État du résultat global
Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) d’une entreprise au cours d’une période donnée à la suite de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.
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Analog Devices Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Analog Devices Inc., état consolidé du résultat global
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L’analyse des données révèle une évolution significative du résultat étendu sur la période considérée. Initialement, une augmentation notable est observée entre 2020 et 2022, suivie d’une diminution en 2023, puis d’une reprise en 2024 et 2025.
- Revenu net
- Le revenu net présente une croissance importante entre 2020 et 2022, passant d’environ 1,22 milliard à 2,75 milliards de dollars américains. Une baisse est ensuite constatée en 2023, à 3,31 milliards, avant une nouvelle diminution en 2024 à 1,64 milliard, suivie d’une remontée en 2025 à 2,27 milliards.
- Ajustement de conversion des devises étrangères
- Cet ajustement fluctue considérablement, passant d’un gain de 3,22 millions en 2020 à une perte de 46,34 millions en 2022. Les années suivantes montrent des montants plus faibles, avec des variations entre gains et pertes.
- Variations de la juste valeur des dérivés, après impôt
- Cette ligne présente des variations importantes, avec une perte significative en 2020 (-51,44 millions) suivie d’un gain en 2021 (41,82 millions). Les années suivantes montrent des fluctuations plus modestes, avec une perte en 2025 (-5,58 millions).
- Ajustement pour (gain) perte réalisée reclassé dans le résultat, après impôt
- Cet ajustement passe d’une perte en 2020 à des gains croissants les années suivantes, atteignant 21,01 millions en 2025. L’amplitude de ces variations est notable.
- Variation des gains (pertes) non comptabilisés sur instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
- Cette variation est initialement négative en 2020, puis devient positive et relativement stable entre 2021 et 2025, oscillant autour de 15 à 17 millions de dollars.
- Variation du gain (perte actuarielle), après impôt
- Cette ligne montre des fluctuations importantes, avec une perte en 2020, des gains en 2021 et 2022, une perte en 2023 et une nouvelle perte en 2024, suivie d’un gain en 2025.
- Variation du cumul des autres éléments du résultat étendu et des régimes de retraite
- Cette variation est identique à celle de la variation du gain (perte actuarielle), après impôt, indiquant une corrélation directe entre ces deux éléments.
- Autres éléments du résultat étendu
- Les autres éléments du résultat étendu présentent également des fluctuations, avec un pic de gain en 2021 (62,90 millions) et une perte en 2022 (-11,59 millions). Les années suivantes montrent des montants plus faibles, avec un gain notable en 2025 (30,67 millions).
En résumé, le résultat étendu est fortement influencé par les variations du revenu net et des autres éléments du résultat étendu. Les ajustements liés aux dérivés et aux conversions de devises étrangères contribuent également à la volatilité globale, mais dans une moindre mesure. L’évolution du résultat étendu suggère une période de croissance suivie d’une correction et d’une reprise progressive.