Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Ratios de solvabilité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, passant d’environ 1.23 à un pic approximatif de 1.97. Par la suite, une tendance à la baisse s’est manifestée, atteignant un niveau d’environ 0.64 à la fin de 2023. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres durant la premier période, suivie d'une réduction progressive, suggérant une dégradation puis une amélioration de la structure financière en termes de levier financier.
- Variation du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif des contrats de location
- Une tendance similaire est observée avec une augmentation jusqu’à environ 1.99 en 2021, avant une diminution régulière qui mène à un ratio d’environ 0.68 à la fin de 2023. La presence de ce passif augmente le ratio, mais la tendance générale reste cohérente avec celle du ratio sans cette composante, reflétant une amélioration de la structure financière ou une réduction des obligations locatives en proportion des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a augmenté de manière régulière entre 2020 et 2021, atteignant près de 0.66, puis a amorcé une diminution progressive à partir de 2022, culminant à un peu moins de 0.4 au troisième trimestre 2023. La tendance indique une réduction relative de la part de l’endettement par rapport aux fonds propres, témoignant d’un renforcement de l’équilibre financier de l’entreprise.
- Variation du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif des contrats de location)
- Ce ratio a suivi une tendance à la hausse de 2020 à 2021, atteignant environ 0.67, puis une baisse constante jusqu’à 0.4 pour la période la plus récente. La trajectoire suggère une diminution du poids de la dette dans la structure du capital, renforçant ainsi la solvabilité et la stabilité financière dans la période récente.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a fluctué modérément, avec une tendance à la baisse marquée après 2020, passant de 0.38 à une valeur stabilisée autour de 0.26-0.28 à partir de 2022. La diminution indique une réduction cohérente de l’endettement relatif, ce qui peut témoigner d’un désendettement ou d’une amélioration de la solvabilité de l’entreprise.
- Variation du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif des contrats de location)
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 0.38 à 0.46 jusqu’en 2021, puis a diminué pour atteindre environ 0.27-0.31 en 2022-2024. La réduction suggère un apport accru d’actifs ou une réduction de l’endettement en proportion de l’actif total, ce qui renforce la solidité financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une baisse progressive, notamment entre 2020 et 2023, de plus de 4.3 à environ 2.36. La tendance reflète une diminution du poids de la dette financière par rapport aux fonds propres ou à l’actif, indiquant une moindre dépendance à la dette financière dans la structuration du financement.
- Variation du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio n’était pas disponible initialement. À partir de 2020, une tendance à l’amélioration est observable, avec un seuil de 1.15 en 2021, et une augmentation continue atteignant près de 15 en 2022, avant une légère baisse à environ 6.76 en 2024. La hausse indique une capacité accrue à couvrir les intérêts avec les bénéfices ou flux de trésorerie, améliorant la sécurité financière, bien que cette capacité ait connu une légère baisse récemment.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance à la baisse sur la période considérée, passant d’environ 38,5 milliards de dollars américains au début de 2020 à environ 23,8 milliards à la fin du troisième trimestre de 2025. Cette réduction progressive indique probablement une stratégie de désendettement. La baisse est notamment marquée après le deuxième trimestre 2021, où la dette chute de manière significative, passant de plus de 26 milliards à moins de 20 milliards de dollars. Cependant, une augmentation est observée à partir du début de 2024, atteignant près de 26,1 milliards de dollars au premier trimestre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période examinée. Ils sont passés d’environ 31,3 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 35,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Après une baisse initiale au second trimestre 2020, due probablement à des facteurs de marché ou à des pertes, ils ont rebondi de manière constante, notamment à partir de 2021, atteignant un pic à la fin de 2023. La croissance suggère une amélioration de la valeur nette de l’entreprise, concomitante à la réduction de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse, passant d’un niveau élevé de 1.23 en mars 2020 à une valeur proche de 0.67 au troisième trimestre 2025. La diminution du ratio indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, témoignant d’une situation financière plus solide. On observe que l’indicateur a oscillé durant la période, atteignant un pic à 1.95 fin 2020, puis décroissant régulièrement, jusqu’à représenter moins d’un pour un à partir de 2022. Ce mouvement souligne une gestion active visant à renforcer la structure financière et la solvabilité de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance à la baisse sur la période analysée, passant d’environ 38,975 millions de dollars en mars 2020 à environ 24,174 millions de dollars en juin 2025. Cette réduction progressive indique une politique de désendettement ou une gestion prudente du passif, notamment après la période critique du début de la pandémie où la dette était à son niveau le plus élevé.