Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios d'endettement
- Les ratios d'endettement liés aux capitaux propres et au total des fonds propres, ainsi que le ratio d'endettement par rapport à l’actif, sont restés extrêmement faibles et constants tout au long de la période, atteignant ou étant proches de zéro. Cela indique une politique de financement très prudente, avec une dépendance minimale à l’endettement externe. En revanche, le ratio d’endettement financier a montré une légère tendance à la diminution, passant de 1,17 en 2019 à 1,11 en 2023, suggérant une réduction progressive de l’effet de levier financier ou une gestion visant à diminuer la dépendance à la dette financière spécifique.
- Ratio de la dette sur le capital
- Ce ratio, semblable à celui de l’endettement total, est resté constant et très faible (0,01), renforçant l’impression d’une structure financière principalement autofinancée sans recours important à la dette pour financer ses opérations. La stabilité de ce ratio durant la période indique qu’aucune augmentation significative de l’endettement n’a été observée, même dans un contexte de fluctuation économique potentielle.
- Ratios de couverture des intérêts et de la capacité de rémunération des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a toujours été très élevé, dépassant largement 300 à chaque année, et atteignant un pic de 712,07 en 2022. Cette forte capacité de couverture témoigne d’une rentabilité ou d’un flux de trésorerie opérationnels substantiels par rapport aux charges fixes, ce qui confère une marge de sécurité appréciable pour faire face à ses obligations financières. La légère baisse de ce ratio en 2023 (à 647,95) reste notablement élevée, confirmant une capacité remarquable à couvrir ses charges fixes dans le temps.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, l’entreprise présente une structure financière fortement conservatrice, avec un faible endettement et une capacité élevée à couvrir ses charges fixes. La stabilité de ces ratios suggère une gestion prudente et une situation financière robuste, notamment en ce qui concerne la faible dépendance à l’endettement et la forte capacité à générer des flux de trésorerie permettant de couvrir ses charges. La diminution progressive du ratio d’endettement financier peut indiquer une stratégie visant à renforcer davantage la solvabilité, tout en conservant une structure solide permettant de résister à d’éventuels chocs économiques ou opérationnels.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante au cours de la période, passant de 512 137 milliers de dollars à 1 043 196 milliers de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation significative de la solvabilité et de la valeur nette de l'entreprise, avec une croissance progressive chaque année.
- Evolution de la dette totale
- Les données relatives à la dette totale ne sont pas renseignées dans le tableau, ce qui limite l’analyse précise de l’évolution de l’endettement de l’entreprise. L’absence de ces valeurs empêche de calculer ou d’observer directement le ratio d’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui permettrait de mesurer la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, n'est pas précisé dans les données. Toutefois, étant donné la croissance continue des capitaux propres, cette évolution pourrait suggérer une gestion favorable du levier financier si la dette n'augmentait pas proportionnellement. Une absence de données sur la dette limite cependant toute conclusion définitive à ce sujet.
- Observations globales
- Les données disponibles indiquent une tendance positive dans la croissance des capitaux propres sur l'ensemble de la période, surtout entre 2022 et 2023, où la hausse est particulièrement notable. La stabilité ou la croissance de la dette n'étant pas documentée, il est difficile de commenter le niveau d’endettement relatif ou la structure financière globale de l'entreprise. La tendance à l’accroissement des capitaux propres pourrait témoigner d’une politique de renforcement du capital ou de profits réinvestis. Il est également implicite que l’entreprise a pu maintenir ou améliorer sa situation financière globale durant cette période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Texas Pacific Land Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a montré une tendance à la baisse entre 2019 et 2021, passant de 3 367 millions de dollars en 2019 à 2 119 millions de dollars en 2021, ce qui indique une réduction progressive du niveau d'endettement à cette période. Cependant, en 2022, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 2 788 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau en 2023 pour s'établir à 2 024 millions de dollars. Cette évolution suggère une gestion active de la dette, avec une tendance globale à la réduction sur la période analysée, malgré une légère hausse en 2022.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue durant la même période, passant de 512 137 millions de dollars en 2019 à 1 043 196 millions de dollars en 2023. La progression la plus significative s'est produite entre 2020 et 2021, avec une augmentation notable de plus de 166 000 millions de dollars. Cette hausse continue reflète une consolidation financière et un renforcement de la valeur nette de l'entreprise sur la période, témoignant probablement d'une rentabilité soutenue ou d'apports de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a maintenu une valeur très faible et constante de 0,01 de 2019 à 2020, puis a été nul (0) pour les années suivantes, jusqu'en 2023. Cela indique que la société a maintenu une structure financière très peu dépendante de la dette relative aux fonds propres, renforçant une position financière solide et une prudence dans la gestion de l'endettement. La stabilité de ce ratio témoigne d'une politique financière conservatrice et d'une capacité à financer ses activités principalement par des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. En 2019, il s’élevait à environ 512 millions de dollars. Cette valeur a diminué légèrement en 2020, pour ensuite augmenter de manière progressive et constante, atteignant environ 651 millions de dollars en 2021, puis environ 773 millions de dollars en 2022, et culminant à près de 1,04 milliard de dollars en 2023.
