentation soit observée vers la fin de la période. Initialement, la dette totale s'établit à 36 394 millions de dollars américains au 31 mars 2021, puis diminue progressivement pour atteindre 20 108 millions de dollars américains au 30 septembre 2022. Une légère fluctuation est ensuite constatée, avant une remontée significative à 27 011 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
Le total de l'actif présente une trajectoire plus stable, avec une fluctuation initiale entre 79 355 millions de dollars américains (31 mars 2021) et 79 937 millions de dollars américains (30 juin 2021). Une diminution est ensuite observée jusqu'à 71 199 millions de dollars américains (30 septembre 2022), suivie d'une remontée progressive pour atteindre 84 360 millions de dollars américains au 31 décembre 2024, puis une légère diminution au 31 mars 2025.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif suit une tendance générale à la baisse. Il passe de 0,46 au 31 mars 2021 à 0,27 au 31 mars 2023, puis se stabilise autour de 0,28-0,31 jusqu'au 31 mars 2025, où il s'établit à 0,29. Cette évolution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion de dette par rapport à l'actif en diminution sur la majeure partie de la période.
- Dette totale
- Diminution globale de mars 2021 à septembre 2022, suivie de fluctuations et d'une augmentation notable en mars 2025.
- Total de l’actif
- Fluctuation initiale, diminution jusqu'en septembre 2022, puis remontée progressive.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Diminution constante de mars 2021 à mars 2023, stabilisation et légère fluctuation par la suite.
Ratio d’endettement financier
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 84,360) | 84,967) | 85,445) | 85,803) | 76,216) | 74,277) | 74,008) | 71,827) | 71,199) | 71,600) | 72,609) | 72,144) | 74,221) | 74,222) | 75,036) | 75,758) | 79,937) | 79,355) | ||||||
| Capitaux propres | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.36 | 2.45 | 2.50 | 2.47 | 2.38 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 2.51 | 2.67 | 2.98 | 3.69 | 4.01 | 4.38 | 4.34 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 84,360 ÷ 35,722 = 2.36
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Une diminution notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2021. Une stabilisation relative est ensuite constatée jusqu'au premier trimestre de 2024, suivie d'une augmentation significative au quatrième trimestre de 2024, atteignant son point culminant. Une légère diminution est ensuite observée au premier et deuxième trimestre de 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une progression constante est visible, avec une accélération notable entre 2021 et 2023. Cette croissance se poursuit jusqu'au deuxième trimestre de 2025, avec une légère fluctuation au premier trimestre de 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a diminué de manière constante entre le premier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2025. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction du recours à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Le ratio se stabilise autour de 2.45 à partir du premier trimestre de 2023, avec de légères variations, avant de diminuer à 2.36 au deuxième trimestre de 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses capitaux propres tout en réduisant son niveau d'endettement, ce qui suggère une amélioration de sa solidité financière au fil du temps. L'évolution du total de l'actif indique une certaine volatilité, mais reste globalement stable sur la période, avec une augmentation notable en fin de période.
Ratio de couverture des intérêts
Occidental Petroleum Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | 458) | 936) | (127) | 1,133) | 1,162) | 888) | 1,198) | 1,375) | 860) | 1,263) | 1,927) | 2,746) | 3,755) | 4,876) | 1,537) | 828) | 103) | (146) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 10) | 9) | 7) | 7) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Moins: Activités abandonnées, après impôts | —) | —) | —) | —) | —) | 182) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (24) | (2) | 3) | (445) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 270) | 387) | (49) | 454) | 465) | 304) | 361) | 434) | 467) | 471) | 473) | 902) | 1,231) | (1,793) | 469) | 387) | 43) | 16) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette, montant net | 276) | 318) | 327) | 312) | 252) | 284) | 247) | 230) | 230) | 238) | 260) | 285) | 114) | 371) | 385) | 449) | 385) | 395) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,014) | 1,650) | 158) | 1,906) | 1,887) | 1,294) | 1,806) | 2,039) | 1,557) | 1,972) | 2,660) | 3,933) | 5,100) | 3,454) | 2,415) | 1,666) | 528) | 710) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 3.83 | 4.63 | 4.46 | 6.29 | 6.94 | 6.76 | 7.80 | 8.59 | 9.99 | 15.23 | 14.71 | 12.90 | 9.58 | 5.07 | 3.30 | 1.15 | -2.26 | -8.10 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | ||||||
| ConocoPhillips | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= (1,014 + 1,650 + 158 + 1,906)
÷ (276 + 318 + 327 + 312)
= 3.83
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L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). On observe une forte augmentation de cet indicateur entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, culminant à 2415 millions de dollars américains, avant de poursuivre sa croissance jusqu'à atteindre 5100 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Par la suite, l'EBIT connaît une diminution progressive, atteignant 1887 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, puis 1906 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Une nouvelle baisse est constatée au cours de l'année 2023, avec un minimum de 1294 millions de dollars américains au troisième trimestre, suivie d'une légère reprise. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2024, avec une diminution notable au deuxième trimestre, atteignant 158 millions de dollars américains, avant une remontée progressive. Au premier semestre 2025, l'EBIT semble se stabiliser autour de 1014 millions de dollars américains.
Les charges d'intérêts et de la dette, montant net, présentent une fluctuation moins marquée. Elles diminuent initialement entre le premier et le deuxième trimestre 2021, puis augmentent légèrement avant de se stabiliser autour de 370 à 450 millions de dollars américains entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Une augmentation plus significative est observée au deuxième trimestre 2022, atteignant 285 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle diminution. Les charges d'intérêts et de la dette augmentent de nouveau en 2023 et 2024, atteignant un pic de 327 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024, avant de redescendre à 276 millions de dollars américains au premier semestre 2025.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, suit une trajectoire inversement proportionnelle à l'évolution des charges d'intérêts et de la dette. Initialement négatif au premier trimestre 2021, il s'améliore progressivement pour atteindre des valeurs élevées entre le deuxième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, culminant à 15.23. Une diminution du ratio est ensuite observée, en parallèle avec la baisse de l'EBIT et l'augmentation des charges d'intérêts, atteignant 3.83 au deuxième trimestre 2025. Cette évolution indique une capacité de couverture des intérêts plus faible au cours des dernières périodes analysées.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Forte croissance jusqu'au deuxième trimestre 2022, suivie d'une diminution progressive et d'une stabilisation au premier semestre 2025.
- Charges d’intérêts et de la dette, montant net
- Fluctuation modérée avec une augmentation notable en 2023 et 2024, suivie d'une légère baisse au premier semestre 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration significative jusqu'au troisième trimestre 2023, suivie d'une diminution en raison de la baisse de l'EBIT et de l'augmentation des charges d'intérêts.