Analyse des segments à présenter
Texas Pacific Land Corp. opère dans 2 segments : la gestion des terres et des ressources et les services et opérations de l’eau.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus
- Revenu net
- Dépenses en immobilisations
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Actif
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Texas Pacific Land Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Gestion des terres et des ressources — Ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- La marge bénéficiaire dans ce secteur a présenté une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 71,11 % à 65,58 %. Cependant, elle s'est stabilisée en 2021 à un niveau similaire à celui de 2020 (65,2 %), avant d'augmenter significativement en 2022 pour atteindre 72 %, surpassant ainsi le pic initial de 2019. En 2023, cette marge a légèrement diminué à 70,98 %, restant donc à un niveau élevé comparé aux années antérieures. Ces fluctuations indiquent une récupération après une période de contraction et une performance forte en 2022, suivie d'une légère correction.
- Services et opérations d’approvisionnement en eau — Ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Ce secteur a enregistré une stabilité relative avec une faible variabilité de la marge bénéficiaire, qui est passée de 47,47 % en 2019 à 44,75 % en 2020. Elle a ensuite augmenté en 2021 à 46,78 %, avant d'observer une croissance plus notable en 2022, atteignant 50,68 %. En 2023, la marge s’est légèrement tassée à 49,6 %, maintenue à un niveau supérieur à celui de 2019 et 2020. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité dans ce secteur, avec une croissance significative en 2022, puis une légère correction en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Gestion des terres et des ressources
Texas Pacific Land Corp.; Gestion des terres et des ressources; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Revenu net
- Les revenus nets ont présenté des fluctuations au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une forte augmentation entre 2020 (127,977 milliers de dollars) et 2022 (365,041 milliers de dollars), ils ont connu une baisse en 2023 (306,706 milliers de dollars). La tendance indique une croissance significative entre 2020 et 2022, suivie d'une contraction en 2023, bien que le niveau reste supérieur à celui de 2019.
- Revenus
- Les revenus globaux ont suivi une croissance régulière sur la période, passant de 195,132 milliers de dollars en 2020 à 432,105 milliers de dollars en 2023. La progression est constante, illustrant une augmentation continue de l’activité ou de la capacité commerciale de l’entreprise au fil des années.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une légère variation, passant de 71,11 % en 2019 à 65,58 % en 2020, puis restant relativement stable à environ 65,2 % en 2021. En 2022, la marge a de nouveau augmenté notablement à 72 %, avant de se stabiliser à 70,98 % en 2023. Ces fluctuations indiquent une certaine stabilité dans la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, avec une amélioration notable en 2022 après une baisse en 2020 et 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Services et opérations d’approvisionnement en eau
Texas Pacific Land Corp.; Services et opérations d’approvisionnement en eau; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Revenu net
- Depuis 2019, le revenu net a connu une tendance globale à la hausse, malgré une baisse significative en 2020 par rapport à 2019. Après cette baisse, une reprise est observée en 2021, suivie d'une croissance continue en 2022 et 2023. La valeur a presque doublé entre 2022 et 2023, témoignant d'une amélioration importante de la rentabilité nette de l'entreprise.
- Revenus
- Les revenus ont fluctué de 2019 à 2021, avec une baisse en 2020 puis une remontée en 2021, dépassant ainsi le niveau de 2019. Ensuite, une croissance régulière est enregistrée pour 2022 et 2023. La progression de ces revenus indique une vitalité accrue de l'activité principale de l'entreprise sur la période, avec une augmentation significative en 2023 par rapport à 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio indique une stabilité relative avec une légère baisse en 2020, passant de 47,47 % en 2019 à 44,75 %. Ensuite, une hausse significative est observée en 2022, atteignant 50,68 %, avant une légère diminution en 2023 à 49,6 %. La tendance suggère une amélioration générale de la rentabilité sectorielle, avec une période de consolidation en 2023, proche de ses niveaux de 2019.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Texas Pacific Land Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Gestion des terres et des ressources – Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- La tendance de ce ratio affiche une grande variabilité sur la période considérée. En 2019, il était à 55,23 %, puis une forte baisse est observée en 2020 à 27,82 %. Par la suite, une légère augmentation intervient en 2021 pour atteindre 32,88 %, suivie d'une progression significative en 2022 à 49,65 %. En 2023, une nouvelle baisse est constatée, avec un ratio à 31,45 %. Cette évolution indique une instabilité dans la rentabilité relative de ce secteur, qui a connu une chute en 2020, puis une récupération partielle en 2022, avant de se stabiliser à un niveau plus modéré en 2023.
- Services et opérations d’approvisionnement en eau – Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Contrairement au secteur précédent, cette métrique présente une tendance plus stable avec une augmentation relativement constante. En 2019, le ratio s’élevait à 46,28 %, augmentant légèrement en 2020 à 43,08 %, puis poursuivant sa croissance en 2021 pour atteindre 47,45 %. Une progression notable a lieu en 2022 avec un ratio de 57,17 %, en partie stabilisée à 54,58 % en 2023. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité relative de cette activité, avec un pic en 2022 puis une stabilité à un niveau relativement élevé en 2023.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Gestion des terres et des ressources
Texas Pacific Land Corp.; Gestion des terres et des ressources; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu net | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Revenu net ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 258 366 milliers de dollars à 127 977 milliers de dollars, soit une diminution d'environ 50,5 %. Par la suite, une reprise notable est observée en 2021, avec une augmentation à 208 897 milliers de dollars, puis une nouvelle croissance en 2022, atteignant 365 041 milliers de dollars. En 2023, le revenu net diminue légèrement pour s'établir à 306 706 milliers de dollars, restant néanmoins supérieur aux niveaux de 2019 et 2020. Cette évolution indique une résilience avec une reprise post-crise ou perturbation en 2021, avant un léger recul en 2023.
- Actif
- L’actif total a connu une croissance continue sur la période considérée, passant de 467 758 milliers de dollars en 2019 à 975 136 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation représentant environ 108 % indique une expansion significative de la taille de l’entreprise, potentiellement liée à des acquisitions, à une augmentation de la valeur de ses actifs ou à une croissance organique. La progression régulière de l’actif souligne une gestion efficace de la croissance et une consolidation de la position financière.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes tout au long de la période. Il était de 55,23 % en 2019, puis a fortement chuté à 27,82 % en 2020, marquant une baisse de près de 50 %, probablement due à une baisse de la rentabilité ou à une amélioration des actifs. En 2021, le ratio s’est redressé à 32,88 %, et en 2022, il a encore augmenté à 49,65 %, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou une meilleure rentabilité sectorielle. Toutefois, en 2023, il chute à 31,45 %, indiquant une possible réduction de la performance ou une divergence entre la croissance des actifs et la rentabilité sectorielle. La fluctuation de ce ratio reflète une variabilité dans la performance relative de l’entreprise par rapport à son secteur d’activité.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Services et opérations d’approvisionnement en eau
Texas Pacific Land Corp.; Services et opérations d’approvisionnement en eau; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu net | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Revenu net ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Revenu net
- Les données montrent une tendance à la hausse du revenu net sur la période analysée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, le revenu a rebondi en 2021, atteignant un nouveau sommet en 2022, puis poursuivant sa croissance en 2023. La progression de cette ligne indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation significative entre 2022 et 2023.
- Actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation constante sur la période, passant de 130 418 mille dollars en 2019 à 181 262 mille dollars en 2023. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, il y a eu une reprise en 2021 et une croissance plus marquée en 2022 et 2023. Cette tendance suggère une expansion de la structure financière ou un investissement accru dans les actifs par l'entreprise au fil du temps.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations au cours de la période, passant de 46,28 % en 2019 à 43,08 % en 2020, indiquant une légère baisse du rendement de l’actif. Cependant, une amélioration significative est observée en 2021 avec un ratio de 47,45 %, suivi d'une forte progression en 2022 avec 57,17 %, avant une légère baisse en 2023 à 54,58 %. Cette évolution traduit une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, en particulier à partir de 2021, mais aussi une certaine stabilité en 2023 à un niveau élevé comparé à la période initiale.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Texas Pacific Land Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Gestion des terres et des ressources⸺Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs dans cette division a montré une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 0,78 à 0,42. Ensuite, une légère hausse est observée en 2021, atteignant 0,5, mais ce ratio redescend en 2022 à 0,69, avant de retomber à 0,44 en 2023. Cette évolution indique une forte volatilité dans l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs dans ce secteur, avec une tendance globale à la baisse après un pic en 2022.