- Tendance générale de la dette totale
- Les données relatives à la dette totale ne sont pas disponibles pour les différentes périodes, ce qui empêche toute analyse précise de son évolution ou de sa relation avec la croissance du capital. L’absence de cette information limite la compréhension des stratégies de financement ou du profil de risque financier de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Aucune donnée n’est fournie concernant ce ratio pour les périodes considérées. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer la structure financière ou le levier financier de l’entreprise sur la période donnée.
- Analyse globale
- La progression continue du total du capital indique une croissance notable de l’actif ou la mobilisation de ressources supplémentaires, que ce soit par augmentation des fonds propres ou autres mécanismes. Cependant, l’absence d’informations sur la dette et sur le ratio d’endettement limite la capacité à analyser le profil de risque ou le niveau d’endettement relatif à l’actif total.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Texas Pacific Land Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2019 et 2021, passant de 3,367 millions de dollars à 2,119 millions de dollars, ce qui représente une réduction d'environ 37 %. En 2022, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 2,788 millions de dollars, puis a diminué de nouveau en 2023 pour s'établir à 2,024 millions de dollars. Dans l'ensemble, la tendance générale indique une diminution progressive de la dette totale au cours de la période analysée.
- Évolution du capital total
- Le capital total de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période considérée, passant de 515,504 millions de dollars en 2019 à 1,045,220 millions de dollars en 2023. Cette augmentation représente près du doublement du capital, avec un rythme de croissance plus marqué à partir de 2021, ce qui pourrait refléter des apports de capitaux ou une valorisation accrue de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le capital total
- Le ratio de la dette sur le capital total a été très faible, affichant une valeur de 0,01 en 2019 et 2020, et s'étant stabilisé à 0 en 2021, 2022, et 2023. Cette stabilité témoigne d'une politique de financement prudente, privilégiant probablement une structure de capital peu endettée, avec une dépendance marginale à l'endettement par rapport à la valeur globale du capital.
- Synthèse générale
- Les données indiquent une gestion financière prudente reposant sur un faible niveau d'endettement, tout en augmentant significativement la capitalisation de l'entreprise. La réduction de la dette totale conjuguée à une croissance continue du capital total suggère une stratégie visant à renforcer la solidité financière, limiter l'exposition aux risques liés à l'endettement, et favoriser une expansion par le biais de capitaux propres plutôt que par l'endettement. La stabilité du ratio de la dette par rapport au capital renforce cette perception, permettant une capacité accru à soutenir de potentielles investissements futurs ou à faire face à d’éventuelles imprévues financières.
Ratio d’endettement
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Les données indiquent une croissance régulière du total de l’actif sur la période analysée. En 2019, celui-ci s’élevait à environ 598 millions de dollars, puis une baisse modérée est observée en 2020 pour atteindre environ 572 millions de dollars. À partir de 2021, une tendance à la hausse se manifeste, avec une augmentation significative pour atteindre environ 764 millions de dollars, suivie d'une progression continue jusqu’en 2023, où l’actif dépasse le milliard de dollars, atteignant environ 1 156 millions de dollars. Cette croissance soutenue reflète une expansion substantiale des investissements ou des actifs détenus par l'entreprise.
- Total de la dette
- Le total de la dette n'étant pas renseigné pour aucune des périodes, aucune analyse de cette variable n’est possible pour cette période. Le manque de données empêche de tirer des conclusions sur l’évolution du levier financier de l'entreprise ou sur sa charge d’endettement au fil du temps.
