Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Thermo Fisher Scientific Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période observée.
- Obligations à court terme et échéances actuelles d’obligations à long terme
- Ce poste a connu une augmentation notable, passant de 0.01% à 5.74% du passif total, avant de redescendre à 3.71% et 3.2% en fin de période. Cette fluctuation suggère une gestion active de la dette à court terme.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont maintenu une relative stabilité, oscillant autour de 3% du passif total. Une légère augmentation est observée en fin de période, atteignant 3.28%.
- Masse salariale accumulée et avantages sociaux
- Ce poste a montré une certaine volatilité, avec une diminution initiale suivie d’une remontée. En fin de période, il se situe autour de 1.8% du passif total, légèrement supérieur à son niveau initial.
- Passifs contractuels
- Les passifs contractuels ont fluctué, avec une tendance générale à la baisse sur la période, passant de 2.12% à 2.46% du passif total.
- Autres charges à payer
- Ce poste a connu une légère augmentation globale, passant de 3.24% à 3.02% du passif total, avec des fluctuations trimestrielles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative au début de la période, atteignant 17.51% avant de redescendre à 14.45% et 13.77% en fin de période. Cette évolution pourrait être liée à des besoins de financement à court terme.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont diminué de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 2.86% à 1.35% du passif total. Cette diminution pourrait indiquer une modification de la stratégie fiscale ou une évolution de la réglementation.
- Autres passifs à long terme
- Ce poste a montré une relative stabilité, oscillant autour de 4-5% du passif total, avec une légère tendance à la baisse en fin de période.
- Obligations à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- Les obligations à long terme ont connu une augmentation initiale, atteignant 33.99% avant de redescendre à 32.49% en fin de période. Cette fluctuation suggère une gestion active de la dette à long terme.
- Passifs à long terme
- Le passif à long terme a augmenté au début de la période, atteignant 42.8% avant de redescendre à 37.72% en fin de période. Cette évolution est cohérente avec celle des obligations à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative au début de la période, atteignant 56.92% avant de redescendre à 51.48% en fin de période. Cette évolution reflète les fluctuations des différents postes du passif.
- Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $
- Ce poste a connu une légère diminution, passant de 0.66% à 0.4% du passif total.
- Capital supérieur à la valeur nominale
- Le capital supérieur à la valeur nominale a diminué de manière significative, passant de 23.79% à 16.82% du passif total.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière significative, passant de 46.03% à 53.61% du passif total. Cette augmentation suggère une rentabilité accrue et une politique de rétention des bénéfices.
- Stock de trésorerie au prix coûtant
- Ce poste a connu une diminution significative, passant de -13.43% à -20.22% du passif total. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation de la trésorerie pour financer des investissements ou rembourser des dettes.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a fluctué, mais a globalement diminué, passant de 53.17% à 48.41% du passif total. Cette diminution est principalement due à la diminution du capital supérieur à la valeur nominale et à l’augmentation des bénéfices non répartis.
En conclusion, l’entreprise a connu des fluctuations significatives dans sa structure du passif et des capitaux propres sur la période analysée. L’augmentation des bénéfices non répartis est un indicateur positif, tandis que la diminution du stock de trésorerie et la fluctuation du passif à court terme nécessitent une attention particulière.