Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Time Warner Cable Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation des immobilisations montre une augmentation progressive au fil des périodes, passant d'environ 1,41 à 1,44-1,51 entre le troisième trimestre de 2011 et le troisième trimestre de 2013, puis se stabilisant autour de 1,43-1,44 jusqu'en décembre 2014. À partir de début 2015, une stabilité relative est observée, avec des valeurs constantes à 1,4. Cette évolution indique une efficacité croissante dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une stabilisation vers la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une tendance à la hausse régulière, passant de 0,41 à environ 0,48 entre le troisième trimestre de 2011 et le troisième trimestre de 2013. Après cette période, le ratio se stabilise près de 0,48, avec une légère fluctuation ultérieure. La progression constante suggère une amélioration continue de l'efficience de l'utilisation de l'actif total pour générer le chiffre d'affaires ou la rentabilité, atteignant une stabilité relative à partir de 2014.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres évolue de manière positive dès la mi-2011, passant de 2,61 à un pic à 3,31 au troisième trimestre de 2012. Par la suite, ce ratio affiche une tendance à la baisse graduelle, atteignant approximativement 2,58 à la fin de la période analysée en septembre 2016. La contraction de ce ratio pourrait indiquer une utilisation moins efficace des capitaux propres pour la génération de revenus ou de profits, malgré une période initiale de croissance significative.
Ratio de rotation net des immobilisations
Time Warner Cable Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du chiffre d'affaires (Revenu)
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre 2011, il se maintient relativement stable jusqu'à la fin de 2011. À partir de début 2012, on observe une croissance continue, avec notamment une accélération à partir de 2014, atteignant près de 6 172 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2016. Cette progression régulière indique une expansion régulière du volume d'affaires ou une augmentation des tarifs. La croissance est notamment perceptible dans les résultats du dernier trimestre étudié, où le chiffre d'affaires dépasse largement le niveau de 2011.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de façon constante au fil des périodes. En début de période, elles s'élèvent à environ 13 562 millions de dollars, puis connaissent une croissance continue pour atteindre 17 276 millions de dollars à la fin de la période. Cette tendance traduit des investissements réguliers dans l'acquisition ou l'amélioration d'actifs corporels, témoignant d'une stratégie d'expansion ou de renouvellement du parc d'actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d'affaires, évolue de manière relativement stable avec une tendance légèrement à la hausse jusqu'à la fin de la période. Il varie dans une fourchette de 1.37 à 1.51, indiquant que pour chaque dollar investi dans les immobilisations, l'entreprise génère entre 1.37 et 1.51 dollars de chiffre d'affaires. La légère augmentation du ratio au cours du temps suggère une amélioration progressive dans l'efficacité de l'utilisation de ces actifs, malgré une légère contraction vers la fin de la période, où il descend à 1.4.
Ratio de rotation de l’actif total
Time Warner Cable Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une tendance globale en croissance. Après une légère fluctuation en 2011, le revenu augmente de manière progressive, passant de 4 827 millions de dollars au premier trimestre 2011 à 6 192 millions de dollars au quatrième trimestre 2015. Cette croissance indique une expansion régulière de l'activité sur la période, avec une augmentation constante, surtout notable à partir de 2012. La progression semble se maintenir sur la majorité des trimestres, bien qu'avec quelques légères variations.
- Tendances de l’actif total
- L’actif total présente une tendance globalement stable avec une légère augmentation sur la période. Il démarre à environ 45 139 millions de dollars en mars 2011, atteint un pic à 49 513 millions de dollars au deuxième trimestre 2012, puis oscille autour de ces niveaux jusqu’à la fin de 2014. Entre 2014 et 2016, on note une légère augmentation, culminant à 49 751 millions de dollars au dernier trimestre de 2015, avec une stabilité relative dans les chiffres par la suite. La stabilité de l’actif total contraste avec la croissance du revenu, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des ressources ou une croissance organique basées sur des investissements déjà existants.
- Tendances du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure la performance de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, indique une amélioration progressive. débutant à 0,41 en juin 2011, il progresse régulièrement pour atteindre 0,48 à la fin de la période considérée. Cette évolution suggère que l’entreprise devient plus efficace dans l’utilisation de ses actifs pour générer du chiffre d’affaires. La stabilité relative de ce ratio dans la partie supérieure de la fourchette indique une gestion plus efficiente de ses ressources au fil du temps.
- Résumé synthétique
- Dans l’ensemble, l’analyse des données montre une croissance soutenue du revenu, reflétant une activité commerciale en expansion. La stabilité de l’actif total, combinée à une amélioration du ratio de rotation, indique une gestion efficace des actifs en dépit d’une croissance des revenus. Ces tendances suggèrent que l’entreprise optimise l’utilisation de ses actifs pour soutenir une croissance progressive de ses revenus tout en maintenant une structure d’actifs relativement stable.
Ratio de rotation des capitaux propres
Time Warner Cable Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de TWC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q1 2016 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Total des capitaux propres de TWC
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance progressive sur la période analysée. Après un léger recul au troisième trimestre 2011, les revenus ont repris une tendance haussière constante, atteignant environ 6 191 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2016. Cette progression reflète une croissance soutenue continue, avec une augmentation globale de plus de 28 % entre le premier trimestre 2011 et le dernier trimestre 2016.
- Total des capitaux propres de TWC
- Les capitaux propres ont montré une tendance haussière soutenue sur la période. Après une baisse notable entre le premier trimestre 2011 (8 632 millions de dollars) et le premier trimestre 2012 (7 518 millions de dollars), ils ont ensuite amorcé une augmentation régulière. Au dernier trimestre étudié, ces capitaux propres atteignent 9 357 millions de dollars, marquant une croissance de plus de 8 % par rapport à la valeur de départ en 2011. La tendance indique une consolidation et une augmentation progressive de la valeur comptable de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse après une phase d'augmentation. Après une période non renseignée, le ratio a atteint des valeurs maximales autour de 3,31 au troisième trimestre 2012, puis a amorcé une diminution régulière pour atteindre environ 2,58 au troisième trimestre 2016. La baisse du ratio pourrait suggérer une utilisation moins intensive des capitaux propres ou une augmentation plus rapide des revenus par rapport à l'accroissement des capitaux propres, signalant potentiellement une amélioration de l'efficience dans la génération de revenus.