Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Thermo Fisher Scientific Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Tendances generales des passifs
- Depuis le premier trimestre 2020, la proportion du passif total constituée par les obligations à long terme, hors échéances courantes, a fluctué autour de 32 à 33,5 %. Une légère baisse est observée au début de la période, avant une stabilisation puis une légère augmentation à partir de 2023, atteignant environ 32,6 % en fin de période. La part des passifs à long terme dans le passif total a suivi une tendance similaire, oscillant entre 40 et 42 %, avec une légère baisse en 2022 et 2023, témoignant d'une stabilité relative.
- Évolution du passif à court terme
- La part du passif à court terme a connu une hausse significative durant le deuxième trimestre 2020, dépassant 14,9 %, avant de diminuer à environ 12,56 % fin 2024. Cette montée puis réduction indique une gestion de l’échéance des obligations à court terme, probablement en lien avec des stratégies de refinancement ou de liquidation partielle à court terme.
- Structure des capitaux propres
- Les bénéfices non répartis ont constamment augmenté en proportion du passif total, passant d’environ 38,8-40,1 % en 2020 à plus de 55 % en 2024, indiquant une accumulation de profits non distribués ou une politique de rétention. La part des actions ordinaires et du capital supérieur à la valeur nominale a montré une stabilité relativement faible autour de 17 à 20 %, avec une légère tendance à la baisse de la valeur nominale, évoquant peut-être des opérations de rachats ou de politiques de capitalisation.
- Cash et équivalents
- Le stock de trésorerie au prix coûtant a constamment diminué en proportion du passif, atteignant environ -19 % à la fin de l’année 2024, traduisant une réduction relative de la liquidité immédiate ou une augmentation des engagements financiers par rapport à la trésorerie disponible.
- Autres éléments du résultat global et variation des capitaux propres
- Les autres éléments du résultat global se sont réalignés autour de -2,4 à -3,3 % en fin de période, reflétant une stabilité relative dans les ajustements de la valeur nette hors résultat net. La variation des capitaux propres totaux suit la montée des bénéfices non répartis, confirmant une politique de rétention des profits pour renforcer les fonds propres.
- Évolution des ratios
- Globalement, la proportion du passif total consacrée aux obligations à court terme et à long terme montre une certaine stabilité, avec des fluctuations mineures. La part des capitaux propres a augmenté légèrement vers 50 % en fin de période, traduisant une amélioration de la solvabilité relative, tout en maintenant une structure où les passifs restent prédominants mais relativement équilibrés avec les fonds propres.