Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Texas Pacific Land Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 631,595) | 486,053) | 405,645) |
| 31 déc. 2022 | 667,422) | 562,307) | 446,362) |
| 31 déc. 2021 | 450,958) | 362,393) | 269,980) |
| 31 déc. 2020 | 302,554) | 217,251) | 176,049) |
| 31 déc. 2019 | 490,496) | 399,573) | 318,728) |
| 31 déc. 2018 | 300,220) | 260,834) | 209,736) |
| 31 déc. 2017 | 132,329) | 119,776) | 76,361) |
| 31 déc. 2016 | 59,911) | 55,058) | 37,240) |
| 31 déc. 2015 | 79,415) | 75,256) | 50,039) |
| 31 déc. 2014 | 55,202) | 51,417) | 34,765) |
| 31 déc. 2013 | 44,109) | 40,131) | 27,219) |
| 31 déc. 2012 | 32,587) | 29,303) | 19,648) |
| 31 déc. 2011 | 34,301) | 30,737) | 20,595) |
| 31 déc. 2010 | 20,066) | 16,398) | 11,309) |
| 31 déc. 2009 | 13,085) | 9,991) | 6,914) |
| 31 déc. 2008 | 19,296) | 15,576) | 10,940) |
| 31 déc. 2007 | 15,465) | 11,508) | 8,250) |
| 31 déc. 2006 | 22,461) | 16,318) | 11,570) |
| 31 déc. 2005 | 15,408) | 11,927) | 8,513) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances concernant les revenus :
- Les revenus ont connu une croissance importante sur la période considérée, passant d'environ 15,4 millions de dollars en 2005 à plus de 631,6 millions de dollars en 2023. Après une fluctuation initiale entre 2005 et 2009, caractérisée par des valeurs relativement stables ou en légère baisse, une tendance haussière marquée apparaît à partir de 2010. Entre 2010 et 2017, la croissance est particulièrement soutenue, culminant à près de 490,5 millions de dollars, avec une forte augmentation chaque année. Après une légère diminution en 2018, les revenus ont retrouvé une hausse significative en 2019, atteignant plus de 667 millions de dollars, puis ont connu une baisse en 2020, probablement influencée par des facteurs externes, avant de remonter fortement en 2021 et 2022, attestant d'une croissance continue globale sur la période.
- Tendances concernant le résultat d’exploitation :
- Le résultat d’exploitation a suivi une tendance similaire aux revenus, avec une progression notable depuis 2010. La valeur a connu une croissance exponentielle, passant de près de 11,9 millions de dollars en 2005 à plus de 562 millions en 2022. Entre 2010 et 2017, la croissance est particulièrement marquée, avec un sommet à près de 400 millions en 2019, avant un léger recul en 2020, puis une poursuite de la hausse en 2021 et 2022. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle au fil des années, en dépit de fluctuations annuelles mineures.
- Tendances concernant le revenu net :
- Le revenu net connaît une évolution volatile, mais avec une tendance globale à la hausse considérable. Après une croissance progressive jusqu’en 2017, avec un pic à 318,7 millions en 2017, une baisse notable survient en 2018, puis une forte augmentation en 2019, atteignant environ 447 millions. La tendance à la hausse se poursuit en 2020 avec une baisse, mais la valeur remonte fortement en 2021 à plus de 405 millions. La croissance du revenu net reflète à la fois l’amélioration de la rentabilité et la croissance globale de l'entreprise, malgré quelques années de fluctuations dues probablement à des facteurs opérationnels ou externes.