- Ratio d’endettement
- De même, en l’absence de valeurs pour ce ratio, il n’est pas possible d’évaluer l’évolution de la structure financière ou de la solvabilité de l’entreprise au cours des années étudiées. La comparaison ou l’analyse de la solidité financière basée sur ce ratio ne peut donc pas être réalisée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Texas Pacific Land Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, a connu une réduction significative entre 2019 et 2021, passant de 3 367 millions de dollars à 2 119 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s'est inversée, avec une augmentation à 2 788 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2023 à 2 024 millions de dollars. Dans l'ensemble, la dette présente une volatilité relative, avec une baisse notable jusqu'en 2021, suivie de fluctuations au cours des deux années suivantes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a montré une croissance continue sur la période, passant de 598 176 millions de dollars en 2019 à 1 156 398 millions de dollars en 2023. Cette augmentation signifiante indique une expansion substantielle des ressources et des investissements de l'entreprise, avec une progression régulière année après année, notamment notamment en 2021, 2022 et 2023.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a indiqué une valeur très faible, étant de 0,01 en 2019. À partir de 2020, ce ratio est resté à zéro, suggérant une absence ou une insignifiance de l’endettement par rapport à l’actif total sur cette période. Cette stabilité dans le ratio reflète une gestion financière prudente ou une structure de financement essentiellement basée sur des ressources propres, malgré l'évolution du total d’actifs et de la dette en valeur absolue.
Ratio d’endettement financier
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre 2019 et 2023, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue, passant de 598 176 milliers de dollars à 1 156 398 milliers de dollars. Cette progression reflète une augmentation significative de l’envergure de l’actif, avec une croissance particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où elle passe d’environ 764 064 à près de 877 427 milliers de dollars. En 2023, l’actif atteint son point culminant, montrant une tendance à la hausse soutenue sur la période analysée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une hausse notable, passant de 512 137 milliers de dollars en 2019 à 1 043 196 milliers de dollars en 2023. La progression est relativement régulière, avec une augmentation significative à partir de 2020, et se poursuit chaque année. La croissance des capitaux propres indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise, notamment en termes de valeur pour les actionnaires.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a légèrement diminué, passant de 1,17 en 2019 à 1,11 en 2023. La tendance à la baisse est progressive, ce qui suggère une réduction relative du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres au fil du temps. Cette évolution peut indiquer une démarche de gestion de la dette visant à renforcer la stabilité financière ou à améliorer la structure financière globale de l’entreprise. La stabilité du ratio dans une fourchette proche de 1, avec une légère diminution, reflète une gestion équilibrée de la dette sur la période concernée.
Ratio de couverture des intérêts
Texas Pacific Land Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une forte augmentation en 2020 par rapport à 2019, il a diminué en 2021, puis a connu une forte progression en 2022. En 2023, il a légèrement diminué par rapport à 2022, mais reste à un niveau nettement supérieur à celui de 2019. Cela indique une période d'instabilité suivie d'une croissance significative, puis d'une légère correction.
- Charges d’intérêts
- Aucune donnée n'est disponible pour cette période, ce qui empêche toute analyse précise de la tendance des charges d'intérêts ou de leur impact sur la rentabilité de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Aucune donnée n'est fournie, limitant la possibilité d’évaluer la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec son EBIT ou d’autres mesures de rentabilité.
Taux de couverture des charges fixes
Texas Pacific Land Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. En 2019, le bénéfice s'établissait à environ 403 millions de dollars, puis il a notablement diminué en 2020 pour atteindre environ 220 millions, marquant une baisse significative. Cependant, une reprise est observable en 2021 avec une augmentation à environ 364 millions. La croissance s'est poursuivie en 2022, lorsque le bénéfice a atteint près de 570 millions, atteignant sans doute le point culminant de la période. En 2023, une légère baisse est enregistrée, le bénéfice s'établissant à environ 518 millions. Cette dynamique suggestive indique une forte volatilité avec une tendance globale à la hausse sur la période, malgré un recul en 2023 par rapport à 2022.
- Charges fixes
- Les charges fixes sont restées relativement stables tout au long de la période, avec une petite augmentation cumulée. En 2019, elles s'élevaient à 700 000 dollars. Elles ont toutefois progressé de 100 000 dollars en 2021, atteignant 800 000 dollars, et ont maintenu cette valeur en 2022 et 2023. Cette stabilité relative indique une gestion efficace ou une structure de coûts fixe stable, sans variations majeures sur la période considérée.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices, a connu des variations significatives. En 2019, le ratio était très élevé à 575,65, témoignant d'une excellente marge de sécurité. En 2020, il a fortement chuté à 314,8, reflétant une réduction de la capacité de couverture due à la baisse du bénéfice. La tendance s'est améliorée en 2021 avec un ratio de 454,77, puis a connu une nette progression en 2022 pour atteindre 712,07, indiquant une très forte capacité à couvrir les charges fixes. En 2023, le ratio a diminué légèrement à 647,95, mais reste à un niveau très élevé, suggérant que l'entreprise est toujours dans une position financière favorable par rapport à ses charges fixes. La fluctuation de ce ratio reflète la croissance des bénéfices tout en soulignant l'impact des variations de rentabilité au fil des ans.