Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Trane Technologies plc, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance globale à la hausse est observée dans la trésorerie et équivalents de trésorerie, passant d’environ 1,18 milliard de dollars en mars 2018 à un pic de plus de 3,2 milliards en décembre 2019. Après cette période, la trésorerie connaît une baisse notable en 2020, notamment au troisième trimestre, durant laquelle elle chute sensiblement par rapport au pic précédent, pour se stabiliser autour de 1,09 milliard en mars 2023. Cette évolution pourrait refléter des fluctuations opérationnelles ou des investissements ponctuels, avec une tendance à la consolidation vers une trésorerie plus modérée en fin de période.
- Évolution des comptes et notes débiteurs
- Les comptes et notes débiteurs présentent une tendance à la hausse, passant d’environ 2,52 milliards en mars 2018 à près de 2,78 milliards en mars 2023. La croissance est régulière, bien que des variations trimestrielles soient observées. La période 2018-2019 voit une stabilité relative, suivie d’une augmentation progressive en 2021 et 2022. Ce comportement suggère une augmentation de l’activité commerciale ou un allongement des délais de paiement accordés aux clients.
- Variations dans les inventaires
- Les inventaires connaissent une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, passant d’environ 1,78 milliard à environ 1,19 milliard, avant de recréer une hausse continue pour atteindre près de 2,34 milliards en mars 2023. Cette baisse initiale pourrait indiquer une gestion efficace des stocks, tandis que la hausse récente pourrait signaler une anticipation d’une augmentation de la demande ou une accumulation en vue de nouveaux cycles de production.
- Évolution des autres actifs circulants
- Les autres actifs circulants oscillent, avec une tendance à la hausse globale, passant de 601 millions en mars 2018 à plus de 432 millions en mars 2023, avec quelques fluctuations intermédiaires. La croissance progressive indique une augmentation potentielle des liquidités ou autres actifs à court terme non analytiques plus détaillées.
- Activité totale des actifs circulants
- L’actif circulant dans son ensemble a connu une croissance quelque peu fluctuante, avec un sommet en décembre 2019 à environ 6,98 milliards et une baisse jusqu’à 6,07 milliards en mars 2023. La tendance indique une stabilité relative, avec des phases de légère augmentation ou diminution, traduisant un ajustement constant de la liquidité et des besoins de financement à court terme.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance modérée, passant d’environ 1,61 milliard en mars 2018 à environ 1,58 milliard en mars 2023. La progression, notamment entre 2021 et 2023, est régulière, signalant possiblement des investissements soutenus dans la capacité productive ou la mise à jour des équipements.
- Survaleur ( goodwill )
- La survaleur a enregistré une diminution initiale de 2018 à 2020, puis s’est stabilisée à un niveau proche de 5,5 milliards de dollars. La constance de cette valeur pourrait refléter un maintien de la valeur perçue des actifs incorporels ou une absence de dépréciation significative dans cette période.
- Immobilisations incorporelles
- Les immobilisations incorporelles, nettes, ont montré une stabilité relative, oscillant entre 3,22 et 3,36 milliards de dollars, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période. Cela pourrait indiquer un amortissement ou une absence d’acquisitions majeures en actifs incorporels récents.
- Autres actifs non courants
- Ces actifs affichent une croissance progressive, passant de 807 millions en mars 2018 à environ 1,49 milliard en mars 2023, ce qui indique une augmentation de l’investissement dans des actifs à long terme non classifiés au sein d’autres catégories.
- Actifs non courants et total de l’actif
- Les actifs non courants ont connu une croissance modérée de 12,2 milliards à environ 11,8 milliards de dollars entre 2018 et 2023, avec une stabilité relative. Le total de l’actif a quant à lui fluctué légèrement autour de 18 à 20 milliards de dollars, terminant à environ 17,9 milliards en mars 2023. Les mouvements modérés suggèrent une gestion prudente de l’investissement global, avec des ajustements tactiques selon les périodes.