- Services et opérations d’approvisionnement en eau⸺Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant entre 0,96 en 2020 et 1,13 en 2022. La valeur la plus élevée est observée en 2022. Dans l'ensemble, cette tendance suggère une utilisation constante et plutôt efficace des actifs dans cette division, avec une légère amélioration de l'efficacité en 2022 par rapport à 2019 et 2020. La stabilité de ce ratio indique une gestion équilibrée des actifs dans ce secteur.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Gestion des terres et des ressources
Texas Pacific Land Corp.; Gestion des terres et des ressources; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- La société a connu une baisse importante de ses revenus entre 2019 et 2020, passant d'environ 363 millions de dollars à environ 195 millions, soit une diminution d'environ 46 %. Ensuite, une progression notable est observée en 2021, avec une augmentation à près de 320 millions de dollars, correspondant à une reprise partielle. La croissance se poursuit en 2022, où les revenus atteignent près de 507 millions de dollars, marquant une augmentation significative par rapport à 2021. Cependant, en 2023, une légère baisse est constatée, avec des revenus s’élevant à environ 432 millions de dollars, représentant une réduction d’environ 14 % par rapport à 2022. Dans l’ensemble, la tendance des revenus indique une période de forte fluctuation, avec un creux en 2020 suivi d’une croissance soutenue jusqu’en 2022, avant une légère baisse en 2023.
- Actif
- L’actif total de l’entreprise affiche une croissance continue sur la période considérée. En 2019, l’actif s’élevait à environ 468 millions de dollars ; il a légèrement diminué en 2020 pour atteindre environ 460 millions. À partir de 2020, on observe une croissance soutenue, avec un bond significatif en 2021 et 2022 : l’actif atteint près de 635 millions en 2021, puis environ 735 millions en 2022. La croissance se poursuit en 2023, culminant à près de 975 millions de dollars. Cette tendance reflète une expansion continue du patrimoine, en partie liée à la croissance des investissements ou à l'acquisition d'actifs additionnels.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Ce ratio a connu une fluctuation notable au cours de la période. En 2019, il était de 0.78, indiquant une utilisation relativement efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, en 2020, il chute nettement à 0.42, traduisant une réduction de l'efficience ou une baisse de la productivité des actifs. En 2021, une légère amélioration est observée avec un ratio de 0.50, mais il rediminue en 2022 à 0.69, rapprochant la société de ses niveaux de 2019, avant de retomber à 0.44 en 2023. La tendance montre donc une volatilité significative, reflétant peut-être des variations opérationnelles ou structurelles dans la gestion des actifs sectoriels.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Services et opérations d’approvisionnement en eau
Texas Pacific Land Corp.; Services et opérations d’approvisionnement en eau; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globalement positive sur la période analysée, passant de 127,168 milliers de dollars en 2019 à 199,490 milliers de dollars en 2023. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, il y a eu une reprise significative en 2021 et une croissance continue en 2022 et 2023, indiquant une amélioration progressive de la performance commerciale.
- Actif
- La valeur totale de l'actif a diminué de 130,418 milliers de dollars en 2019 à 111,582 milliers de dollars en 2020, avant de remonter de manière régulière pour atteindre 181,262 milliers de dollars en 2023. Cette évolution reflète une tendance de croissance de l’actif après une période de réduction en 2020, ce qui pourrait indiquer une stratégie de renforcement du bilan ou une relance des investissements.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a été relativement stable entre 0.96 et 1.01 de 2019 à 2021, avec une augmentation notable en 2022 où il atteint 1.13, puis se stabilise légèrement à 1.1 en 2023. La croissance de ce ratio suggère une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, notamment à partir de 2022, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou de la gestion des actifs sectoriels.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Texas Pacific Land Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans la gestion des terres et des ressources
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2019 et 2020, passant de 1.33 à 0.1, ce qui indique une réduction significative des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements déclarés durant cette période. Ensuite, une hausse notable survient en 2021, atteignant 1.96, suggérant une intensification des investissements ou une diminution des amortissements déclarés. Cependant, cette tendance s’inverse en 2022 et 2023, avec une baisse marquée à 0.18 puis à 0.08, ce qui reflète une réduction substantielle des investissements par rapport aux amortissements dans cette période récente.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans les services et opérations d’approvisionnement en eau