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante au cours de la période considérée, passant de 31,295 millions de dollars en mars 2020 à environ 35,722 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation reflète une amélioration de la valeur comptable de l'entreprise, soutenue par une augmentation progressive des bénéfices réinvestis ou de la valorisation des actifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a suivi une tendance à la baisse notable, passant de 1.25 en mars 2020 à environ 0.68 en septembre 2024. Cette diminution suggère une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, renforçant la structure financière de l’entreprise. Pendant la période, la proportion d’endettement par rapport aux capitaux propres a été globalement plus élevée en 2020, atteignant presque 2, mais s’est fortement reduite par la suite, témoignant d’une gestion visant à diminuer la dépendance à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globale à la baisse sur la période analysée. Elle commence à environ 38,5 milliards de dollars américains au premier trimestre 2020, avant de connaître une diminution progressive, atteignant environ 19,7 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2023. La baisse est continue avec quelques fluctuations mineures, notamment une légère hausse observée au premier trimestre 2024. Cette diminution significative indique une stratégie de désendettement ou une gestion efficace de la dette sur la période.
- Évolution du capital
- Le total du capital affiche une tendance à l'augmentation à partir de la fin 2022, passant d’environ 49,9 milliards de dollars à plus de 60,4 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Entre temps, la valeur du capital est restée relativement stable, oscillant autour de 49-50 milliards, jusqu'à une croissance plus prononcée à partir de la fin 2022. La croissance significative du capital pourrait refléter une injection de fonds propres ou une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, possibly en réponse à la réduction de la dette ou à une expansion stratégique.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a connu une amélioration notable au cours de la période. Il démarre à 0,55 au premier trimestre 2020, puis évolue vers une stabilisation autour de 0,4 à partir de 2022. Après un pic à 0,66 en 2020, le ratio diminue régulièrement pour atteindre environ 0,39 à la fin 2023. La stabilisation autour de cette valeur plus faible indique une réduction du levier financier, pouvant refléter une gestion prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres et une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
- Résumé général
- Sur la période considérée, l'entreprise a principalement réduit son endettement tout en renforçant sa base de fonds propres. La baisse continue de la dette, accompagnée d'une augmentation du capital, indique une démarche de renforcement de la solidité financière. La réduction du ratio d'endettement souligne également une amélioration de la structure financière, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière et la capacité d'investissement future. Globalement, ces tendances traduisent une gestion financière favorable, visant à réduire les risques liés à l’endettement tout en fortifiant les fonds propres de l'entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une baisse progressive entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, passant d’environ 38,975 millions de dollars américains à 20,108 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction significative du montant de la dette sur cette période, avec une accélération de cette diminution à partir du troisième trimestre 2020. Après cette période de réduction, la dette est restée relativement stable, fluctuant légèrement autour de 20 000 millions de dollars jusqu’au deuxième trimestre 2023, avant de connaître une hausse notable à partir du troisième trimestre 2023, atteignant 26 174 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une augmentation régulière sur la période analysée, passant d’environ 70 270 millions de dollars en mars 2020 à environ 59 896 millions de dollars en septembre 2025. Cette croissance s’accompagne d’une hausse progressive du total du capital, notamment à partir du début de l’année 2023, avec une augmentation significative entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. La tendance indique une augmentation de la valeur totale du capital, malgré une période de stabilité ou de léger ralentissement entre 2020 et 2022.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a subi une diminution notable, passant de 0,55 au premier trimestre 2020 à 0,4 au troisième trimestre 2024. Ce ratio a connu une baisse progressive jusqu’au deuxième trimestre 2022, atteignant un minimum de 0,39, puis est resté relativement stable autour de 0,4 à partir de cette période. La réduction du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance relative à l’endettement par rapport au capital total. La stabilité de ce ratio autour de 0,4 à compter de 2022 suggère une gestion rigoureuse de l’endettement en relation avec la croissance du capital.
