Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Texas Pacific Land Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Texas Pacific Land Corp. se sont améliorés de 2021 à 2022, mais se sont ensuite légèrement détériorés de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. |
Ratio de rotation des créances
Texas Pacific Land Corp., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Débiteurs et charges à payer, montant net | 128,971) | 103,983) | 95,217) | 48,216) | 62,995) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 4.90 | 6.42 | 4.74 | 6.27 | 7.79 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.88 | 11.52 | 8.45 | 8.24 | 10.50 | |
| ConocoPhillips | 10.28 | 11.09 | 7.00 | 7.13 | 9.97 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.05 | 12.14 | 10.29 | 10.93 | 12.11 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.84 | 8.56 | 6.17 | 8.42 | 3.20 | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.45 | 11.58 | 8.99 | 9.51 | 10.17 | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Énergie | 9.73 | 10.84 | 8.58 | 8.81 | 9.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs et charges à payer, montant net
= 631,595 ÷ 128,971 = 4.90
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Texas Pacific Land Corp., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Créditeurs et charges à payer | 22,501) | 23,897) | 17,907) | 13,325) | 19,193) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 28.07 | 27.93 | 25.18 | 22.71 | 25.56 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.64 | 12.44 | 9.46 | 8.63 | 9.92 | |
| ConocoPhillips | 11.04 | 12.84 | 9.16 | 7.04 | 10.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.71 | 12.02 | 10.39 | 10.20 | 10.35 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.75 | 9.09 | 6.66 | 5.96 | 2.91 | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.21 | 12.04 | 9.70 | 9.08 | 9.16 | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 9.89 | 11.68 | 9.49 | 8.93 | 8.88 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Revenus ÷ Créditeurs et charges à payer
= 631,595 ÷ 22,501 = 28.07
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Texas Pacific Land Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation du fonds de roulement
Texas Pacific Land Corp., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 862,464) | 633,401) | 526,513) | 332,530) | 366,640) | |
| Moins: Passif à court terme | 44,387) | 39,595) | 50,900) | 21,376) | 24,464) | |
| Fonds de roulement | 818,077) | 593,806) | 475,613) | 311,154) | 342,176) | |
| Revenus | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 0.77 | 1.12 | 0.95 | 0.97 | 1.43 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.20 | 14.61 | 22.40 | 24.25 | 77.75 | |
| ConocoPhillips | 12.98 | 13.30 | 11.37 | 2.80 | 3.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.70 | 13.95 | 110.19 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | 32.45 | 13.76 | 29.88 | 5.46 | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 13.85 | 14.33 | 31.83 | 9,639.25 | 248.54 | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Énergie | 13.30 | 14.07 | 29.07 | 135.58 | 113.68 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= 631,595 ÷ 818,077 = 0.77
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Jours de rotation des comptes clients
Texas Pacific Land Corp., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | 4.90 | 6.42 | 4.74 | 6.27 | 7.79 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 75 | 57 | 77 | 58 | 47 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 37 | 32 | 43 | 44 | 35 | |
| ConocoPhillips | 36 | 33 | 52 | 51 | 37 | |
| Exxon Mobil Corp. | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 41 | 43 | 59 | 43 | 114 | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 35 | 32 | 41 | 38 | 36 | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Énergie | 38 | 34 | 43 | 41 | 39 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 4.90 = 75
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Texas Pacific Land Corp. se sont améliorés de 2021 à 2022, mais se sont ensuite légèrement détériorés de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Texas Pacific Land Corp., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 28.07 | 27.93 | 25.18 | 22.71 | 25.56 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 38 | 29 | 39 | 42 | 37 | |
| ConocoPhillips | 33 | 28 | 40 | 52 | 36 | |
| Exxon Mobil Corp. | 34 | 30 | 35 | 36 | 35 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 47 | 40 | 55 | 61 | 126 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 36 | 30 | 38 | 40 | 40 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 37 | 31 | 38 | 41 | 41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 28.07 = 13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. |