- Ce ratio a subi une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 3.97 à 0.38. Cela indique une diminution importante des investissements relatifs ou une augmentation des amortissements déclarés durant cette période. Par la suite, le ratio augmente en 2021 à 0.85, puis atteint 1.41 en 2022, signifiant une croissance de l’investissement en rapport avec les amortissements, voire une potentielle augmentation des investissements ou une réduction des amortissements déclarés. En 2023, le ratio se stabilise légèrement à 1.3, témoignant d’une maintenance de ce niveau d’investissement relatif dans cette activité.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Gestion des terres et des ressources
Texas Pacific Land Corp.; Gestion des terres et des ressources; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- La tendance des dépenses en immobilisations a connu une variation significative au cours de la période analysée. En 2020, une baisse notable a été observée par rapport à 2019, avec une réduction importante. Cependant, une forte reprise a eu lieu en 2021, atteignant un pic à 4 688 milliers de dollars US, avant de diminuer de nouveau en 2022 puis en 2023. La baisse en 2022 et 2023 par rapport à 2021 indique une réduction de l’investissement en immobilisations, après une année exceptionnelle d’investissement soutenu.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Les amortissements ont augmenté progressivement tout au long de la période. Après une légère hausse en 2020 par rapport à 2019, une augmentation plus marquée a été observée en 2021, puis en 2022. En 2023, cette tendance à la hausse s’est poursuivie, indiquant une augmentation de la consommation de la base d’actifs amortissables de l’entreprise, ou une augmentation des investissements en immobilisations qui entraînent une hausse des amortissements.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. En 2020, une baisse remarquable a été enregistrée, passant à 0,1, ce qui indique que les dépenses en immobilisations sectorielles étaient très inférieures aux amortissements déclarés cette année-là. En 2021, le ratio est revenu à un niveau supérieur à 1, atteignant 1,96, indiquant une augmentation significative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Par la suite, en 2022 puis en 2023, ce ratio a fortement diminué à 0,18 puis à 0,08, suggérant une réduction drastique de l’investissement sectoriel par rapport à la dépréciation comptable des actifs. La tendance montre une progression en 2021, suivie d’un déclin marqué, ce qui pourrait refléter un changement dans la stratégie d’investissement ou une modification dans la gestion des actifs de l’entreprise.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Services et opérations d’approvisionnement en eau
Texas Pacific Land Corp.; Services et opérations d’approvisionnement en eau; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Analyse des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont fluctué au cours de la période, avec un pic en 2020 à 4 934 milliers de dollars avant de connaître une augmentation notable en 2021, atteignant 11 727 milliers de dollars. En 2022, ces dépenses ont de nouveau augmenté, atteignant 18 574 milliers de dollars, ce qui indique une intensification significative des investissements en immobilisations durant cette année. Cependant, en 2023, une baisse à 15 190 milliers de dollars est observée, suggérant peut-être une stabilisation ou un ralentissement de ces investissements par rapport à l’année précédente.
- Analyse des amortissements, épuisements et amortissements
- Les charges d’amortissement, d’épuisement et d’amortissement ont connu une augmentation continue de 7 705 milliers de dollars en 2019 à 13 860 milliers de dollars en 2021. Cette progression peut être en lien avec l’accroissement des investissements en immobilisations constaté durant cette période. En 2022, ces charges se sont maintenues à un niveau élevé, avec 13 142 milliers de dollars, puis ont diminué à 11 684 milliers de dollars en 2023. La tendance globale montre cependant une hausse par rapport à 2019.
- Analyse du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution marquée, passant de 3,97 en 2019 à une très faible valeur de 0,38 en 2020. Cette chute indique une réduction significative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, possiblement liée à une période de moindre investissement ou à une stratégie de déinvestment. Par la suite, le ratio remonte progressivement, atteignant 0,85 en 2021, puis dépassant 1,41 en 2022, et se stabilisant à 1,3 en 2023. La hausse au-delà de 1 indique que les investissements sectoriels dépassent désormais les amortissements, signalant une augmentation de l’investissement net ou une relance dans la stratégie d’expansion.
Revenus
Texas Pacific Land Corp., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Evolution des revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 490 496 milliers de dollars à 302 554 milliers, ils ont connu une reprise significative en 2021, atteignant 450 958 milliers. Cette croissance s'est poursuivie en 2022 avec une progression vers 667 422 milliers, marquant une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente. En 2023, toutefois, on observe une légère diminution à 631 595 milliers, indiquant une possible stabilisation ou une légère tension sur la croissance des revenus.