Ratio d’endettement
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période examinée, la dette totale a connu une tendance globale à la baisse, passant d'environ 38,522 millions de dollars en mars 2020 à 23,775 millions de dollars en juin 2025. Une réduction significative s'est produite entre 2021 et 2022, avec une baisse notable à chaque trimestre, ce qui indique un effort soutenu de désendettement. Cependant, une augmentation est observée à la fin de la période, notamment entre juin 2024 et mars 2025, où la dette remonte légèrement, suggérant une possible nouvelle stratégie d'endettement ou des besoins en financement accru.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance progressive au fil du temps, passant d'environ 101 643 millions de dollars en mars 2020 à 84 360 millions de dollars en juin 2025. Malgré un déclin initial après mars 2020, une tendance de reprise apparaît à partir de 2022, culminant à la fin de la période à un peu plus de 84 360 millions de dollars. Les fluctuations indiquent une gestion d’actifs visant une stabilisation ou une croissance modérée dans un contexte de réduction de la dette.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a montré une évolution significative, passant d’environ 0,38 en mars 2020 à un pic à 0,46 à la fin de 2020, avant de diminuer de façon continue pour atteindre environ 0,26 à la fin de 2023. Un reflux constant vers des niveaux plus faibles suggère une stratégie de réduction du levier financier. Toutefois, une légère remontée est perceptible à la fin de la période, atteignant 0,31, ce qui laisse entendre une légère augmentation du ratio d’endettement ou une relance du financement par la dette dans une optique d’investissement ou de gestion de la liquidité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Occidental Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Depuis le premier trimestre 2020, la dette totale affiche une tendance globalement à la baisse, passant d'environ 38,975 millions de dollars américains à environ 24,174 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette diminution progressive indique probablement une stratégie de désendettement ou une gestion active des passifs financiers pour réduire le levier financier de l'entreprise. La période observée comprend également des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse marquée entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, où la dette atteint un point bas à environ 21,147 millions de dollars. Par la suite, une stabilisation ou une léger rebond est perceptible, notamment en fin de période, ce qui pourrait refléter de nouvelles acquisitions ou refinancements ponctuels.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif suit une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 101,643 millions de dollars en mars 2020 à environ 84,360 millions de dollars en septembre 2025. Cette augmentation indique une croissance de la taille de l’entreprise ou l’accumulation d’actifs, même si cette croissance est modérée comparée à la réduction de la dette. La période entre 2021 et 2025 montre une fluctuation, avec une stabilisation autour des 84 000 millions de dollars, suggérant une gestion prudente du portefeuille d’actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une tendance décroissante, passant de 0,38 à environ 0,26-0,27 entre le début de la période et le troisième trimestre 2023. Ce déclin indique une amélioration progressive de la solvabilité de l’entreprise, avec une diminution de la proportion de dettes par rapport à l’actif total. Vers la fin de la période, notamment au deuxième semestre 2024 et en 2025, l’indicateur se stabilise autour de 0,29, ce qui pourrait refléter une gestion équilibrée entre endettement et acquisition d’actifs ou une stabilité dans la structure de capital.