Bilan : actif
Texas Pacific Land Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 862,464) | 1,156,398) |
| 31 déc. 2022 | 633,401) | 877,427) |
| 31 déc. 2021 | 526,513) | 764,064) |
| 31 déc. 2020 | 332,530) | 571,635) |
| 31 déc. 2019 | —) | 598,176) |
| 31 déc. 2018 | —) | 285,075) |
| 31 déc. 2017 | —) | 127,460) |
| 31 déc. 2016 | —) | 62,454) |
| 31 déc. 2015 | —) | 50,436) |
| 31 déc. 2014 | —) | 33,102) |
| 31 déc. 2013 | —) | 22,357) |
| 31 déc. 2012 | —) | 21,187) |
| 31 déc. 2011 | —) | 27,432) |
| 31 déc. 2010 | —) | 24,989) |
| 31 déc. 2009 | —) | 26,788) |
| 31 déc. 2008 | —) | 30,785) |
| 31 déc. 2007 | —) | 32,657) |
| 31 déc. 2006 | —) | 32,468) |
| 31 déc. 2005 | —) | 32,305) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Il apparaît une absence de données pour la période allant de 2005 à 2014. Cependant, à partir de 2015, une hausse progressive est observable, atteignant 332 530 milliers de dollars en 2015, puis un accroissement constant jusqu'en 2023, où l'actif circulant s'élève à 526 513 milliers de dollars. Cette tendance indique une augmentation continue de la composante liquidité à court terme de l'entreprise, probablement traduisant une gestion favorable de ses liquidités et de ses actifs à court terme sur cette période.
- Évolution du total de l'actif
- Les données disponibles montrent une tendance générale de croissance du total de l'actif sur toute la période concernée. Entre 2005 et 2008, l'actif total est relativement stable, oscillant autour de 32 000 US$. À partir de 2009, une baisse notable est observée, atteignant un creux vers 21 187 US$ en 2012. Cependant, à partir de 2013, l'actif total connait une reprise significative, en croissance constante jusqu'en 2018 où il dépasse 560 000 US$, passant de 127 460 US$ en 2016 à près de 898 000 US$ en 2023. Cette progression soutenue reflète une expansion importante de l'entreprise ou de ses actifs, connotée par une augmentation substantielle de la valeur totale de ses ressources au fil des années.
- Observations générales
- La période post-2013 est marquée par une croissance forte et soutenue de l'actif total, illustrant possiblement une stratégie de diversification ou d'expansion, ou une augmentation de la valeur de ses actifs existants. La croissance de l'actif circulant, en parallèle, signale aussi une gestion efficace de ses liquidités et des actifs à court terme, assurant la liquidité nécessaire pour soutenir cette expansion. La chute de la valeur totale lors de la début de la période 2008-2009 pourrait être liée à la crise économique mondiale de cette période, avec une forte baisse de la valeur des actifs, suivi d'une reprise progressive à partir de 2013.
Bilan : passif et capitaux propres
Texas Pacific Land Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 44,387) | 113,202) | —) | 1,043,196) |
| 31 déc. 2022 | 39,595) | 104,540) | —) | 772,887) |
| 31 déc. 2021 | 50,900) | 112,353) | —) | 651,711) |
| 31 déc. 2020 | 21,376) | 86,451) | —) | 485,184) |
| 31 déc. 2019 | —) | 86,039) | —) | 512,137) |
| 31 déc. 2018 | —) | 40,384) | —) | 244,691) |
| 31 déc. 2017 | —) | 48,267) | —) | 79,193) |
| 31 déc. 2016 | —) | 14,830) | —) | 47,624) |
| 31 déc. 2015 | —) | 4,747) | —) | 45,689) |
| 31 déc. 2014 | —) | 6,383) | —) | 26,720) |
| 31 déc. 2013 | —) | 4,427) | —) | 17,930) |
| 31 déc. 2012 | —) | 5,591) | —) | 15,596) |
| 31 déc. 2011 | —) | 6,885) | —) | 20,547) |
| 31 déc. 2010 | —) | 6,687) | —) | 18,302) |
| 31 déc. 2009 | —) | 7,084) | —) | 19,704) |
| 31 déc. 2008 | —) | 7,260) | —) | 23,525) |
| 31 déc. 2007 | —) | 7,767) | —) | 24,890) |
| 31 déc. 2006 | —) | 8,028) | —) | 24,439) |
| 31 déc. 2005 | —) | 7,691) | —) | 24,614) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- En 2005, cette rubrique est absente, mais elle apparaît à partir de 2010 avec une valeur globally en augmentation, passant de 21 376 US$ en milliers en 2010 à un pic de 50 900 US$ en 2015, puis diminue légèrement en 2016 avant de connaître une hausse significative en 2017, atteignant 44 387 US$ en milliers. Après cette période, la tendance est à la hausse continue, avec une croissance notable en 2022, où le passif à court terme atteint 50 900 US$ en milliers.