- Analyse des segments de revenus
-
Le segment "Gestion des terres et des ressources" a connu une forte baisse en 2020, passant de 363 328 milliers à 195 132 milliers, mais a par la suite rebondi de manière significative en 2021 à 320 387 milliers. La croissance s'est accélérée en 2022, avec un pic à 506 975 milliers, avant de diminuer en 2023 à 432 105 milliers. Cela indique une forte volatilité dans ce segment, avec une tendance générale à la hausse après la baisse initiale.
Le segment "Services et opérations d’approvisionnement en eau" a quant à lui montré une stabilité relative, bien que modérée, avec des revenus oscillant autour de 127 168 milliers en 2019 et 107 422 milliers en 2020, puis une progression régulière au fil des années, culminant à 199 490 milliers en 2023. La croissance de ce segment semble plus soutenue et régulière que celle du segment principal, suggérant une performance stable dans ce domaine.
- Observations générales et tendances
- Il apparaît que la performance financière globale de l'entreprise a été fortement influencée par la gestion des terres et des ressources, qui a connu une forte volatilité et une croissance significative après la baisse de 2020. La diversification vers des services liés à l’approvisionnement en eau a permis une croissance plus stable de ses revenus. La légère baisse de 2023 des revenus totaux pourrait indiquer une correction ou des défis spécifiques dans certains segments ou marchés, nécessitant un suivi plus approfondi pour déterminer leur impact à moyen terme.
Revenu net
Texas Pacific Land Corp., le bénéfice net par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du revenu net global :
- Le revenu net total de l'entreprise a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 318 728 milliers de dollars à 176 049 milliers, une reprise importante s'est observée en 2021, avec une hausse à 269 980 milliers. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022, atteignant 446 362 milliers, avant de diminuer légèrement en 2023 pour s'établir à 405 645 milliers. La croissance en 2022 marque une étape majeure, dépassant largement les niveaux précédents, tandis que la légère diminution en 2023 pourrait indiquer une stabilization ou une légère contraction à court terme.
- Évolution du revenu net provenant de la gestion des terres et des ressources :
- Ce poste a connu des variations importantes. Après une forte augmentation en 2019, atteignant 258 366 milliers, le revenu a chuté à 127 977 thousands en 2020, réduisant de moitié. Une reprise substantielle a ensuite été observée, culminant à 365 041 milliers en 2022, puis une diminution en 2023, à 306 706 milliers. Cette tendance indique une instabilité dans cette activité, avec une forte croissance ponctuelle mais aussi des fluctuations importantes dans les années intermédiaires.
- Évolution du revenu net provenant des services et opérations d’approvisionnement en eau :
- Ce segment a connu une croissance continue tout au long de la période. Après une baisse en 2020 (à 48 072 milliers), le revenu a progressé régulièrement, atteignant 61 083 milliers en 2021, puis 81 321 milliers en 2022, et enfin 98 939 milliers en 2023. La tendance indique une expansion constante dans ce secteur, suggérant une performance robuste et une croissance soutenue de cette activité spécifique.
Dépenses en immobilisations
Texas Pacific Land Corp., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations dans la gestion des terres et des ressources
- Les dépenses en immobilisations dans ce secteur ont montré une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative en 2020, atteignant seulement 152 milliers de dollars, une augmentation remarquable a été observée en 2021, avec une dépense de 4 688 milliers de dollars, marquant une croissance substantielle. Cependant, cette tendance n'a pas perduré, car en 2022, les dépenses ont diminué à 393 milliers de dollars, puis ont enregistré une nouvelle baisse en 2023, revenant à 241 milliers de dollars. Cette volatilité indique une possible adaptation stratégique ou des modifications dans les projets de gestion des terres et ressources au fil du temps.
- Évolution des dépenses en immobilisations dans les services et opérations d’approvisionnement en eau
- Les dépenses en immobilisations dans ce secteur ont suivi une tendance initiale à la hausse, passant de 30 606 milliers de dollars en 2019 à un pic en 2020 avec 4 934 milliers de dollars en raison d’une baisse marquée. En 2021, ces dépenses ont rebondi à 11 727 milliers de dollars, poursuivant leur croissance. Cependant, en 2022, une nouvelle augmentation a été enregistrée, atteignant 18 574 milliers de dollars, avant de diminuer légèrement en 2023 à 15 190 milliers de dollars. Ces fluctuations suggèrent une intensification temporaire des investissements, probablement liée à des projets spécifiques ou à des ajustements opérationnels dans le secteur des services et opérations d’approvisionnement en eau.
