Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Time Warner Cable Inc., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a présenté des fluctuations tout au long de la période. À partir du troisième trimestre de 2011, il a connu une tendance oscillante, atteignant un pic de 30,88 au deuxième trimestre de 2011, avant de diminuer pour se stabiliser autour d’une moyenne de 24 à 26. Entre 2013 et 2014, il a montré une certaine stabilité, tandis qu’en 2015, une légère augmentation a été observée, culminant à 28,5 au dernier trimestre. Cela suggère une gestion relativement constante des créances clients, avec une tendance à l’accélération ou au ralentissement periodique des encaissements.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce taux a connu une tendance à la baisse dans la majorité des périodes, passant d’un maximum de 26,34 au deuxième trimestre de 2011 à un minimum de 8,76 au premier trimestre de 2013. Par la suite, il a oscillé entre 9 et 12, avec quelques fluctuations mineures. La baisse initiale indique probablement un allongement du délai de paiement aux fournisseurs, suivi d’une stabilisation sur une période prolongée, ce qui peut refléter une stratégie de gestion des délais de paiement ou des conditions de crédit systémiques.
- Indice du taux de rotation du fonds de roulement
- Les données disponibles pour cet indicateur sont limitées, avec une seule valeur (19,14) au début de 2011. Aucune évolution ou tendance claire ne peut être dégagée en raison du manque de données complémentaires, ce qui limite la capacité d’analyse pour cette période.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce KPI a oscillé légèrement tout au long des quatre années, avec une moyenne proche de 14 à 16 jours. La période la plus courte (13 jours) a été enregistrée au premier trimestre de 2015, et la plus longue (16 jours) au troisième trimestre de 2015. Ces fluctuations indiquent une gestion relativement constante des encaissements, sans variations significatives de délai de recouvrement.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance générale à l’augmentation a été constatée, passant de 22 jours au troisième trimestre de 2011 à un maximum de 42 jours au premier trimestre de 2013. Par la suite, ce délai a montré une tendance à la baisse avec quelques fluctuations, se stabilisant vers 30-33 jours à partir de 2014. Cette évolution peut refléter un allongement puis un raccourcissement des délais de paiement aux fournisseurs, soulignant une gestion ajustée en fonction de la stratégie financière ou des contraintes de liquidités.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Time Warner Cable Inc., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,191) | 6,072) | 5,922) | 5,926) | 5,777) | 5,790) | 5,714) | 5,726) | 5,582) | 5,577) | 5,518) | 5,550) | 5,475) | 5,485) | 5,363) | 5,404) | 5,134) | 4,993) | 4,911) | 4,944) | 4,827) | |||||||
| Créances, moins les provisions | 846) | 916) | 935) | 1,029) | 811) | 949) | 950) | 906) | 836) | 954) | 892) | 858) | 762) | 883) | 899) | 791) | 647) | 767) | 708) | 704) | 632) | |||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 28.50 | 25.87 | 25.04 | 22.55 | 28.37 | 24.04 | 23.79 | 24.73 | 26.59 | 23.19 | 24.70 | 25.49 | 28.51 | 24.22 | 23.24 | 25.84 | 30.88 | 25.65 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Créances, moins les provisions
= (6,191 + 6,072 + 5,922 + 5,926)
÷ 846 = 28.50
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a exhibé une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation de 4827 millions de dollars en mars 2011 à 4944 millions en juin 2011, il a connu une croissance continue, atteignant un sommet de 6191 millions en juin 2016. Cette progression indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur plusieurs années, témoignant d'une expansion constante des activités ou d'une augmentation des prix et/ou des volumes vendus.
