Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Texas Pacific Land Corp., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de TPL
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 5,26 milliards de dollars à près de 13,77 milliards de dollars. Cependant, cette valeur a diminué en 2023 pour atteindre environ 11,76 milliards de dollars, ce qui indique une certaine baisse après le pic de 2022. Cette évolution suggère une forte croissance suivie d'une correction ou d'une volatilité dans la valorisation du marché.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon régulière sur la période, passant d'environ 575 millions de dollars en 2019 à plus de 1,11 milliard de dollars en 2023. La progression indique une augmentation continue de l’investissement dans l’entreprise, reflet d’une stratégie probable d’accroissement des actifs ou d’expansion de ses activités.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, avec une hausse notable de 4,69 milliards de dollars en 2019 à plus de 12,93 milliards en 2022. En 2023, une baisse est observée, la MVA passant à environ 10,56 milliards. La corrélation entre la MVA et la valorisation de marché indique une évolution concomitante de la création de valeur rapportée à la valeur totale de l'entreprise, avec une croissance forte suivie d’une décrue en 2023.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Texas Pacific Land Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Les données montrent une croissance significative de la valeur ajoutée marchande entre 2019 et 2020, avec une augmentation de plus de 70 %, passant de 4 688 497 à 8 070 887 milliers de dollars. Cependant, cette tendance se retourne en 2021, où une baisse d'environ 12 % est observée, atteignant 7 123 147 milliers de dollars. La croissance reprend ensuite fortement en 2022, avec une augmentation de près de 82 %, portant la MVA à 12 928 093 milliers de dollars, avant de diminuer en 2023 à 10 558 986 milliers de dollars, soit une réduction d'environ 18 % par rapport à l’année précédente.
- Capital investi
- Ce paramètre montre une tendance à la hausse sur la période, passant de 575 173 milliers de dollars en 2019 à 1 117 290 milliers de dollars en 2023. La croissance est relativement régulière, avec une augmentation notable de plus de 21 % entre 2022 et 2023, indiquant une augmentation continue des investissements dans l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, reflète la relation entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi. Il a connu des fluctuations importantes au fil des années, avec une valeur très élevée en 2020 à 1452.4 %, la plus haute de la période observée. En 2021, une baisse significative à 991.88 % est constatée, mais il remonte fortement en 2022 à 1537.77 %. La tendance générale indique une croissance du ratio, malgré des fluctuations, ce qui pourrait témoigner d’une amélioration de la rentabilité ou de la rentabilité relative du capital investi, même si la variation annuelle montre une certaine volatilité.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Texas Pacific Land Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus non gagnés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Elle est passée d'environ 4,69 milliards USD en 2019 à plus de 10,53 milliards USD en 2023. Cette augmentation indique une amélioration importante de la richesse créée par l'entreprise au fil des années, avec une progression notable entre 2019 et 2020, puis une variation au cours des années suivantes. Malgré une baisse entre 2020 et 2021, la valeur a rebondi fortement en 2022 et s'est maintenue à un niveau élevé en 2023.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont connu une évolution fluctuante. Après une baisse sensible entre 2019 (494,5 millions USD) et 2020 (311,3 millions USD), ils ont rebondi en 2021 (449 millions USD) puis ont continué à progresser en 2022 (669,4 millions USD). En 2023, une légère diminution à 636,7 millions USD est observée. La tendance générale montre une reprise après 2020, avec une tendance à la croissance suivie d'une légère contraction récente.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, exprimant la proportion de valeur ajoutée convertie en bénéfice, a été exceptionnellement élevé, avec une valeur dépassant 948% en 2019, atteignant un pic de 2592,3% en 2020. Ensuite, il s’est maintenu autour de 1500-1900% dans les années suivantes, avant de se stabiliser à 1658,3% en 2023. La tendance indique une marge très élevée, avec un pic en 2020, probablement en lien avec une rentabilité exceptionnelle cette année-là, et une stabilité relative dans la période ultérieure. La baisse en 2023 suggère une légère compression de la marge ou une augmentation des coûts.