- Évolution totale des dépenses en immobilisations
- Les dépenses totales en immobilisations ont fortement diminué en 2020 par rapport à 2019, passant de 32 209 à 5 086 milliers de dollars, témoignant d’une réduction globale des investissements. En 2021, un rebond significatif a été observé avec une augmentation à 16 415 milliers de dollars. La tendance s’est maintenue en 2022 avec une hausse à 18 967 milliers de dollars, ce qui indique une recrudescence des investissements totaux. En 2023, toutefois, une baisse a été enregistrée, avec des dépenses revenant à 15 431 milliers de dollars. Ces variations illustrent une période d’ajustements et d’adaptations stratégiques dans la politique d’investissement de l’entreprise au fil des années.
Amortissements, épuisement et amortissement
Texas Pacific Land Corp., dépréciation, épuisement et amortissement par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- évolution des amortissements, épuisement et amortissement
-
Sur la période allant de 2019 à 2023, l'entreprise a présenté des variations dans ses charges liées à l'amortissement, l'épuisement et l'amortissement. Le poste "Gestion des terres et des ressources" a connu une croissance progressive, passant de 1 201 milliers de dollars en 2019 à 3 073 milliers de dollars en 2023, marquant une augmentation significative. Cette tendance indique une augmentation de l'usure ou de la dépréciation des actifs liés à la gestion des terres et des ressources de l'entreprise.
Les amortissements, épuisement et amortissement dans le secteur des "Services et opérations d’approvisionnement en eau" ont également augmenté, mais avec plus de volatilité. En 2020, cette charge a connu une forte hausse par rapport à 2019, passant de 7 705 à 12 881 milliers de dollars. En 2021, cette tendance s’est poursuivie, atteignant 13 860 milliers de dollars. Cependant, une légère baisse a été observée en 2022, où le montant s’est réduit à 13 142 milliers de dollars, suivi d'une nouvelle diminution en 2023 pour atteindre 11 684 milliers de dollars. La baisse en 2022 et 2023 peut indiquer une réduction de certaines dépenses ou une amélioration dans la gestion des actifs opérationnels dans ce secteur.
Au total, l'entreprise a vu ses charges année après année, avec une augmentation globale de 8 851 milliers de dollars entre 2019 et 2023, passant de 8 906 à 14 757 milliers de dollars. La croissance notable dans la gestion des terres et ressources contraste avec la tendance plus volatile dans le secteur des services d’eau, où une réduction en 2022 et 2023 pourrait refléter une évolution dans la stratégie ou une stabilisation des coûts.
Actif
Texas Pacific Land Corp., actifs par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des terres et des ressources | |||||
| Services et opérations d’approvisionnement en eau | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de l'actif total
- Entre 2019 et 2023, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance significative. Après une légère baisse entre 2019 et 2020, l'actif a ensuite augmenté de manière continue, atteignant 1 156 398 milliers de dollars en 2023, soit une progression d'environ 93 % par rapport à 2019. Cette tendance indique une expansion importante du patrimoine de l'entreprise, principalement soutenue par le développement de ses activités.
- Gestion des terres et des ressources
- Les actifs liés à la gestion des terres et des ressources ont connu une croissance importante sur la période. Après une stabilité relative entre 2019 et 2020, leur valeur a augmenté de manière notable en 2021 puis a continué à croître en 2022 et 2023. En 2023, ces actifs atteignent 975 136 milliers de dollars, soit une hausse d'environ 108 % par rapport à 2019. La progression suggère une accumulation ou une valorisation accrue des terres et ressources gérées par l'entreprise.
- Services et opérations d’approvisionnement en eau
- Les actifs liés à ces services ont également augmenté, notamment à partir de 2020. Après une diminution entre 2019 et 2020, ils progressent régulièrement chaque année suivante, culminant à 181 262 milliers de dollars en 2023, représentant une croissance d'environ 38 % par rapport à 2019. Cette croissance témoigne d'investissements ou d'une expansion dans ce secteur d'activité spécifique.
- Tendances générales
- Globalement, la structure des actifs montre une tendance à l'expansion, surtout dans les segments de gestion de terres et ressources, qui constitue la principale composante de l'actif total. La croissance constante de ces éléments indique une stratégie de développement axée sur l'augmentation de la valeur de ses actifs sous gestion. La période analysée reflète également une récupération après une année 2020 marquée par une légère baisse, suivie d'une croissance robuste jusqu'en 2023.