- Évolution des créances, moins les provisions
- Les créances nettes ont varié au cours de la période, oscillant entre 632 millions en mars 2011 et un pic de 1059 millions en décembre 2015. Pendant cette période, une croissance significative peut être observée vers la fin de la période, notamment à partir de 811 millions en septembre 2013 pour atteindre 1059 millions en décembre 2015, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la clientèle ou une extension des crédits accordés. La fluctuation régulière montre une gestion dynamique des créances clients.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu des variations sensibles, variant de 23.19 à 30.88. La valeur la plus basse a été enregistrée en décembre 2012 (23.19), tandis que la plus élevée s'est produite en juin 2011 (30.88). La tendance postérieure montre une fluctuation autour de la moyenne, avec une tendance à une légère augmentation vers la fin de la période, notamment en septembre 2015 (28.5). Ces fluctuations indiquent que la rapidité de recouvrement des créances a varié, reflétant peut-être des changements dans les conditions de crédit ou dans la politique de recouvrement de l'entreprise.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Time Warner Cable Inc., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Programmation et contenu | 1,551) | 1,446) | 1,461) | 1,489) | 1,419) | 1,318) | 1,326) | 1,341) | 1,309) | 1,231) | 1,210) | 1,234) | 1,275) | 2,565) | 2,499) | 2,474) | 2,404) | 2,283) | 2,286) | 2,297) | 2,272) | |||||||
| Comptes créditeurs | 624) | 656) | 482) | 496) | 446) | 567) | 462) | 565) | 445) | 565) | 468) | 521) | 511) | 653) | 458) | 399) | 352) | 545) | 331) | 300) | 290) | |||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 9.53 | 8.86 | 11.80 | 11.19 | 12.12 | 9.34 | 11.27 | 9.01 | 11.20 | 8.76 | 13.43 | 14.54 | 17.25 | 15.23 | 21.09 | 23.68 | 26.34 | 16.77 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Programmation et contenuQ1 2016
+ Programmation et contenuQ4 2015
+ Programmation et contenuQ3 2015
+ Programmation et contenuQ2 2015)
÷ Comptes créditeurs
= (1,551 + 1,446 + 1,461 + 1,489)
÷ 624 = 9.53
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- Évolution de la programmation et du contenu
- La valeur des investissements en programmation et contenu montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive jusqu'à environ 2 565 millions de dollars en fin 2011, la valeur atteint un pic à 1 519 millions de dollars au troisième trimestre 2015, puis connaît une légère correction pour se stabiliser autour de 1 461 millions de dollars à la fin de la période. Cette évolution indique une augmentation continue des investissements ou des valorisations dans le contenu, bien qu'on observe une baisse significative au quatrième trimestre 2011, ce qui pourrait refléter des ajustements de portefeuille ou des dépenses exceptionnelles.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une tendance à la hausse notable, passant d'environ 290 millions de dollars au début de 2011 à plus de 656 millions de dollars à la fin de 2015. La croissance est assez régulière, avec des variations mensuelles mais une orientation globalement ascendante. Cette augmentation peut indiquer une extension des crédits fournisseurs ou un décalage dans le paiement des fournisseurs, possiblement liée à une stratégie de gestion de trésorerie ou à une croissance de l'activité.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs affiche une grande volatilité sur la période, allant de valeurs modestes en 2011 à un pic à 26,34 au deuxième trimestre 2011, puis fluctuant de manière intermittente. Après un pic au deuxième trimestre 2011, le taux diminue et se stabilise généralement autour de valeurs comprises entre 8,76 et 17,25, avec une baisse significative lors du troisième trimestre 2013 à 8,76. La tendance générale suggère une modification dans la rapidité avec laquelle l'entreprise règle ses fournisseurs, indiquant peut-être une variation dans la politique de paiement ou dans la gestion du fonds de roulement. La baisse du taux de rotation pourrait signaler un allongement du délai de paiement, tandis que les variations entre haut et bas reflètent une gestion flexible face aux conditions de marché ou aux stratégies internes.
Taux de rotation du fonds de roulement
Time Warner Cable Inc., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,619) | 2,459) | 1,889) | 2,074) | 2,006) | 2,316) | 2,074) | 1,988) | 3,114) | 2,144) | 2,656) | 4,610) | 4,604) | 4,877) | 5,362) | 4,586) | 3,888) | 6,398) | 6,687) | 4,531) | 4,042) | |||||||
| Moins: Passif à court terme | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | 5,370) | 4,645) | 3,141) | 2,765) | |||||||
| Fonds de roulement | (1,234) | (1,490) | (1,874) | (2,081) | (2,153) | (2,181) | (2,945) | (3,286) | (3,285) | (3,082) | (2,308) | (2,396) | (1,270) | (448) | (172) | (567) | (1,696) | 1,028) | 2,042) | 1,390) | 1,277) | |||||||
| Revenu | 6,191) | 6,072) | 5,922) | 5,926) | 5,777) | 5,790) | 5,714) | 5,726) | 5,582) | 5,577) | 5,518) | 5,550) | 5,475) | 5,485) | 5,363) | 5,404) | 5,134) | 4,993) | 4,911) | 4,944) | 4,827) | |||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.14 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Fonds de roulement
= (6,191 + 6,072 + 5,922 + 5,926)
÷ -1,234 = —
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- Évolution du fonds de roulement
- Les données montrent une tendance initiale d'augmentation du fonds de roulement, passant de 1 277 millions de dollars au premier trimestre de 2011 à un sommet de 2 042 millions au troisième trimestre de la même année. Cependant, cette tendance s'inverse à partir du quatrième trimestre de 2011, avec une baisse conséquente du fonds de roulement, atteignant des valeurs négatives en 2012 et 2013. À partir de cette période, la valeur du fonds de roulement demeure principalement négative, oscillant autour de -2 000 à -3 000 millions de dollars. La période allant jusqu'à la fin de 2015 et au troisième trimestre de 2016 montre une tendance stabilisée mais toujours à des valeurs négatives, culminant à -3 285 millions de dollars au deuxième trimestre de 2014, puis s'améliorant légèrement vers la fin de la période considérée.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l’entreprise présente une trajectoire globalement à la hausse. Il commence à environ 4 827 millions de dollars au premier trimestre de 2011, évoluant de manière régulière à la hausse pour atteindre plus de 6 191 millions de dollars au troisième trimestre de 2016. Cette croissance témoigne d'une amélioration progressive de l'activité commerciale, avec quelques fluctuations mineures mais une tendance générale à l'augmentation sur l'ensemble de la période analysée.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le seul point notable concernant le ratio du taux de rotation du fonds de roulement, qui est de 19.14 au troisième trimestre de 2011, ne dispose pas d'autres données pour une analyse comparative. Par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions précises concernant la variation ou la tendance de ce ratio dans le temps. La présence unique de cette valeur limite l'interprétation à une observation ponctuelle sans indication claire de l'évolution dans la période suivante.