Ratio d’endettement financier
Occidental Petroleum Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Sur la période analysée, le total de l’actif a connu une tendance générale à la hausse après une baisse initiale entre le premier et le deuxième trimestre 2020, passant de 101 643 millions de dollars américains à 89 452 millions. À partir de cette période, une relance progressive a été observée, avec des fluctuations modérées, culminant à environ 85 445 millions de dollars en juin 2025. La croissance entre les périodes les plus récentes indique une tendance à la stabilisation ou à une légère augmentation de la valeur totale des actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse tout au long de la période. Après une chute notable entre mars 2020 et juin 2020, passant de 31 295 à 23 346 millions, ils ont progressivement augmenté pour atteindre 35 722 millions en juin 2025. Cette progression reflète une amélioration de la structure financière, notamment par une augmentation régulière des réserves ou des bénéfices non distribués. La croissance est plus marquée à partir de 2021, indiquant une période d’accumulation de capitaux propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse continue, passant d’un pic de 4,25 en septembre 2020 à environ 2,36 en juin 2025. Cette réduction indique une diminution relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, traduisant une politique de désendettement ou une gestion prudente de la dette. La stabilité du ratio depuis 2022 vers 2024 suggère un positionnement financier plus équilibré, avec une réduction du levier financier.
- Résumé général
- Globalement, la période observée montre une entreprise qui a su renforcer ses capitaux propres tout en réduisant son ratio d’endettement financier, traduisant une gestion financière prudente et une stabilisation de la situation financière. La croissance modérée de l’actif indique une expansion contrôlée. La tendance à une réduction du levier financier pourrait être compatible avec une stratégie de renforcement de la solvabilité ou une réponse à des conditions de marché plus incertaines. L’ensemble de ces indicateurs évoque une entreprise qui tend vers une structure financière plus robuste à la fin de la période considérée.
Ratio de couverture des intérêts
Occidental Petroleum Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Occidental | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Activités abandonnées, après impôts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une forte fluctuation du EBIT sur la période. Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, le bénéfice a considérablement diminué, passant d'une valeur négative de -1686 millions de dollars à -3705 millions, puis a continué à diminuer jusqu’au quatrième trimestre 2020. À partir du premier trimestre 2021, une reprise significative est observée, le EBIT passant en territoire positif, atteignant 710 millions de dollars. Par la suite, la tendance demeure globale à la hausse, avec un pic au troisième trimestre 2022 à 5100 millions, avant de se stabiliser à un niveau plus modéré. La fin de la période montre une certaine stabilisation, mais toujours à des niveaux inférieurs aux pics observés en 2022, avec une valeur de 1014 millions au deuxième trimestre 2025. La fenêtre d’observation met en évidence une période initiale de pertes particulièrement sévères, suivie d’une phase de remontée progressive du bénéfice avant impôts, suggérant une amélioration de la performance opérationnelle à partir de 2021.
- Charges d’intérêts et de la dette, montant net
- Les charges nettes d’intérêts et de la dette restent relativement stables, oscillant globalement autour de 230 à 410 millions de dollars sur la période. On note une légère diminution des valeurs de 2020 à 2023, avec un pic en 2020 à 409 millions de dollars. À partir de 2024, ces charges apparaissent plus stables, avec des fluctuations mineures, et en particulier, une baisse notable en 2025, atteignant 276 millions. La stabilité relative des charges indique une gestion maîtrisée de la dette, même si la tendance à la baisse des coûts d’intérêt pourrait refléter une réduction de l’endettement ou des coûts d’emprunt plus favorables dans la période récente.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation, montre une évolution significative au fil du temps. Avant 2020, aucune donnée n’est disponible, mais un constat essentiel est la période de difficultés financières en 2020, où le ratio devient très négatif, atteignant -10.03 au deuxième trimestre 2020, indiquant une incapacité à couvrir les intérêts avec le bénéfice opérationnel. À partir de la fin 2020, une amélioration progressive s’installe : en 2021, le ratio devient positif et croît rapidement pour atteindre un sommet de 15.23 à la fin de 2022, témoignant d’une solidité accrue dans la couverture des intérêts. Par la suite, la tendance se stabilise à un niveau équilibré d’environ 6 à 7, permettant d’évaluer une gestion financière plus saine. La baisse de ce ratio en fin de période témoigne toutefois d’une remontée possible des coûts ou d’une diminution des bénéfices opérationnels, mais reste globalement dans une plage indiquant une capacité suffisante de couverture des charges d’intérêt.