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Stryker Corp. (NYSE:SYK)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2022.

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Stryker Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette) 323 662 438 592 302 568 621 (83) 493 725 466 480 412 2,068 590 452 443 (249) 434 391 444
Dépréciation 92 93 91 92 95 93 84 83 80 83 78 77 76 83 73 76 74 73 71 65 62
Amortissement des immobilisations incorporelles 150 145 144 149 181 130 114 110 118 112 116 122 114 93 112 110 102 96 92 95 88
Dépréciations d’actifs 145 116 3 54 161 14 2
Rémunération à base d’actions 71 30 34 39 68 27 29 30 56 32 32 28 35 32 30 28 29 28 27 26 32
Frais de rappel 14 5 16 76 6 21 2 (6) 13 49 117 13 13 4 2 4 9 95 43 26
La vente des stocks est passée à la juste valeur lors de l’acquisition 5 35 94 58 79 39 3 6 12 17 14 24 10 (5) 8 3 22
Charge d’impôt différé (avantage) (237) 48 126 (1,582) 36
Comptes débiteurs 53 (232) (121) (89) 65 (113) (204) 467 204 (439) (52) (122) 50 (179) 4 (24) 139 (234) (25) (15) 112
Inventaires (229) 42 (103) (55) (73) 181 27 (59) (122) 14 (129) (146) (139) 60 (151) (150) (144) 2 (130) (78) (114)
Comptes créditeurs (52) 195 77 94 (37) 126 8 (97) 63 26 53 (4) (12) 59 (8) 32 33 23 10 (35) 23
Charges à payer et autres passifs (348) 131 162 200 (178) 130 191 175 (550) 49 140 90 (166) 329 150 116 (306) 187 25 201 (323)
Paiements liés aux rappels (9) (41) (17) (155) (8) (4) (1) (8) (4) (5) (138) (14) (20) (1) (21) (40) (28) (34) (368) (30) (94)
Impôts (3) 95 (95) (104) 6 (21) 44 (123) 84 (11) (8) (95) 9 75 (184) (95) 48 711 (31) 27 (3)
Autres, montant net 136 (68) 97 (22) (54) (42) (86) (39) 169 (16) 3 (33) (83) (14) 24 134 (100) 9 (121) (40) (102)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation (452) 122 (131) (279) 257 (21) 316 (156) (382) (131) (324) (361) 329 (186) (27) (358) 664 (640) 30 (501)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (120) 338 495 286 150 669 208 703 98 10 163 34 (99) (1,022) 28 197 (146) 928 (355) 259 (293)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 203 1,000 933 878 452 1,237 829 620 591 735 629 514 313 1,046 618 649 297 679 79 650 151
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (2,563) (113) (122) (77) (27) (4,196) (3) (23) (521) (21) (80) (180) (1,681) (3) (63) (704) (119) (674) (29) (9)
Achats de titres négociables (9) (11) (7) (26) (5) (20) (11) (15) (8) (17) (20) (17) (20) (12) (69) (68) (77) (185) (19) (54) (12)
Produit de la vente de titres négociables 11 12 15 16 12 17 13 19 12 17 18 15 19 221 56 64 53 31 20 22 14
Achats d’immobilisations corporelles (119) (206) (130) (106) (83) (165) (69) (109) (144) (199) (163) (165) (122) (154) (140) (157) (121) (186) (142) (131) (139)
Autres placements, montant net (2) 4 (3) (9) 7 12 (2) (9) 1 (2) (1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (2,682) (314) (247) (202) (96) (4,352) (69) (117) (163) (719) (186) (247) (303) (1,628) (156) (224) (849) (460) (815) (192) (146)
Produit (paiements) d’emprunts à court terme, montant net (170) (14) 14 (9) 2 (9) (5) 4 4 (13) 18 (12) 7 (1) (106) 99 (2) (143) (359) 304
Produit de l’émission de titres de créance à long terme 1,500 5 999 2,293 2,642 2,531 595 1 498
Paiements sur la dette à long terme (401) (750) (1,797) (500) (1) (1,341) (69) (600)
Versement de dividendes (262) (237) (238) (237) (238) (216) (216) (216) (215) (193) (195) (195) (195) (175) (176) (176) (176) (159) (159) (159) (159)
Rachats d’actions ordinaires (307) (300) (230)
Encaisse payée pour les impôts sur les actions retenues à la source (72) (26) (14) (21) (53) (31) (11) (12) (56) (6) (19) (14) (97) (16) (8) (21) (75) (12) (10) (21) (52)
Paiements pour l’achat d’une participation ne donnant pas le contrôle (9) (5) (99)
Autres financements, montant net (3) (11) (110) (8) (19) (3) (10) (13) (1) (79) 2 3 5 2 6 (5) 7 (1) (33) 1
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) 993 (288) (348) (676) (1,053) (1,057) (242) 2,056 (768) 2,363 (225) (188) (1,947) 2,280 (179) (917) 145 (272) (345) (40) (137)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (17) (16) 3 (8) 32 26 16 (33) 10 (24) 1 (5) (6) (46) 44 3 24 18 29
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1,486) 381 322 3 (705) (4,140) 544 2,575 (373) 2,389 194 80 (1,942) 1,698 277 (538) (363) (50) (1,057) 436 (103)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Stryker Corp. ont augmenté du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2021 au T1 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Stryker Corp. ont diminué du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Stryker Corp. ont augmenté du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022.