Jours de rotation des comptes clients
Time Warner Cable Inc., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | 28.50 | 25.87 | 25.04 | 22.55 | 28.37 | 24.04 | 23.79 | 24.73 | 26.59 | 23.19 | 24.70 | 25.49 | 28.51 | 24.22 | 23.24 | 25.84 | 30.88 | 25.65 | — | — | — | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | — | — | — | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 28.50 = 13
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- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances montre une tendance fluctuante au cours de la période analysée, avec des valeurs variant entre approximativement 23,19 et 30,88. Après une absence de données initiale jusqu'au deuxième trimestre 2011, l'indicateur apparaît régulièrement à partir de cette date. La période allant de mi-2011 à fin 2013 met en évidence une certaine volatilité, avec des pics vers 30,88 au second trimestre 2011 et des creux autour de 23,19 au quatrième trimestre 2012. Entre 2014 et 2016, le ratio demeure généralement supérieur à 24, suggérant une stabilité relative dans la gestion des créances clientes, bien qu'avec des fluctuations occasionnelles. La valeur la plus élevée reste observée au deuxième trimestre 2011, tandis que la plus basse est au quatrième trimestre 2012. La tendance globale indique une gestion variable du poste clients, avec une rotation qui reste susceptible de s'améliorer ou de se stabiliser à certains périodes.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients présentent également une certaine stabilité avec des valeurs oscillant entre 12 et 16 jours sur la période observée. Après une absence de données initiales, cet indicateur oscille dans une fourchette relativement étroite, principalement autour de 14 à 15 jours, avec quelques variations légères vers 12 ou 16 jours durant certains trimestres. La situation au début de la période indique une gestion efficace avec un délai moyen de recouvrement de 12 à 14 jours. Dans la dernière partie de la période, cet indicateur oscille principalement entre 13 et 16 jours, signalant une gestion cohérente et relativement constante des comptes clients. La stabilité de ce paramètre pourrait refléter des politiques de crédit ou de recouvrement bien établies, bien que l'on observe quelques fluctuations, sans tendance claire vers une augmentation ou une diminution significative.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Time Warner Cable Inc., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 9.53 | 8.86 | 11.80 | 11.19 | 12.12 | 9.34 | 11.27 | 9.01 | 11.20 | 8.76 | 13.43 | 14.54 | 17.25 | 15.23 | 21.09 | 23.68 | 26.34 | 16.77 | — | — | — | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 38 | 41 | 31 | 33 | 30 | 39 | 32 | 41 | 33 | 42 | 27 | 25 | 21 | 24 | 17 | 15 | 14 | 22 | — | — | — | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 9.53 = 38
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- Taux de rotation des comptes fournisseurs
-
Depuis le début de la période analysée, le taux de rotation des comptes fournisseurs a présenté une tendance variable. Après une absence de donnée initiale, la première valeur notable apparaît en juin 2011 avec un taux de 16,77, suivi d'une augmentation significative à 26,34 au deuxième trimestre 2011.
Dans les trimestres suivants, ce taux oscille, atteignant un sommet à 26,34, puis se stabilise autour d'une fourchette comprise entre 8,76 et 17,25 jusqu'à fin 2012. La tendance montre une évolution à la baisse après le pic de 26,34, avec une période de fluctuation. En 2013, une baisse notable est observée, notamment en fin d'année avec un taux de 9,01, son niveau le plus faible sur la période analysée.
En 2014, le taux de rotation se stabilise légèrement autour de 9 à 12, avec une tendance à la hausse vers le milieu de l’année, atteignant jusqu’à 12,12 au premier trimestre 2015. En 2015, le taux oscille entre 8,86 et 11,8, sans tendance claire de progression ou de diminution. La dernière valeur enregistrée en 2016 est de 9,53, indiquant une stabilité relative des pratiques de gestion des comptes fournisseurs au cours de la période.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
-
Ce ratio, exprimé en jours, reflète également une évolution changeante. Après une période sans donnée jusqu'en juin 2011, le nombre de jours de rotation est de 22, puis varie entre 14 et 42 jours au cours de la période suivante, illustrant une certaine instabilité dans les délais de paiement aux fournisseurs.
Une tendance à l’augmentation est observable en 2012, atteignant jusqu’à 42 jours au dernier trimestre, ce qui pourrait indiquer un allongement des délais de paiement. Ces déviations restent fluctuantes, mais en général, la période semble se caractériser par une certaine flexibilité ou variation dans la gestion des paiements fournisseurs.
En 2013, les jours de rotation restent élevés, oscillant entre 30 et 41 jours, avant de diminuer légèrement en 2014, où ils restent généralement autour de 30 à 33 jours. La dernière valeur en 2016 se situe à 38 jours, montrant une tendance à une gestion plus longue des paiements par rapport aux débuts de la période.