Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Texas Pacific Land Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative entre 2019 et 2020, passant de 16,5 à 48,98, ce qui indique une augmentation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. Ensuite, il a diminué en 2021 à 29,04, avant de se stabiliser aux alentours de 30,84 en 2022 et 28,78 en 2023. Cette tendance reflète une période de forte appréciation en 2020 suivie d'une correction ou d'une stabilisation dans les années suivantes.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également connu une montée marquée en 2020, passant de 13,16 à 39,69, puis a diminué en 2021 à 21,63. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2022 à 24,48 puis s'est maintenu à un niveau proche en 2023 à 24,02. Cela indique une appréciation du marché sur la rentabilité opérationnelle lors de 2020, suivie d’une correction partielle mais d’un maintien relatif dans les années suivantes.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a augmenté substantiellement en 2020, passant de 10,72 à 28,5, ce qui témoigne d’une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires. Après cette forte hausse, il a diminué en 2021 à 17,38, puis a augmenté de nouveau en 2022 à 20,63 avant de redescendre en 2023 à 18,48. La fluctuation de ce ratio reflète une variabilité dans la perception du marché en lien avec la valorisation du chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fortement augmenté en 2020, passant de 10,27 à 17,77, avant de diminuer en 2021 à 12,03. En 2022, il a regagné en partie pour atteindre 17,81, puis a chuté en 2023 à 11,19. La tendance générale montre une croissance en 2020, suivie d’une correction ou d’une rationalisation en 2021, avec une reprise partielle en 2022, avant une nouvelle baisse en 2023. Cette évolution indique une fluctuation dans la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Texas Pacific Land Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 226,07 US$ à 370,62 US$, il a ensuite diminué légèrement en 2021 pour atteindre 337,37 US$. Une forte hausse est observée en 2022, où le cours atteint 596,28 US$, avant de reculer à 507,46 US$ en 2023. Cette progression indique une certaine volatilité, mais une croissance générale du cours de l'action au cours de la période considérée.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action montre un profil fluctuant. Il a diminué de 13,7 US$ en 2019 jusqu'à 7,57 US$ en 2020, avant de connaître une forte remontée en 2021 pour atteindre 11,62 US$. La tendance s'est confirmée avec une hausse notable en 2022, atteignant 19,33 US$, puis une légère baisse en 2023 à 17,63 US$. Ces variations suggèrent une amélioration globale de la rentabilité par action, malgré des fluctuations à court terme.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio prix/bénéfice a connu une forte augmentation entre 2019 et 2020, passant de 16,5 à 48,98, ce qui indique une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices réalisés cette année-là. En 2021, le ratio diminue sensiblement à 29,04, puis se stabilise autour de 30 pour 2022. En 2023, il poursuit une légère baisse à 28,78. La tendance générale montre un ratio élevé en 2020 puis une baisse progressive, se stabilisant à un niveau inférieur, ce qui pourrait refléter des modifications dans la perception du marché ou dans la croissance attendue des bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Texas Pacific Land Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 226,07 US$ à 370,62 US$, avant de subir une légère baisse en 2021 pour s’établir à 337,37 US$. Cependant, il a fortement progressé en 2022 pour atteindre 596,28 US$, puis a légèrement diminué en 2023 pour finir à 507,46 US$. La tendance générale montre une croissance importante de la valeur de l’action sur la période, avec une forte volatilité année par année.
- Résultat d’exploitation par action (REPS)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une fluctuation notable. Après une baisse de 17,17 US$ en 2019 à 9,34 US$ en 2020, il s’est redressé en 2021 pour atteindre 15,60 US$, poursuivant sa croissance en 2022 avec 24,36 US$, avant de diminuer légèrement en 2023 pour s’établir à 21,13 US$. La tendance indique une reprise significative après 2020, bien qu’un léger recul soit observable en 2023.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a fortement varié lors de la période considérée. En 2019, il était de 13,16, puis a connu une hausse importante en 2020 à 39,69, suggérant une augmentation potentielle de la valorisation relative ou une baisse de la rentabilité opérationnelle cette année-là. En 2021, il a diminué à 21,63, puis a légèrement augmenté en 2022 à 24,48, avant de revenir à 24,02 en 2023. Ces fluctuations reflètent des variations dans la perception du marché ou des changements dans les fondamentaux opérationnels, avec un pic en 2020 suivi d'une stabilisation relative dans les années suivantes.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Texas Pacific Land Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- La valeur de l’action a connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant de 226,07 US$ à 370,62 US$. Cependant, une baisse est observée en 2021, où le prix recule à 337,37 US$. Une forte hausse intervient en 2022, atteignant 596,28 US$, mais une correction intervient en 2023, avec un prix de 507,46 US$, qui reste supérieur au niveau de 2019.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une faible augmentation de 21,08 US$ en 2019 à 13 US$ en 2020, représentant une baisse notable. Par la suite, une forte progression est observée, avec un pic à 28,91 US$ en 2022, avant une légère diminution en 2023, avec une valeur de 27,45 US$. La tendance générale montre une croissance de cet indicateur après une baisse initiale.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a augmenté de manière substantielle entre 2019 et 2020, passant de 10,72 à 28,5, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux ventes. Ensuite, il diminue à 17,38 en 2021, puis rebondit en 2022 à 20,63. En 2023, il enregistre une nouvelle baisse à 18,48, mais reste globalement supérieur à sa valeur de 2019, témoignant d'une valorisation continue relative plus élevée du marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Texas Pacific Land Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte augmentation entre 2019 et 2020, passant de 226,07 USD à 370,62 USD, avant de se replier légèrement en 2021 à 337,37 USD. En 2022, le cours a fortement progressé pour atteindre 596,28 USD, puis a enregistré une baisse en 2023 à 507,46 USD. Ces fluctuations indiquent une volatilité notable sur la période analysée, avec une tendance globale à la hausse sur le long terme.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action s’est accrue de manière progressive sur la période, passant de 22,01 USD en 2019 à 45,35 USD en 2023. Après une baisse en 2020 (20,85 USD), la BVPS a connu une croissance continue, atteignant un sommet en 2023. Cela suggère une solidification de la valeur nette de l'entreprise par action au fil du temps.
- Évolution du ratio prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une forte hausse en 2020 (17,77) par rapport à 2019 (10,27), avant de redescendre en 2021 (12,03). En 2022, il a de nouveau augmenté significativement à 17,81, pour ensuite fluctuer en 2023 à 11,19. Ces variations reflètent des changements dans la valorisation relative de l’action par rapport à sa valeur comptable, avec une tendance à la survalorisation lors des pics, notamment en 2020 et 2022.