Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Texas Pacific Land Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Une croissance notable est observée entre 2019 et 2022, avec une augmentation significative en 2022, atteignant 447 149 milliers de dollars américains. Après cette forte progression, une légère diminution est enregistrée en 2023, où le flux s’établit à 418 288 milliers de dollars. Cette tendance indique une amélioration continue des flux de trésorerie opérationnels jusqu’en 2022, suivie d’une légère contraction en 2023, mais le niveau demeure supérieur à celui de 2019. La croissance jusqu’en 2022 pourrait refléter une amélioration de la performance opérationnelle ou une optimisation de la gestion des flux de trésorerie liés aux activités courantes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une tendance similaire est observée dans cette métrique, avec une progression constante depuis 2019. La valeur passe de 310 698 milliers de dollars en 2019 à un pic en 2022, à 428 043 milliers de dollars. En 2023, une légère baisse à 403 265 milliers de dollars est notée, mais le niveau reste élevé par rapport à 2019. Cela indique une capacité accrue à générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires au fil du temps, notamment jusqu’en 2022, avec une stabilité relative en 2023. La forte croissance jusqu’en 2022 peut également souligner une rentabilité accrue ou une gestion efficiente des capitaux propres.
Rapport prix/FCFEcourant
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Texas Pacific Land Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2019 et 2022, passant de 226,07 US$ à un maximum de 596,28 US$ en 2022. Cependant, en 2023, une baisse est observée, avec une valeur de 507,46 US$, ce qui indique une correction après la hausse précédente.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a fluctué au cours de la période. Après une baisse notable de 13,35 US$ en 2019 à 8,68 US$, une hausse est constatée en 2020 avec 10,79 US$, suivie d’une augmentation substantielle en 2022 à 18,54 US$. En 2023, un léger repli à 17,53 US$ est enregistré, restant supérieur aux niveaux de 2019 et 2020, ce qui témoigne d’une amélioration globale de la capacité de génération de flux de trésorerie pour les actionnaires sur la période analysée.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE indique une valorisation de l’action par rapport au FCFE généré. En 2019, ce ratio était à 16,93, puis il a augmenté de façon significative pour atteindre 42,7 en 2020, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à la capacité de génération de flux de trésorerie. Par la suite, le ratio baisse à 31,27 en 2021, puis reste relativement stable autour de 32,16 en 2022. En 2023, il diminue à 28,95, ce qui pourrait suggérer une réduction de la valorisation relative ou une amélioration de la rentabilité par rapport à la valorisation boursière, en lien avec l’évolution du prix de l’action et du FCFE.
- Synthèse générale
- Les tendances observées montrent une forte hausse du cours de l’action jusqu’en 2022, appuyée par une augmentation du FCFE par action en 2022, tandis que le ratio P/FCFE a connu une hausse puis une relative stabilisation. La correction du cours en 2023, accompagnée d’une légère baisse du ratio P/FCFE, suggère une possible réévaluation ou adaptation du marché face à l’évolution de la performance financière et de la valorisation de l’action. Globalement, la période reflète une dynamique d’appréciation suivie d’une stabilisation et d’une correction partielle, en lien avec les variations de la rentabilité et de la valorisation de l’entreprise sur le marché."