Structure du bilan : actif
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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United Rentals Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance générale à la baisse est observable de 2018 à 2021, avec une diminution notable dans la première moitié de 2019, puis une fluctuation jusqu'à une hausse sensible en 2020, atteignant plus de 2,7 % au premier trimestre 2020. Après cette période, la proportion de trésorerie reste relativement faible, oscillant autour de 0,3 % à 0,5 %, indiquant une gestion prudente des liquidités ou une utilisation accrue de ces fonds pour d'autres activités.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs représentent une part stable de l'actif total, oscillant autour de 7,86 % à 9,03 %, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période, culminant à 9,03 % en fin 2022. Cela pourrait indiquer une augmentation des ventes à crédit ou un délai de paiement plus long de la part des clients.
- Inventaire
- La part de l'inventaire dans l'actif total reste faible mais en légère augmentation dans la période, passant de 0,57 % en 2018 à 0,96 % en 2022. Cette évolution pourrait refléter une augmentation marginale des stocks ou une intensification de la gestion des inventaires dans le cadre de l'activité.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Cette catégorie affiche des fluctuations importantes, notamment une augmentation notable en fin 2020 et début 2021, atteignant jusqu'à 2,1 %, avant de retomber autour de 0,58 à 1,58 %. La tendance pourrait indiquer des investissements ou des avances stratégiques temporaires lors de cette période, suivis d'une réduction de leur part dans l’actif total.
- Actif circulant
- En difficulté par rapport à la totalisation de l’actif, sa part varie entre 9,06 % et 11,73 %. Une augmentation en 2020, notamment en milieu d'année, suggère une augmentation de l’actif à court terme, possiblement liée à des opérations accrues ou à la gestion de liquidités renforcée durant cette période.
- Location de matériel, filet
- Cette composante pèse majoritairement sur l’actif total, avec une tendance à la stabilité autour de 52-55 %, légèrement en hausse vers la fin de la période, atteignant 54,9 % en 2022. Ceci indique une importance continue de la location de matériel dans le modèle d'affaires.
- Immobilisations corporelles et autres que la location, montant net
- La part stable de cette catégorie oscille autour de 3,02 % à 3,47 %, sans évolution majeure notable, indiquant une gestion constante des immobilisations non locatives.
- Immobilisations corporelles (locatives et non locatives), nettes
- Une tendance à la hausse est visible, passant de 55,45 % en 2018 à 58,37 % en fin 2022. Cela suggère un accroissement des investissements en immobilisations, notamment dans les actifs locatifs, possiblement pour soutenir l’expansion de la capacité opérationnelle.
- Survaleur
- La proportion de survaleur reste relativement stable, oscillant entre 24,92 % et 29,76 %, avec un léger déclin en fin de période, ce qui pourrait signaler une dépréciation progressive des survaleurs ou une stabilisation de la valeur d'entreprise sur la période.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- La part diminue progressivement, passant de 5,62 % à environ 1,87 %, ce qui indique possiblement une amortisation ou la cession d'actifs incorporels au fil du temps.
- Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
- Une augmentation progressive de cette composition, depuis l'absence de valeurs en 2018 jusqu’à environ 3,98 % en fin 2021, témoigne d’une adoption accrue de contrats de location-financement ou de la reconnaissance de droits liés à la location dans le bilan.
- Autres actifs à long terme
- Une augmentation progressive de leur part est observée, passant de 0,09 % en 2018 à 0,22 % en 2022, ce qui pourrait refléter la constitution de réserves ou d'investissements à long terme spécifiques.
- Actifs à long terme
- Stable autour de 88 à 90 %, cette catégorie constitue la majorité de l’actif total, illustrant une forte orientation vers des investissements à long terme, avec une relative stabilité sur la période.