Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une forte fluctuation au cours des années analysées. Après une baisse significative en 2020 à 71,81 %, il remonte en 2021 à 80,36 %, puis atteint un pic en 2022 à 84,25 %. Cependant, en 2023, une baisse à 76,96 % est observée, bien qu’il reste à un niveau élevé par rapport à 2020. Cette tendance reflète une certaine volatilité dans la rentabilité opérationnelle, avec une nette amélioration en 2022 suivie d'une légère diminution en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire, avec une diminution en 2020 à 58,19 % par rapport à 2019, puis une légère augmentation en 2021 à 59,87 %. En 2022, le ratio augmente encore pour atteindre 66,88 %, avant de revenir en 2023 à 64,23 %. La dynamique indique une amélioration de la rentabilité nette en 2022, mais une légère contraction en 2023, tout en restant à un niveau relativement élevé par rapport aux années précédentes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est caractérisé par une baisse sensible en 2020 à 36,28 %, comparé à 62,23 % en 2019. La tendance s'améliore en 2021 avec une remontée à 41,43 %, puis constitue un pic en 2022 à 57,75 %. En 2023, le ROE subit une forte diminution à 38,88 %, revenant à un niveau proche de celui de 2020. Cette évolution suggère une volatilité importante dans la rentabilité des capitaux propres, avec un maximum en 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA enregistre une baisse en 2020 à 30,8 %, par rapport à 53,28 % en 2019. La tendance s’améliore en 2021 à 35,33 %, puis atteint un sommet en 2022 à 50,87 %. En 2023, le ROA chute de nouveau à 35,08 %, retrouvant un niveau comparable à 2021. Comme pour le ROE, cette mesure montre une forte capacité de génération de bénéfices à partir des actifs, avec une pointe en 2022, et une contraction en 2023 mais toujours à un niveau supérieur à 2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Texas Pacific Land Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 490 496 milliers de dollars à 302 554 milliers de dollars. Cette diminution pourrait indiquer un ajustement dans l'activité ou une baisse temporaire de la demande. Ensuite, une reprise significative est observée en 2021, avec une croissance à 450 958 milliers de dollars, suivie d'une forte augmentation en 2022, culminant à 667 422 milliers de dollars. Cependant, cette tendance de croissance s'est ralentie en 2023, avec une baisse à 631 595 milliers de dollars, suggérant une possible stabilisation ou un léger déclin de l'activité.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation reflète une dynamique similaire à celle des revenus. Une forte baisse est enregistrée en 2020, passant de 399 573 à 217 251 milliers de dollars. Par la suite, on observe une récupération substantielle en 2021, avec une augmentation à 362 393 milliers de dollars, qui se poursuit jusqu’en 2022, atteignant 562 307 milliers de dollars. En 2023, une légère baisse intervient, mais le résultat reste élevé à 486 053 milliers d dollars. La tendance globale indique une fluctuation, avec un retour à une rentabilité significative après la baisse de 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une forte variation, allant de 81,46 % en 2019, en légère baisse à 71,81 % en 2020. La remontée en 2021 à 80,36 % témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2022, le ratio atteint son pic à 84,25 %, indiquant une gestion efficace et une forte marge sur les opérations. En 2023, une diminution est observée, revenant à 76,96 %, bien que restant à un niveau élevé. Cette évolution montre une capacité à maintenir une marge bénéficiaired’exploitation relativement élevée malgré les fluctuations, avec un pic en 2022 qui pourrait refléter une période de profitabilité maximale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une forte fluctuation sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2019 et 2020, où il est passé de 318 728 US$ à 176 049 US$, une reprise s'est dessinée en 2021 avec une augmentation à 269 980 US$. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2022, atteignant 446 362 US$, avant de connaître une légère décroissance en 2023 à 405 645 US$. La tendance globale indique une amélioration significative du résultat net dans la seconde moitié de la période, malgré une certaine volatilité en début de période.
- Revenus
- Les revenus totaux ont suivi une tendance similaire à celle du revenu net, avec une baisse notable en 2020, passant de 490 496 US$ à 302 554 US$. Par la suite, ils ont connu une croissance régulière jusqu’en 2022, culminant à 667 422 US$, avant de diminuer en 2023 à 631 595 US$. La tendance montre une progression importante de l’activité entre 2020 et 2022, puis une légère correction en 2023. La progression des revenus semble cohérente avec la reprise du revenu net sur la même période, suggérant une évolution favorable de l’activité globale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui reflète la profitabilité nette en pourcentage des revenus, a été relativement stable, avec toutefois une certaine sensibilité aux fluctuations économiques. Il a enregistré une baisse de 2019 à 2020, passant de 64,98% à 58,19%. Ensuite, il a augmenté en 2021 à 59,87%, témoignant d’une amélioration de la rentabilité. La hausse s’est amplifiée en 2022, atteignant 66,88%, son point le plus élevé de la période. En 2023, le ratio a légèrement diminué à 64,23%, restant néanmoins à un niveau élevé par rapport à 2019. Cette évolution indique une efficacité opérationnelle généralement robuste, malgré une certaine volatilité liée probablement à la conjoncture économique ou à des changements dans la structure des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Texas Pacific Land Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une baisse importante en 2020 par rapport à 2019, il a augmenté en 2021, atteignant un sommet, puis a connu une nouvelle croissance en 2022 avant de reculer en 2023. Cette évolution indique une certaine volatilité des résultats financiers, avec une reprise notable en 2021 et 2022, suivie d'une légère baisse en 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 512 137 milliers de dollars en 2019 à plus d'un million de dollars en 2023. Cette progression reflète une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, signalant une amélioration de sa solidité financière.
- ROE (Return on Equity)
- Le retour sur capitaux propres a présenté une évolution en dents de scie. Il était élevé en 2019 à 62,23%, puis a diminué en 2020 pour atteindre 36,28%. Par la suite, il a augmenté en 2021 à 41,43%, puis a fortement rebondi en 2022 à 57,75%, avant de diminuer à nouveau en 2023, à 38,88%. Cette tendance suggère une fluctuation du rendement des capitaux propres, avec une performance maximale en 2022, suivie d’une contraction en 2023, mais restant à un niveau supérieur à celui de 2020.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Texas Pacific Land Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu des fluctuations importantes entre 2019 et 2023. Après une forte augmentation en 2020, suivi d'une baisse en 2021, il a retrouvé un niveau nettement supérieur en 2022, atteignant plus de 446 millions de dollars. En 2023, une légère diminution est observée, le revenu net tombant à environ 405 millions de dollars. Cette tendance indique une certaine volatilité, avec une croissance significative en 2022 après une baisse en 2020 et 2021.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une croissance constante sur la période, passant de près de 598 millions de dollars en 2019 à près de 1 156 millions en 2023. Ce renforcement de l’actif suggère une expansion ou une acquisition d’actifs, ce qui pourrait refléter une stratégie de croissance ou d’investissement accru de la part de l'entreprise.
- Rentabilité (ROA)
- Le ROA (Return on Assets) a connu des variations notables. Il a commencé à un niveau élevé de 53,28 % en 2019, puis a chuté à 30,8 % en 2020, avant d’augmenter à 35,33 % en 2021. En 2022, le ROA a atteint un pic à 50,87 %, avant de redescendre à 35,08 % en 2023. Ces fluctuations indiquent une variabilité de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec en 2022 une période particulièrement favorable en termes de rentabilité relative.