Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont globalement connu une tendance à l'amélioration depuis 2021. Le ratio de liquidité actuel a diminué de 14,99 en 2019 à un minimum de 10,34 en 2021, avant de remonter à 16 en 2022 et atteindre 19,43 en 2023. Cette hausse indique une capacité accrue à couvrir les obligations courantes à partir de 2022.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, passant de 14,99 en 2019 à 10,28 en 2021, puis en s'améliorant notablement pour atteindre 19,24 en 2023. La tendance reflète une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une forte capacité à faire face à ses dettes à court terme sans dépendre des stocks ou autres actifs moins liquides.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme en utilisant sa trésorerie, a connu une baisse en 2021, passant de 12,41 en 2019 à 8,41, avant de rebondir rapidement pour atteindre 16,34 en 2023. La récupération souligne une gestion efficace de la trésorerie, permettant une couverture plus robuste des engagements financiers.
- Analyse globale des tendances
- Les données indiquent une volatilité initiale dans les ratios de liquidité entre 2019 et 2021, avec une période de faiblesse relative en 2021. Cependant, à partir de cette année, une tendance claire d'amélioration se dessine, culminant en 2023 avec des ratios confortables supérieurs à ceux de 2019. Cette évolution suggère une augmentation significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme, potentiellement grâce à une gestion améliorée de la trésorerie et des actifs liquides.
Ratio de liquidité actuel
Texas Pacific Land Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur de l'actif circulant. Après une baisse en 2020, la valeur a augmenté de manière significative en 2021, puis a continué d’augmenter régulièrement jusqu’en 2023, atteignant 862 464 milliers de dollars. Cette évolution indique une croissance de la liquidité à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une amélioration de sa capacité à couvrir ses obligations immédiates et une augmentation de ses ressources à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a varié au cours de la période. Après une baisse en 2020, il a fortement augmenté en 2021, atteignant 50 900 milliers de dollars, avant de diminuer en 2022 pour atteindre 39 595 milliers de dollars. En 2023, une légère augmentation est constatée, portant le total à 44 387 milliers de dollars. Ces fluctuations indiquent des changements dans les dettes ou obligations à court terme, avec une augmentation notable en 2021 suivi d'une réduction en 2022, avant une reprise partielle en 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, indicateur de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, a connu des variations. Il est passé de 14,99 en 2019 à 15,56 en 2020, témoignant d’une légère amélioration de la liquidité. En 2021, cependant, il a chuté à 10,34, ce qui pourrait signaler une détérioration relative de la liquidité ou une augmentation du passif à court terme. À partir de 2022, le ratio a augmenté de manière significative, atteignant 16, puis en 2023, il a poursuivi sa progression pour atteindre 19,43, indiquant une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations courantes et une position de liquidité renforcée à la fin de la période.
Ratio de liquidité rapide
Texas Pacific Land Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs et charges à payer, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 366 millions de dollars en 2019 à plus de 854 millions en 2023. Après une légère baisse en 2020, une forte augmentation est observée en 2021, poursuivant une tendance de croissance continue jusqu'en 2023. Cette évolution indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise ou une augmentation de ses actifs financiers rapidement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant d'environ 24 millions de dollars en 2019 à 44 millions en 2023. La progression est régulière, avec une hausse notable en 2021, ce qui pourrait refléter un renforcement de l'endettement à court terme ou une gestion accrue des obligations financières immédiates. Cependant, la progression est modérée par rapport à celle des actifs rapides, ce qui peut suggérer une gestion prudente des échéances à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a varié au cours des années. Il était de 14,99 en 2019, augmentant légèrement à 15,4 en 2020, puis chutant à son point le plus bas à 10,28 en 2021. Par la suite, le ratio a fortement augmenté, atteignant 15,53 en 2022, et culminant à 19,24 en 2023. La tendance montre une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, particulièrement à partir de 2022, suggérant une gestion accrue de la liquidité ou une augmentation de ses actifs liquides par rapport à ses dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Texas Pacific Land Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Elle est passée de 303 645 milliers de dollars à la fin de 2019 à 725 169 milliers de dollars à la fin de 2023, enregistrant ainsi une augmentation d’environ 139 %. Cette évolution indique une amélioration notable de la liquidité de l'entreprise, permettant probablement de mieux couvrir ses besoins opérationnels et ses investissements futurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué légèrement au fil des années. Il a diminué de 24 464 milliers de dollars en 2019 à 21 376 milliers de dollars en 2020, puis augmenté de manière significative pour atteindre 50 900 milliers de dollars en 2021. Par la suite, il a encore augmenté pour atteindre 39 595 milliers de dollars en 2022, avant de se stabiliser à 44 387 milliers de dollars en 2023. Ces variations suggèrent une gestion du passif à court terme qui s’adapte probablement aux besoins opérationnels changeants, avec une tendance générale à une augmentation globale au fil du temps.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu des fluctuations importantes. Il était de 12,41 en 2019, puis a augmenté à 13,15 en 2020, témoignant d'une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. En 2021, il a connu une baisse notable à 8,41, ce qui pourrait indiquer une diminution temporaire de la liquidité relative ou une augmentation du passif à court terme. Cependant, il a rapidement rebondi en 2022 à 12,9, puis a significativement augmenté pour atteindre 16,34 en 2023. Cette dernière hausse reflète une position de liquidité particulièrement solide en fin de période, renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme.