Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Caterpillar Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires1 | ÷ | Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les valeurs, exprimées en millions de dollars américains, présentent une trajectoire marquée par des oscillations et des périodes de forte volatilité. Entre 2005 et 2008, le bénéfice net évolue légèrement à la hausse, passant de 2854 à 3557. En 2009, une chute importante est observée à 895, suivie d’un rebond progressif jusqu’en 2012 avec 2700, 4928 et 5681. Les années 2013 et 2014 affichent une diminution à 3789 puis 3695, et 2015 est à 2102. En 2016, le résultat devient négatif à -67, marquant une perte nette. 2017 enregistre une reprise modeste avec 754, puis 2018 et 2019 connaissent des niveaux élevés à 6147 et 6093. L’année 2020 montre une baisse à 2998, puis une forte reprise en 2021 et 2022 avec 6489 et 6705. Les années 2023 et 2024 affichent des niveaux records à 10335 et 10792, soit les plus hauts de la série. Cette dynamique indique une volatilité importante autour de périodes économiques plus faibles, suivie d’un retournement net et d’une augmentation soutenue sur la période récentes. Note : aucune donnée manquante n’est présente dans la série.
- Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- La série présente une trajectoire en trois phases. D’abord, une forte volatilité entre 2005 et 2008, avec un pic en 2007 à 8883 et un creux en 2006 à 6859, puis 6087 en 2008. Une phase de croissance soutenue s’amorce de 2009 à 2013, culminant à 20811 en 2013. À partir de 2014, une dynamique de correction s’installe, avec des niveaux de 16746, 14809 et 13137 en 2014–2016. Une stabilisation et une reprise modérée s’observent ensuite de 2017 à 2022 (13697, 14039, 14588, 15331, 16484, 15869). À partir de 2023, la tendance repart à la hausse, atteignant 19494 en 2013 et restant proche à 19491 en 2024. Dans l’ensemble, la série montre une tendance long terme à la hausse après une période de surchauffe puis de correction, avec des fluctuations annuelles importantes et une forte reprise dans le dernier quart de la période.
- ROE, %
- Le ROE déploie une volatilité significative au fil des années. Il atteint 33,85 % en 2005, renforce à 51,57 % en 2006, redescend à 39,86 % en 2007 et s’apprécie à 58,44 % en 2008. En 2009, il chute fortement à 10,24 %, puis remonte à 24,94 % en 2010 et 38,25 % en 2011, avant de s’établir à 32,40 % en 2012. Les années 2013 et 2014 marquent une baisse à 18,21 % puis 22,06 %, et 2015 affiche 14,19 %. En 2016, le ROE devient négatif à -0,51 %. 2017 connait une reprise modeste à 5,50 %, puis le ROE se redresse fortement à partir de 2018 (43,79 %) et se maintient autour de 41–42 % en 2019 et 2020 (41,77 % et 19,56 %). Les années suivantes affichent une nette amélioration: 39,37 % en 2021, 42,25 % en 2022, puis 53,02 % en 2023 et 55,37 % en 2024. Globalement, les périodes de forte rentabilité (2006, 2008, puis 2018–2024) alternent avec des périodes de baisse, et la rupture en 2016 illustre une contraction temporaire de la rentabilité nette, suivie d’un rebond soutenu dans les années récentes.
Comparaison avec les concurrents
Caterpillar Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2024 | |||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Caterpillar Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Caterpillar Inc. | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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| 31 déc. 2021 | ||
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| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Caterpillar Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Caterpillar Inc. | Industriels | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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| 31 déc. 2014 | ||
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| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).