- Total du passif
- Ce total montre une progression constante sur la période, avec une baisse relative entre 2006 et 2008, mais une reprise à partir de 2009, et une hausse régulière jusqu’en 2012. Après une baisse en 2012, une croissance rapide est observée, notamment entre 2013 et 2015, culminant à 86 039 US$ en milliers, avant une nouvelle augmentation en 2016. Après cela, le total du passif continue à augmenter, atteignant 113 202 US$ en milliers en 2023. Ces tendances indiquent une accumulation régulière de passifs, particulièrement soutenue à partir de 2013.
- Total de la dette
- Les données ne sont pas disponibles pour cette rubrique avant 2014. À partir de cette année, la dette apparaît comme une composante significative. La valeur augmente rapidement, passant de valeurs non précisées en 2014 à une croissance soutenue jusqu’en 2023. La croissance indique une augmentation substantielle de l’endettement sur la période, témoignant d’un recours accru à l’emprunt.
- Total des capitaux propres
- Après une stabilité relative entre 2005 et 2007, cette position annuelle connaît des fluctuations, puis une forte augmentation à partir de 2012, avec une progression significative. La valeur passe de 79 193 US$ en milliers en 2012 à 512 137 US$ en milliers en 2017, puis continue de croître à un rythme soutenu, atteignant 1 043 196 US$ en milliers en 2023. La tendance générale révèle une croissance remarquable des capitaux propres, essentiellement à partir de 2012, témoignant d’un renforcement substantiel de la solvabilité propre de l’entité et de la génération de bénéfices importants sur la période longue.
Tableau des flux de trésorerie
Texas Pacific Land Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Liquidités utilisées dans les activités d’investissement | Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 418,288) | (60,312) | (144,609) |
| 31 déc. 2022 | 447,149) | (21,401) | (336,808) |
| 31 déc. 2021 | 265,163) | (14,997) | (104,948) |
| 31 déc. 2020 | 207,037) | (25,998) | (201,660) |
| 31 déc. 2019 | 342,790) | (111,692) | (50,899) |
| 31 déc. 2018 | 191,649) | (81,533) | (70,049) |
| 31 déc. 2017 | 93,830) | (18,720) | (44,948) |
| 31 déc. 2016 | 40,957) | (959) | (35,592) |
| 31 déc. 2015 | 49,567) | (196) | (31,174) |
| 31 déc. 2014 | 38,852) | (33) | (25,244) |
| 31 déc. 2013 | 30,065) | (34) | (25,217) |
| 31 déc. 2012 | 19,911) | (37) | (24,479) |
| 31 déc. 2011 | 23,931) | (20) | (18,031) |
| 31 déc. 2010 | 11,697) | (15) | (12,683) |
| 31 déc. 2009 | 9,393) | (21) | (10,875) |
| 31 déc. 2008 | 11,441) | (6) | (11,933) |
| 31 déc. 2007 | 9,535) | (27) | (7,878) |
| 31 déc. 2006 | 10,367) | (63) | (11,407) |
| 31 déc. 2005 | 10,332) | (44) | (6,604) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. En 2005, ils s’élevaient à environ 10,3 millions de dollars, et ont enregistré une croissance significative au fil des années, atteignant un pic à 447,1 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une amélioration durable de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec une augmentation constante de la trésorerie générée par ses activités principales, malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment en 2008 où la valeur a augmenté notablement.
- Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
- Les liquidités investies dans les activités d’investissement présentent une tendance principalement à la diminution. Initialement faibles, ces flux sont devenus de plus en plus négatifs, notamment à partir de 2016, où ils atteignent plus de -111,7 millions de dollars, puis -214,0 millions en 2022. Ces mouvements indiquent une intensification des investissements en actifs ou en acquisitions, traduisant une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs sous-jacents de l’entreprise. La forte hausse négative en 2017 et en 2022 concerne probablement des investissements significatifs ou des acquisitions majeures.
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement montrent une tendance à la baisse depuis 2018, notamment avec une forte augmentation négative en 2020 (-201,7 millions de dollars) et en 2022 (-336,8 millions de dollars). Ces chiffres indiquent que l’entreprise a utilisé de plus en plus de liquidités pour rembourser sa dette ou pour d’autres activités de financement, ce qui pourrait refléter le désendettement ou la nécessité de refinancement. La situation atteint un point critique à partir de 2020, avec une forte intensification des sorties de fonds, puis une réduction partielle en 2023, mais en restant à un niveau élevé comparé aux années précédentes.
Données par action
Texas Pacific Land Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 17.60 | 17.59 | 4.33 |
| 31 déc. 2022 | 19.27 | 19.26 | 10.67 |
| 31 déc. 2021 | 11.61 | 11.61 | 3.67 |
| 31 déc. 2020 | 7.57 | 7.57 | 8.67 |
| 31 déc. 2019 | 13.70 | 13.70 | 2.00 |
| 31 déc. 2018 | 8.98 | 8.98 | 1.35 |
| 31 déc. 2017 | 3.24 | 3.24 | 0.45 |
| 31 déc. 2016 | 1.55 | 1.55 | 0.10 |
| 31 déc. 2015 | 2.03 | 2.03 | 0.10 |
| 31 déc. 2014 | 1.38 | 1.38 | 0.09 |
| 31 déc. 2013 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.73 | 0.73 | 0.16 |
| 31 déc. 2011 | 0.74 | 0.74 | 0.07 |
| 31 déc. 2010 | 0.39 | 0.39 | 0.07 |
| 31 déc. 2009 | 0.23 | 0.23 | 0.06 |
| 31 déc. 2008 | 0.35 | 0.35 | 0.06 |
| 31 déc. 2007 | 0.26 | 0.26 | 0.05 |
| 31 déc. 2006 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
| 31 déc. 2005 | 0.26 | 0.26 | 0.04 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Le bénéfice de base par action a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une stabilité relativement modérée entre 2005 et 2009, marqué par des fluctuations modestes, une tendance de forte augmentation apparaît à partir de 2010. Le bénéfice par action passe progressivement d’environ 0,39 US$ en 2010 à un pic en 2018, atteignant 13,70 US$, avant de connaître une baisse en 2019. Cependant, il rebondit rapidement en 2020 pour atteindre 17,60 US$, soit le plus haut de la période considérée, puis montre une légère diminution en 2021 avant de se stabiliser à un niveau proche de 17,60 US$ en 2023. Cette évolution témoigne d’une croissance importante sur la période, malgré une certaine volatilité récente.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, présentant des fluctuations légères autour d’une tendance haussière marquée. La progression forte visible dans les années 2018 à 2020, avec un maximum de 19,26 US$ en 2023, indique une amélioration significative de la rentabilité par action lorsque l’on prend en compte l’effet dilutif. Les valeurs proches de celles du bénéfice de base confirment une stabilité relative dans la structure d’actions de l’entreprise.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action affiche une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Après une période initiale de croissance modérée, un saut plus marqué est observé à partir de 2013, notamment en 2014 et 2015, puis une forte hausse en 2016 et 2018. Le dividende atteint un maximum en 2018 avec 10,67 US$, avant de diminuer en 2019 à 4,33 US$, puis de repartir à la hausse en 2020, atteignant 8,67 US$, avant une nouvelle baisse en 2023. La fluctuation du dividende pourrait suggérer des ajustements en fonction de la politique de distribution ou de la performance financière globale, mais la tendance générale montre une volonté progressive d’augmenter les distributions aux actionnaires sur la période considérée.